5 fundos de índice de valor de pequenas capitalizações dos EUA

As ações de valor geralmente são negociadas a preços baixos em relação ao seu desempenho. Esses cinco fundos estão entre os poucos fundos de índice small-cap que se concentram total ou parcialmente na seleção de valores: o Fundo de Índice Vanguard Small-Cap Value (VISVX), o Portfólio de Valores-Alvo dos EUA (DTMVX), Dimensional Investing Tax Manager, EUA, Investindo nos EUA o Targeted Value Portfolio (DFFVX), o TIAA-CREF Small Cap Cap Index Fund (TISBX) e o Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

Para um portfólio diversificado, considere adicionar esses fundos de índice de pequenas capitalizações que se concentram principalmente ou no valor.

Fundo Vanguard Small-Cap Value Index

O Vanguard Small Cap Cap Index Fund é um dos poucos fundos de índice small cap a se concentrar exclusivamente em ações de valor. Em outubro de 2019, o fundo tinha mais de US $ 30 bilhões em ativos líquidos investidos em 858 ações de pequena e média capital dos EUA que geralmente acompanham o CRSP US Small Cap Cap Index. O índice de despesas do fundo é relativamente baixo, em 0, 19%. A maior porcentagem das participações do fundo está no setor financeiro, em 35, 1%, seguido pelo setor industrial, em 20, 90%, e no atendimento ao consumidor, em 11%.

Portfólio de valores direcionados aos EUA, administrado por impostos, com dimensão dimensional

A Carteira de Valor Alvo dos EUA, Administrada por Impostos Dimensionais e com Investimento Fiscal, investe pelo menos 80% de seus ativos em um grande e diversificado grupo de ações de pequeno e médio porte que são consideradas ações de valor. Seu fundo de referência é o Russel 2000 Value Index (RUJ). As ações são geralmente ponderadas dentro do portfólio com base em suas capitalizações de mercado reais. O fundo tenta melhorar os retornos com estratégias de gerenciamento tributário e possui uma taxa de despesa de 0, 44%. Em outubro de 2019, o patrimônio líquido do fundo era de US $ 4, 66 bilhões. A maior porcentagem das participações do fundo está no setor financeiro, em 30%, seguido pelo setor industrial, em 19, 4% e no consumidor cíclico, em 14, 9%.

Portfólio de Valor Alvo para Investimento Dimensional nos EUA

A Dimensional Investing US Targeted Value Portfolio também investe seus US $ 10, 68 bilhões em ativos (a partir de outubro de 2019), principalmente em ações de valor de pequenas e médias empresas. O fundo pode aplicar estratégias derivativas para ajustar a exposição variável ao mercado causada pelo movimento de entrada e saída de caixa da carteira. Seu índice de despesas de 0, 37% é considerado baixo para sua categoria. A maior porcentagem das participações do fundo está no setor financeiro, em 28, 55%, seguido pelo setor industrial, em 19, 5% e no consumidor cíclico, em 15, 2%.

Fundo TIAA-CREF Small Cap Cap Index

O TIAA-CREF investe pelo menos 80% de seus ativos em ações de valor e crescimento encontradas no Russell 2000 Index. Os ativos líquidos do fundo eram de US $ 3, 01 bilhões em outubro de 2019 e seu índice de despesas era muito baixo, de 0, 06%. A maior porcentagem de participações do fundo está no setor financeiro, com 16, 80%, seguido pelo setor industrial, com 15, 28%, e pelo setor de saúde, com 15, 24%.

Fundo de Índice Aprimorado Fidelity Small Cap

O Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund também rastreia o Russell 2000 Index, mas, além disso, seus gerentes empregam análises quantitativas auxiliadas por computador para identificar ações com valor de small cap dentro do índice que têm o potencial de superar o índice. Em outubro de 2019, o patrimônio líquido do fundo era de US $ 811, 64 milhões. Seu índice de despesa de 0, 64% é considerado médio para sua categoria. A maior porcentagem das participações do fundo está no setor de tecnologia, em 20, 3%, no setor industrial, em 16, 1%, e serviços financeiros, em 15, 9%.