Castiçais e osciladores para operações de swing bem-sucedidas

Castiçais e osciladores podem ser usados ​​independentemente, ou em combinação, para destacar possíveis oportunidades comerciais a curto prazo. Os traders de swing se especializam em usar análises técnicas para tirar proveito dos movimentos de preços de curto prazo. A negociação bem-sucedida dessas oscilações requer a capacidade de determinar com precisão a direção e a força da tendência. Isso pode ser feito através do uso de padrões de gráficos, osciladores, análise de volume, fractais e vários outros métodos. Este artigo se concentrará no uso de osciladores e padrões de velas para identificar negociações de oscilação.

Identificando uma reversão

Os traders de swing podem procurar reversões de curto prazo no preço para capturar os próximos movimentos de preço nessa direção. O primeiro passo é encontrar as condições corretas para uma reversão, o que pode ser feito com castiçais ou osciladores. As reversões de velas são caracterizadas por velas de indecisão ou velas que mostram uma forte mudança de sentimento (de compra para venda ou venda para compra), enquanto o oscilador destaca possíveis reversões por divergência.

Divergência do oscilador

Divergência é quando o preço está se movendo na direção oposta de um oscilador de momento. Pense nisso em termos de física: se você jogar uma bola no ar, ela perde impulso antes de reverter a direção. É também assim que as reversões podem ocorrer no mercado de ações. Momentum desacelera antes da reversão dos preços das ações. A divergência pode aparecer quando o momento está diminuindo e uma reversão potencial está próxima. Nem todas as reversões de preços são previstas por divergência, mas muitas são.

A divergência é um bom ponto de partida para uma negociação. A divergência nem sempre precisa ser apresentada, mas se houver divergência, os padrões de velas (discutidos a seguir) provavelmente serão mais poderosos e resultarão em melhores negociações.

O gráfico a seguir mostra divergência. O preço estava subindo mais, mas o oscilador - o índice de força relativa (RSI), neste caso - estava se movendo mais baixo. A divergência mostrou fraqueza no aumento, que também era visível ao observar a ação do preço, pois o preço mal conseguia elevar os preços antes de cair novamente. Em última análise, o preço acabou caindo significativamente.

O próximo passo é definir um ponto exato (ou o mais próximo possível) de reversão. Esta tarefa é melhor realizada usando padrões de velas específicos. Embora existam mais de 50 padrões diferentes de velas, aqui vamos nos concentrar em dois dos mais comuns.

Padrões de alta e baixa de engolir

Padrões envolventes de alta e baixa são alguns dos mais populares padrões de velas. Um padrão de baixa de consumo é caracterizado pelo aumento do preço, normalmente mostrado através de velas verdes ou brancas. Depois, há uma vela acesa grande, geralmente colorida de vermelho ou preto, que é maior que a vela acesa mais recente. A vela para baixo envolve completamente a vela para cima anterior, mostrando que uma forte venda entrou no mercado. As negociações são realizadas perto do fechamento da vela de baixa, ou perto da seguinte abertura.

Um padrão de alta é o oposto. O preço está caindo e há uma grande vela que envolve a vela anterior, mostrando que os compradores entraram no mercado de forma agressiva.

Velas de indecisão

O padrão do pião é outro padrão comum de reversão de castiçal. É um corpo pequeno com caudas longas. Isso mostra indecisão porque existe volatilidade ao longo do período, mas até o final do período, o preço está próximo de onde começou. Enquanto os piões podem ocorrer por si só e sinalizar uma mudança de tendência, dois ou três geralmente ocorrem juntos. O preço fará um movimento significativo em uma direção ou outra e fechará nessa direção. Essa é a direção da troca.

A tabela a seguir mostra exemplos de todas essas formações.

Exemplos de Swing Trade

Aqui estão mais alguns exemplos que combinam divergência e padrões de velas.

O gráfico a seguir mostra uma forte divergência. O preço estava subindo acima dos máximos anteriores, enquanto o RSI estava em colapso. Logo após colocar uma nova alta, o preço formou um forte padrão de baixa e o preço caiu.

Aqui está um exemplo em que as velas de indecisão ajudam a sinalizar uma reversão de preço no curto prazo. Havia também uma divergência presente no momento do comércio. O preço estava subindo mais alto em uma tendência de alta de longo prazo, mas depois houve três dias seguidos com longas caudas superiores e pouca mudança entre o aberto e o fechado. Essas pequenas variações do pião geralmente têm nomes diferentes, mas a interpretação é a mesma se todas as outras condições do comércio se alinharem. Houve então um forte fechamento do lado negativo, acompanhado de divergência no RSI: o preço havia acabado de atingir uma nova alta (antes de cair), mas o RSI estava bem abaixo da alta anterior.

A linha inferior

Castiçais e osciladores fornecem aos comerciantes uma maneira rápida e fácil de identificar negociações de giro. Embora os métodos possam ser usados ​​independentemente, usá-los juntos geralmente é mais poderoso. Nem todas as reversões são previstas por divergência ou esses padrões de velas, são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais uma reversão pode se manifestar. Ao realizar qualquer negociação, certifique-se de gerenciar o risco com um stop loss. Se for curto, um stop loss pode ser colocado acima do balanço mais recente, ou se for longo, pode ser colocado abaixo do balanço mais recente.