Melhores ações de crescimento para outubro de 2019

Durante anos, os estoques de crescimento foram beneficiários de ganhos exorbitantes em comparação com as médias. Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça em uma ação incluem a melhoria dos fundamentos, ótimos pontos de entrada (técnicos) e um histórico de atividade comercial de alta nas ações. A maneira mais marcante de encontrarmos as melhores ações - os valores extremos - é procurar atividades comerciais incomuns e silenciosas. Muitas vezes, isso pode ser uma atividade institucional ... ou seja, muito dinheiro.

Analisaremos o que essa atividade comercial incomum parece daqui a pouco. Mas as cinco ações que vemos como candidatas a crescimento a longo prazo são a Cintas Corporation (CTAS), a Entegris, Inc. (ENTG), a Floor & Decor Holdings Inc. (FND), a KLA Corporation (KLAC) e a Lam Research Corporation (LRCX). )

Na Mapsignals, acreditamos que a verdadeira informação sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações muitas vezes o alerta para o quadro fundamental avançado mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.

Em primeiro lugar está a Cintas Corporation (CTAS), líder em uniformes a granel e produtos de limpeza. A empresa divulgou recentemente um forte relatório de ganhos. Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da Cintas chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):

• Desempenho superior no acumulado do ano x mercado: + 39, 05% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor industrial: + 36, 83% vs. Fundo SPDR do setor de seleção industrial (XLI)
• Sinais recentes de muito dinheiro

Apenas para mostrar graficamente como são os nossos sinais de atividade comercial incomum (muito dinheiro), veja todos os principais sinais de compra publicados pelas ações da Cintas. Cintas mostrou um gráfico forte ao longo do ano passado. Barras verdes estão mostrando que Cintas provavelmente estava sendo comprado por uma instituição, de acordo com a Mapsignals. É claro que recentemente houve muito verde nesse estoque. É exatamente isso que você deseja ver ao procurar um grande nome de crescimento.

Além dos técnicos, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Cintas divulgou recentemente números fortes ano a ano (A / A):

• Taxa de crescimento da receita no primeiro trimestre de 2020: + 6, 7%
• Taxa de crescimento do lucro operacional no primeiro trimestre de 2020: + 15, 4%

Em seguida, está a Entegris, Inc. (ENTG), que é uma das principais empresas de semicondutores. Tem crescido muito bem com a compra de muito dinheiro. Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Algumas postagens para o Entegris incluem:

• Desempenho anual acumulado vs. mercado: + 51, 39% vs. SPY
• Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 40, 28% vs. Fundo SPDR do setor de seleção de tecnologia (XLK)
• Sinais recentes de muito dinheiro

Abaixo estão os principais sinais de compra que as ações da Entegris fizeram desde 2017. As compras foram claramente fortes em 2019:

Além de uma excelente imagem técnica de longo prazo, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o Entegris possui fundamentos sólidos:

• Taxa de crescimento das vendas em três anos: + 11, 79%
• Taxa de crescimento do lucro em três anos: + 64, 18%

Outro nome de crescimento a considerar é a Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), que é uma empresa líder em pisos. Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, queremos ver volumes crescentes à medida que o preço aumenta. Algumas áreas técnicas que gostamos de Floor & Decor são:

• Desempenho anual acumulado vs. mercado: + 77, 53% vs. SPY
• Desempenho superior no acumulado do ano x setor discricionário: + 75, 5% vs. fundo discreto para consumidores do setor SPDR (XLY)
• Sinais recentes de muito dinheiro

Abaixo estão os grandes sinais de dinheiro que o estoque da Floor & Decor fez recentemente:

Além de um forte quadro técnico, deve-se também olhar sob o capô para ver se o quadro fundamental suporta um investimento a longo prazo. A taxa de crescimento da Floor & Decor é impressionante. Basta olhar para os últimos anos:

• Taxa de crescimento das vendas em três anos: + 29, 76%
• Taxa de crescimento do lucro em três anos: + 72, 13%

O número quatro na lista é a KLA Corporation (KLAC), uma empresa líder em equipamentos de semicondutores. As ações estão em alta em 2019. Quando decidimos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso, com algumas para o KLA:

• Desempenho anual acumulado vs. mercado: + 64, 03% vs. SPY
• Super desempenho no acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 52, 92% vs. XLK
• Sinais recentes de muito dinheiro

Abaixo estão os grandes sinais de dinheiro que as ações da KLA fizeram nos últimos anos:

No topo da imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, o KLA vem crescendo muito bem:

• Taxa de crescimento das vendas em três anos: + 15, 19%
• Taxa de crescimento dos ganhos em três anos: + 21, 49%

Nosso último candidato a crescimento é a Lam Research Corporation (LRCX), outra fabricante líder de equipamentos de semicondutores. A empresa tem crescido rapidamente e as ações estão em lágrimas. Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. A seguir, alguns pontos positivos da Lam Research:

• Desempenho anual acumulado vs. mercado: + 59, 96% vs. SPY
• Super desempenho no acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 48, 85% vs. XLK
• Sinais recentes de alta de muito dinheiro

Abaixo estão os grandes sinais de dinheiro que a Lam Research fez nos últimos anos. Você pode ver que essas ações estão em constante tendência de alta em 2019.

No topo da imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, Lam Reserach cresceu nos últimos anos:

• Taxa de crescimento das vendas em três anos: + 20, 48%
• Taxa de crescimento do lucro em três anos: + 40, 11%

A linha inferior

As ações da Cintas, Entegris, Floor & Decor, KLA e Lam Research representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o forte crescimento histórico da receita e dos ganhos, juntamente com vários sinais de compra de muito dinheiro provenientes de negociações incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado ao crescimento.

Para saber mais sobre os sinais institucionais da Mapsignals, visite nossa página "Sobre nós".

Divulgação: o autor ocupa posições longas em ações da Lam Research, mas não em Cintas, Entegris, Floor & Decor Holdings e KLA no momento da publicação.

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