Usando padrões candlestick bullish para comprar ações

Os gráficos de velas são um tipo de gráfico financeiro para rastrear o movimento de títulos. Eles têm suas origens no comércio de arroz japonês centenário e chegaram às tabelas de preços dos dias modernos. Alguns investidores as consideram mais atraentes visualmente do que os gráficos de barras padrão e as ações de preço mais fáceis de interpretar.

Os castiçais são assim chamados porque a forma retangular e as linhas de cada extremidade se assemelham a uma vela com mechas. Cada castiçal geralmente representa um dia de dados de preços de uma ação. Com o tempo, os castiçais agrupam-se em padrões reconhecíveis que os investidores podem usar para tomar decisões de compra e venda.

Como ler um único castiçal

Cada castiçal representa um dia de dados de preços de uma ação por meio de quatro informações: preço de abertura, preço de fechamento, preço alto e preço baixo. A cor do retângulo central (chamado corpo real) informa aos investidores se o preço de abertura ou o preço de fechamento foram maiores. Um castiçal preto ou cheio significa que o preço de fechamento do período foi menor que o preço de abertura; portanto, é de baixa e indica pressão de venda. Enquanto isso, um castiçal branco ou oco significa que o preço de fechamento foi superior ao preço de abertura. Isso é otimista e mostra pressão de compra. As linhas nas duas extremidades de um castiçal são chamadas de sombras e mostram toda a faixa de ação do preço do dia, de baixa a alta. A sombra superior mostra o preço mais alto da ação para o dia e a sombra inferior mostra o preço mais baixo para o dia.

Padrões de Candlestick de Alta

Com o tempo, grupos de castiçais diários caem em padrões reconhecíveis com nomes descritivos como três soldados brancos, nuvens negras, martelo, estrela da manhã e bebê abandonado, para citar apenas alguns. Os padrões se formam ao longo de um período de uma a quatro semanas e são uma fonte de informações valiosas sobre a ação futura dos preços de uma ação. Antes de nos aprofundarmos nos padrões individuais de velas de alta, observe os dois princípios a seguir:

1. Padrões de reversão de alta devem se formar dentro de uma tendência de baixa . Caso contrário, não é um padrão de alta, mas um padrão de continuação.
2. A maioria dos padrões de reversão de alta requer confirmação de alta. Em outras palavras, eles devem ser seguidos por um movimento de preço de alta que pode vir como um longo castiçal oco ou um gap acima e ser acompanhado por um alto volume de negociação. Essa confirmação deve ser observada dentro de três dias após o padrão.

Os padrões de reversão de alta podem ainda ser confirmados por outros meios da análise técnica tradicional - como linhas de tendência, momento, osciladores ou indicadores de volume - para reafirmar a pressão de compra. Existem muitos padrões de velas que indicam uma oportunidade de compra. Vamos nos concentrar em cinco padrões candlestick de alta que dão o sinal de reversão mais forte.

1. O martelo ou o martelo invertido

O Hammer é um padrão de reversão de alta, que sinaliza que uma ação está chegando ao fundo em uma tendência de baixa. O corpo da vela é curto, com uma sombra menor e mais longa, o que é um sinal de que os vendedores aumentam os preços durante o pregão, apenas para ser seguido por uma forte pressão de compra para encerrar a sessão com um fechamento mais alto. Antes de iniciarmos a ação de reversão de alta, no entanto, devemos confirmar a tendência de alta observando-a de perto nos próximos dias. A reversão também deve ser validada através do aumento no volume negociado.

O Martelo Invertido também se forma em tendência de baixa e representa uma provável reversão ou suporte de tendência. É idêntico ao Hammer, exceto pela sombra superior mais longa, que indica pressão de compra após o preço de abertura, seguida por uma pressão de venda considerável, que no entanto não foi suficiente para reduzir o preço abaixo do seu valor de abertura. Novamente, é necessária uma confirmação de alta, que pode vir na forma de um longo castiçal oco ou um gap acima, acompanhado por um grande volume de negócios.

