Usando pontos de pivô para previsões

Os pontos de pivô são usados ​​pelos traders nas bolsas de ações e mercadorias. Eles são calculados com base nos preços alto, baixo e de fechamento dos pregões anteriores e são usados ​​para prever os níveis de suporte e resistência na sessão atual ou futura. Esses níveis de suporte e resistência podem ser usados ​​pelos traders para determinar pontos de entrada e saída, tanto para stop loss quanto para obtenção de lucro.

[Os pontos de articulação são uma ótima maneira de identificar áreas de suporte e resistência, mas funcionam melhor quando combinados com outros tipos de análise técnica. O Curso de Análise Técnica na Academia Investopedia fornece uma visão abrangente de padrões gráficos e indicadores técnicos, além de como eles podem ser usados ​​para fazer projeções educadas e gerenciar riscos.]

Como calcular pontos de articulação

Existem vários métodos diferentes para calcular pontos de articulação, sendo o mais comum o sistema de cinco pontos. Este sistema usa o máximo, o mínimo e o fechamento do dia anterior, juntamente com dois níveis de suporte e dois níveis de resistência (totalizando cinco pontos de preço), para derivar um ponto de articulação. As equações são as seguintes:

Ponto de articulação = (Alta anterior + Baixa anterior + Fechamento anterior) 3 \ text {Ponto de articulação} = \ frac {\ left (\ text {Elevação anterior} + \ text {Anterior baixa} ​​+ \ text {Anterior Fechada} \ right )} {3} Ponto de articulação = 3 (Alta anterior + Baixa anterior + Fechamento anterior)

Suporte 1 (S1) = (Ponto de articulação ∗ 2) - Elevação anterior \ texto {Suporte 1 (S1)} = \ esquerda (\ texto {Ponto de articulação} * 2 \ direita) - \ texto {Elevação anterior} Suporte 1 ( S1) = (Ponto de articulação ∗ 2) - Elevação anterior

Suporte 2 (S2) = Ponto de articulação - (Anterior alta - Baixa anterior) \ text {Suporte 2 (S2)} = \ texto {Ponto de articulação} - \ left (\ text {Anterior alta} - \ text {Anterior baixa} \ right) Suporte 2 (S2) = Ponto de articulação - (Anterior alta - Anterior baixa)

Resistência 1 (R1) = (Ponto Pivô ∗ 2) −Baixo Anterior \ texto {Resistência 1 (R1)} = \ esquerda (\ texto {Ponto Pivô} * 2 \ direita) - \ texto {Baixa Anterior} Resistência 1 ( R1) = (Ponto de articulação ∗ 2) - Anterior baixo

Resistência 2 (R2) = Ponto de articulação + (Máxima anterior - Baixa anterior) \ text {Resistência 2 (R2)} = \ texto {Ponto de articulação} + \ esquerda (\ text {Anterior alta} - \ text {Anterior baixa} ​​\ direita) Resistência 2 (R2) = Ponto de articulação + (Alta anterior - Baixa anterior)

Para ações, que são negociadas apenas em horários específicos do dia, use o máximo, o mínimo e o fechamento do horário comercial padrão do dia.

Em mercados de 24 horas, como o mercado cambial em que a moeda é negociada, os pontos de pivô são frequentemente calculados usando o horário de fechamento de Nova York (16:00 EST) em um ciclo de 24 horas. Como o GMT também é frequentemente usado na negociação forex, alguns comerciantes optam por usar 23:59 GMT para o encerramento de uma sessão de negociação e 00:00 GMT para a abertura da nova sessão.

Embora seja típico aplicar pontos de articulação ao gráfico usando dados do dia anterior para fornecer níveis de suporte e resistência para o dia seguinte, também é possível usar os dados da semana passada e criar pontos de articulação para a próxima semana. Isso serviria traders de swing e, em menor grau, traders de dia.

Pontos de pivô

Outra variação comum do sistema de cinco pontos é a inclusão do preço de abertura na fórmula:

Ponto Pivotante = (Abertura de hoje + Alta de ontem + Baixa de ontem + Fechamento de ontem) 4 \ text {Ponto de articulação} = \ frac {\ left (\ text {Abertura de hoje} + \ text {Alta de ontem} + \ text {Baixa de ontem } + \ text {Fechamento de ontem} \ right)} {4} Ponto de rotação = 4 (abertura de hoje + alta de ontem + baixa de ontem + baixa de ontem + fechamento de ontem)

Aqui, o preço de abertura é adicionado à equação. Os suportes e resistências podem ser calculados da mesma maneira que o sistema de cinco pontos, exceto com o uso do ponto de articulação modificado.

Outro sistema de ponto de articulação foi desenvolvido por Tom DeMark, fundador e CEO da DeMARK Analytics. Este sistema usa as seguintes regras:

Como você pode ver, existem muitos sistemas diferentes de ponto de articulação disponíveis.

Embora seja importante saber como calcular pontos de articulação para entender o que você está usando, a maioria das plataformas de gráficos calcula pontos de articulação para nós. Basta adicionar os indicadores de ponto dinâmico ao seu gráfico e escolher as configurações de sua preferência.

Interpretando e usando pontos de pivô

O próprio ponto de pivô é o principal suporte e resistência ao calculá-lo. Isso significa que o maior movimento de preços deve ocorrer a esse preço. Os outros níveis de suporte e resistência são menos influentes, mas ainda podem gerar movimentos significativos de preços.

Os pontos de articulação podem ser usados ​​de duas maneiras. A primeira maneira é determinar a tendência geral do mercado. Se o preço do ponto de pivô for quebrado em um movimento ascendente, o mercado estará em alta. Se o preço cai através do ponto de pivô, então é de baixa.

O segundo método é usar níveis de preço de ponto pivô para entrar e sair dos mercados. Por exemplo, um trader pode colocar uma ordem limite para comprar 100 ações se o preço quebrar um nível de resistência. Como alternativa, um trader pode definir um stop loss no nível de suporte ou próximo a ele.

Embora às vezes pareça que os níveis são muito bons em prever o movimento dos preços, também há momentos em que os níveis parecem não ter nenhum impacto. Como qualquer ferramenta técnica, os lucros provavelmente não virão da dependência exclusiva de um indicador.

O sucesso de um sistema de pontos de articulação está diretamente sobre os ombros do profissional e depende de sua capacidade de usá-lo efetivamente em conjunto com outras formas de análise técnica. Esses outros indicadores técnicos podem variar de um MACD a padrões de velas ou usar uma média móvel para ajudar a estabelecer a direção da tendência. Quanto maior o número de indicações positivas para uma negociação, maiores as chances de sucesso.