Scalping vs. Swing Trading: Qual é a diferença?

Muitos participam do mercado de ações, alguns como investidores, outros como traders. O investimento é executado com uma visão de longo prazo - anos ou até décadas. Enquanto isso, as negociações passam a receber ganhos regularmente.

Um método comum para distinguir um tipo de trader de outro é o período de tempo em que um trader possui uma ação - uma variação que pode variar de alguns segundos a meses ou até anos.

As estratégias de negociação mais populares incluem day trading, swing trading, scalping e position trading. A escolha de um estilo que se adapte ao seu próprio temperamento comercial é essencial para o sucesso a longo prazo. Este artigo apresenta as diferenças entre uma estratégia de escalpelamento e uma estratégia de negociação de oscilação.

Principais Takeaways

• Scalping e swing trading são duas das estratégias de investimento de curto prazo mais populares empregadas pelos traders.
• O escalpelamento envolve fazer centenas de operações diárias nas quais as posições são realizadas muito brevemente, às vezes apenas segundos; como tal, os lucros são pequenos, mas o risco também é reduzido.
• A negociação de balanço usa análises e gráficos técnicos para acompanhar e lucrar com as tendências das ações; o prazo é de médio prazo, geralmente de alguns dias a algumas semanas.

Scalping

A estratégia de escalpelamento visa pequenas alterações no movimento dos preços das ações durante o dia, frequentemente entrando e saindo durante o pregão, para gerar lucros.

Geralmente classificado como um subtipo da técnica de negociação do dia, o escalpelamento envolve várias operações de períodos de espera muito curtos, de alguns segundos a minutos. Como as posições são mantidas por períodos tão curtos, os ganhos em qualquer operação específica (ou lucros por operação) são pequenos; Como resultado, os cambistas realizam inúmeras operações - às centenas durante um dia médio de negociação - para obter lucro. A exposição por tempo limitado ao mercado reduz o risco do scalper.

Os cambistas são rápidos, raramente adotando um padrão específico. Os cambistas vendem pouco em uma negociação, depois demoram na próxima; pequenas oportunidades são seus alvos. Geralmente, contornando o spread de compra e venda - comprando e vendendo a preço de venda - os cambistas exploram o spread para obter lucro. Tais oportunidades para explorar com êxito são mais comuns do que grandes movimentos, já que mesmo os mercados bastante razoáveis ​​testemunham movimentos menores.

Os cambistas geralmente seguem gráficos de curto período, como gráficos de 1 minuto, gráficos de 5 minutos ou gráficos de ticks baseados em transações, para estudar o movimento dos preços e atender a determinadas operações.

Os cambistas buscam liquidez adequada por sua compatibilidade com a frequência das negociações. O acesso a dados precisos (sistema de cotação, feed ao vivo), bem como a capacidade de executar negociações rapidamente é uma necessidade para esses traders. Comissões altas tendem a reduzir o lucro com compras e vendas frequentes, à medida que aumentam os custos de realização de negociações, de modo que o acesso direto ao corretor é geralmente preferido.

O escalpelamento é mais adequado para aqueles que podem dedicar tempo aos mercados, manter o foco e agir rapidamente. Costuma-se dizer que pessoas impacientes produzem bons cambistas, pois tendem a sair de uma negociação assim que ela se torna lucrativa. Escalpelar é para aqueles que conseguem lidar com o estresse, tomar decisões rápidas e agir em conformidade.

Seu prazo influencia o estilo de negociação melhor para você; cambistas fazem centenas de operações por dia e devem permanecer colados aos mercados, enquanto negociadores de swing fazem menos operações e podem fazer check-in com menos frequência.

Swing Trading

A estratégia da troca de swing envolve identificar a tendência e, em seguida, jogar dentro dela. Por exemplo, os traders de swing geralmente escolhem uma ação com forte tendência após uma correção ou consolidação e, pouco antes de estar pronta para subir novamente, eles saem depois de obter algum lucro. Esses métodos de compra e venda são repetidos para obter ganhos.

Nos casos em que as ações caem através do suporte, os traders passam para o outro lado, ficando aquém. Normalmente, os traders de balanço são “seguidores de tendências”, se houver uma tendência de alta, eles compram muito e, se a tendência geral é negativa, eles podem ficar curtos. As operações com swing permanecem abertas de alguns dias a algumas semanas (curto prazo) - algumas vezes até meses (médio prazo), mas geralmente duram apenas alguns dias.

Em termos de prazo, paciência necessária e retornos potenciais, as negociações de oscilação caem entre as negociações do dia e as tendências. Os traders de swing usam análises técnicas e gráficos que exibem ações de preços, ajudando-os a localizar os melhores pontos de entrada e saída para negócios lucrativos. Esses traders estudam resistência e suporte, usando extensões de Fibonacci ocasionalmente combinadas com outros padrões e indicadores técnicos. Alguma volatilidade é saudável para as negociações de swing, pois gera oportunidades.

Os traders de swing mantêm a vigilância de um potencial de maiores ganhos, entregando menos ações, ajudando a manter baixas as taxas de corretagem.

A estratégia funciona bem para aqueles que não conseguem ficar colados em tempo integral nos mercados, mantendo um controle minuto a minuto das coisas. Os comerciantes de meio período que têm tempo para espiar o que está acontecendo durante os intervalos de trabalho geralmente optam por essa estratégia. As análises de pré-mercado e pós-mercado são cruciais para o sucesso da negociação de swing, assim como a paciência com as participações overnight. Por esse motivo, não é para quem fica ansioso nessas situações.

A tabela abaixo fornece um breve resumo das principais diferenças entre os dois estilos de negociação.

Cada estilo de negociação vem com seu próprio conjunto de riscos e recompensas. Não existe uma 'estratégia perfeita' adequada para todos os traders, tornando-o melhor para escolher uma estratégia de negociação com base em sua habilidade, temperamento, quantidade de tempo que você pode dedicar, tamanho da sua conta, experiência em negociação e tolerância a riscos pessoais .