3 sinais de alerta precoce de que você deve sair de um comércio

Os lucros nos mercados financeiros exigem várias habilidades que podem localizar veículos de risco apropriados, entrar em posições no momento certo e gerenciá-los com sabedoria e um estômago forte antes de finalmente sair quando o custo de oportunidade se torna adverso. Muitos investidores, operadores de mercado e traders podem executar as três primeiras tarefas de maneira admirável, mas falham miseravelmente na hora de sair das posições.

Sair na hora certa não é difícil, mas exige uma observação cuidadosa da ação dos preços, procurando pistas que possam prever uma reversão em larga escala ou uma mudança de tendência. Essa é uma tarefa mais fácil para os comerciantes de curto prazo do que os investidores de longo prazo que foram programados para abrir posições e ir embora - mantendo-se firmes durante longos ciclos de pressão de compra e venda. (Para obter mais informações, consulte: Estratégias de saída: uma análise essencial .)

Embora as estratégias de compra e manutenção funcionem, a adição de mecanismos de tempo de saída pode gerar maiores lucros, porque abordam a mudança de longo prazo de clamor aberto e correspondência especializada para código de software algorítmico que busca níveis de preços que forçam a maioria dos investidores e comerciantes a desistir e sair posições. É provável que essa influência predatória cresça nos próximos anos, tornando as estratégias de longo prazo mais insustentáveis.

Comícios fracassados ​​e grandes reversões geralmente geram sinais de alerta precoce que, se atendidos, podem produzir retornos muito mais fortes do que esperar até que os técnicos e fundamentos se alinhem, apontando para uma mudança nas condições.

Três bandeiras vermelhas se destacam como as principais chamadas de alerta para observar melhor, que geralmente levam a uma saída rápida para preservar os lucros ou evitar danos maiores.

1. Dias de alto volume

Acompanhe o volume médio diário em 50 a 60 sessões e observe os dias de negociação que apresentam três vezes esse volume ou mais. Esses eventos marcam boas notícias quando ocorrem na direção da posição - longa ou curta - e sinais de aviso quando se opõem à posição. Isto é especialmente verdade se o balanço adverso quebrar um nível notável de suporte ou resistência.

As tendências de alta precisam de uma pressão de compra consistente que possa ser observada como acumulação através do volume em equilíbrio (OBV) ou outro indicador clássico de volume. As tendências de baixa precisam de uma pressão de venda consistente que possa ser observada como distribuição. Sessões de alto volume que se opõem à direção da posição minam os padrões de distribuição e acumulação, geralmente sinalizando o início de uma fase de obtenção de lucro em uma tendência de alta ou compra de valor em uma tendência de baixa. (Veja também: Como usar o volume para melhorar sua negociação .)

Além disso, preste atenção nos dias de clímax que podem impedir que as tendências se esgotem. Essas sessões imprimem pelo menos três a cinco vezes o volume diário médio em barras de preços de grande variedade que se estendem a novos máximos em uma tendência de alta e novos baixos em uma tendência de baixa. Além disso, a barra do clímax aparece no final de uma oscilação prolongada dos preços, bem depois que os indicadores de força relativa atingem níveis extremos de sobrecompra (tendência de alta) ou sobrevenda (tendência de baixa).

2. Variações de preço com falha

Os mercados tendem a ter tendência de apenas 15% a 20% do tempo e ficam presos nas faixas de negociação dos outros 80% a 85% das vezes. Fortes tendências em ambas as direções se adaptam às faixas de negociação para consolidar mudanças recentes de preços, incentivar a obtenção de lucros e diminuir os níveis de volatilidade. Tudo isso é natural e faz parte do desenvolvimento de tendências saudáveis. No entanto, um intervalo de negociação se torna superior ou inferior quando sai do intervalo na direção oposta ao balanço anterior da tendência.

A ação do preço gera um sinal de alerta antecipado para uma mudança de tendência quando um intervalo de negociação dá lugar a uma quebra ou quebra conforme o esperado, mas depois reverte rapidamente, com o preço voltando aos limites do intervalo. Essas falhas ou avarias indicam que algoritmos predatórios estão direcionados a investidores em uma tendência de alta e vendedores a descoberto em uma tendência de baixa.

A estratégia mais segura é sair após um rompimento ou avaria fracassado, obter lucro ou prejuízo e entrar novamente se o preço exceder o máximo do rompimento ou o mínimo do rompimento. A reentrada faz sentido porque a recuperação indica que a falha foi superada e que a tendência subjacente pode retomar. Mais frequentemente, o preço oscila para o outro lado do intervalo de negociação após uma falha e entra em uma tendência considerável na direção oposta. (Veja também: Negociações com falhas .)

3. Média Móvel de Cruzamentos e Mudanças de Tendência

As médias móveis de curto prazo (média móvel exponencial de 20 dias, ou EMA), intermediária (EMA de 50 dias) e de longo prazo (EMA de 200 dias) permitem análises instantâneas simplesmente observando os relacionamentos entre as três linhas. O perigo aumenta para posições longas quando a média móvel de curto prazo desce através da média móvel de longo prazo e para vendas a curto prazo quando o curto prazo sobe no longo prazo.

A ação do preço também acena uma bandeira vermelha quando a média móvel intermediária muda de inclinação de mais alto para lateral em posições longas e menor para lateral em vendas curtas. Não fique por aqui e espere que a média móvel de longo prazo mude de inclinação, porque um mercado pode ficar morto por meses, quando está vazio - minando o custo de oportunidade. Também aumenta as chances de uma mudança de tendência. (Para saber mais, consulte: Como usar uma média móvel para comprar ações .)

A linha inferior

É fácil encontrar posições que correspondam aos seus critérios técnicos ou fundamentais, mas obter uma saída oportuna exige muita habilidade em nosso ambiente de mercado eletrônico em rápida evolução. Resolva esta tarefa, prestando atenção a essas três bandeiras vermelhas que alertam para a iminente mudança de tendência ou condições adversas que podem privá-lo dos lucros obtidos com muito esforço. (Para leitura adicional, consulte: Estratégias simples e eficazes de negociação de saída .)