2. O engolimento de alta

O padrão Bullish Engulfing é um padrão de reversão de duas velas. A segunda vela 'envolve' completamente o corpo real da primeira, sem levar em consideração o comprimento das sombras da cauda. O padrão Bullish Engulfing aparece em uma tendência de baixa e é uma combinação de uma vela escura seguida por uma vela oca maior. No segundo dia do padrão, o preço abre abaixo da mínima anterior, mas a pressão de compra eleva o preço a um nível mais alto do que a alta anterior, culminando em uma vitória óbvia para os compradores. É aconselhável entrar em uma posição comprada quando o preço subir mais alto do que o máximo da segunda vela, ou seja, quando a reversão de tendência de baixa for confirmada.

3. A linha de piercing

Semelhante ao padrão envolvente, a Linha Piercing é um padrão de reversão de alta de duas velas, também ocorrendo em tendências de baixa. A primeira vela preta longa é seguida por uma vela branca que se abre abaixo do fechamento anterior. Logo depois, a pressão de compra eleva o preço na metade ou mais (preferencialmente dois terços do caminho) no corpo real da vela preta.

4. A Estrela da Manhã

Como o nome indica, a Estrela da Manhã é um sinal de esperança e um novo começo em uma tendência de baixa sombria. O padrão consiste em três velas: uma vela de corpo curto (chamada de doji ou pião) entre uma vela preta longa anterior e uma vela branca longa sucessiva. A cor do corpo real da vela curta pode ser branca ou preta, e não há sobreposição entre o corpo e o da vela preta anterior. Isso mostra que a pressão de venda que estava lá no dia anterior agora está diminuindo. A terceira vela branca se sobrepõe ao corpo da vela preta e mostra uma pressão renovada do comprador e o início de uma reversão de alta, especialmente se confirmada pelo maior volume.

5. Os três soldados brancos

Esse padrão geralmente é observado após um período de tendência de baixa ou na consolidação de preços. Consiste em três longas velas brancas que fecham progressivamente mais alto em cada dia de negociação subseqüente. Cada vela abre mais alto que a anterior e fecha perto da alta do dia, mostrando um avanço constante da pressão de compra. Os investidores devem ter cuidado quando as velas brancas parecerem muito longas, pois isso pode atrair vendedores a descoberto e empurrar ainda mais o preço das ações.

O gráfico abaixo para a Enbridge, Inc. (ENB) mostra três dos padrões de reversão de alta discutidos acima: o Martelo Invertido, a Linha de Perfuração e o Martelo.

O gráfico da Pacific DataVision, Inc. (PDVW) mostra o padrão dos Três Soldados Brancos. Observe como a reversão na tendência de baixa é confirmada pelo aumento acentuado no volume de negociação.

A linha inferior

Os investidores devem usar gráficos de velas como qualquer outra ferramenta de análise técnica (ou seja, para estudar a psicologia dos participantes do mercado no contexto da negociação de ações). Eles fornecem uma camada extra de análise sobre a análise fundamental que forma a base para as decisões de negociação. Analisamos cinco dos padrões mais populares de gráficos de velas que sinalizam oportunidades de compra. Eles podem ajudar a identificar uma mudança no sentimento do profissional, em que a pressão do comprador supera a pressão do vendedor. Essa reversão de tendência de baixa pode ser acompanhada de um potencial para ganhos longos. Dito isto, os próprios padrões não garantem que a tendência se reverta. Os investidores sempre devem confirmar a reversão pela ação subsequente do preço antes de iniciar uma negociação.

Embora existam algumas maneiras de prever mercados, a análise técnica nem sempre é uma indicação perfeita do desempenho. De qualquer maneira, para investir, você precisará de uma conta de corretor. Você pode conferir a lista dos melhores corretores on-line da Investopedia para ter uma idéia das principais opções do setor.