Day Trader
Um operador diário é um operador que executa um grande volume de operações curtas e longas para capitalizar a ação intradiária de preços de mercado. A ação do preço é resultado de ineficiências temporárias de oferta e demanda causadas devido a compras e vendas do ativo.
Principais Takeaways
- Os day traders são traders que executam estratégias intradia para lucrar com as mudanças de preço de um determinado ativo.
- Os comerciantes diurnos empregam uma ampla variedade de técnicas para capitalizar as ineficiências do mercado.
- A troca do dia pode ser um empreendimento lucrativo, mas também traz um alto grau de risco e incerteza.
O que é Day Trading?
Operador de princípios de um dia
Não há qualificação especial necessária para se tornar um day trader. Em vez disso, os comerciantes do dia são classificados com base na frequência de suas negociações. A FINRA e a NYSE classificam os negociadores diurnos com base em se eles negociam quatro ou mais vezes durante um período de cinco dias, desde que o número de transações diurnas seja superior a 6% da atividade comercial total do cliente durante esse período ou a corretora / empresa de investimento onde ele abriu uma conta, considera-o um operador de dia. Os comerciantes diários estão sujeitos a requisitos de manutenção de capital e margem.
Um trader de dia geralmente fecha todas as negociações antes do final do dia de negociação, para não manter posições abertas da noite para o dia. Um dia a eficácia dos operadores pode ser limitada pelo spread de compra e venda, comissões de negociação e despesas com feeds de notícias em tempo real e software de análise. O dia de negociação bem-sucedido requer amplo conhecimento e experiência. Os comerciantes do dia empregam uma variedade de métodos para tomar decisões de negociação. Alguns comerciantes empregam modelos de negociação por computador que usam análise técnica para calcular probabilidades favoráveis, enquanto outros negociam por instinto.
Um comerciante do dia está preocupado principalmente com as características de ação do preço de uma ação. Isso é diferente dos investidores que usam dados fundamentais para analisar o potencial de crescimento a longo prazo de uma empresa para decidir se compra, vende ou mantém suas ações.
A volatilidade dos preços e o intervalo médio de dias são críticos para um operador do dia. Um título deve ter movimento de preço suficiente para que um operador do dia obtenha lucro. O volume e a liquidez também são cruciais, porque a entrada e saída de negócios rapidamente é vital para capturar pequenos lucros por negociação. Títulos com um pequeno intervalo diário ou um volume diário leve não seriam do interesse de um trader diário.
Técnicas do Day Trader
Os traders do dia estão sintonizados com eventos que causam mudanças no mercado de curto prazo. Negociar as notícias é uma técnica popular. Anúncios programados, como estatísticas econômicas, ganhos corporativos ou taxas de juros, estão sujeitos às expectativas do mercado e à psicologia do mercado. Os mercados reagem quando essas expectativas não são atendidas ou excedidas, geralmente com movimentos repentinos e significativos, que podem beneficiar os comerciantes diários.
Outro método de negociação é conhecido como diminuir a diferença em aberto. Quando o preço de abertura mostra uma diferença do fechamento do dia anterior, tomar uma posição na direção oposta da diferença é conhecido como diminuir a diferença. Nos dias em que não há notícias ou lacunas, no início da manhã, os negociadores de dia terão uma visão da direção geral do mercado. Se eles esperam que o mercado suba, eles compram títulos que demonstram força quando seus preços caem.
Se o mercado estiver em tendência de baixa, eles vendem títulos que exibem fraqueza quando seus preços retornam. A maioria dos comerciantes independentes do dia tem dias curtos, trabalhando de duas a cinco horas por dia. Frequentemente, eles praticam negociações simuladas por vários meses antes de começar a negociar ao vivo. Eles acompanham seus sucessos e fracassos em relação ao mercado, com o objetivo de aprender com a experiência.
Vantagens e desvantagens do dia de negociação
O benefício mais significativo do dia de negociação é que as posições não são afetadas pela possibilidade de notícias negativas da noite para o dia, com potencial para impactar materialmente o preço dos títulos. Essas notícias incluem relatórios econômicos e de ganhos vitais, bem como atualizações e rebaixamentos de corretores que ocorrem antes do mercado abrir ou após o fechamento do mercado.
A negociação intradiária oferece várias outras vantagens importantes. Uma vantagem é a capacidade de usar ordens restritas de stop loss - o ato de aumentar um preço stop para minimizar as perdas de uma posição comprada. Outra inclui o aumento do acesso à margem - e, portanto, uma maior alavancagem. A troca do dia também oferece aos comerciantes mais oportunidades de aprendizado.
No entanto, com todos os revestimentos de prata, também existem nuvens de tempestade. As desvantagens do dia de negociação incluem tempo insuficiente para que uma posição veja aumentos no lucro, em alguns casos algum lucro, e custos de comissão aumentados devido à negociação com mais frequência, o que diminui as margens de lucro que um operador pode esperar.
Prós
- As posições geralmente são fechadas no final de cada dia e não são afetadas pelo risco de notícias da noite ou movimentos fora do horário comercial.
- Pedidos apertados de stop loss podem proteger posições de movimentos extremos.
- Os comerciantes regulares têm acesso a uma maior alavancagem e menos comissões.
- Inúmeras operações aumentam a experiência de aprendizado prático.
Contras
- Negócios frequentes significam vários custos de comissão.
- Alguns ativos estão fora dos limites, como fundos mútuos.
- Pode não haver tempo suficiente para uma posição obter lucro antes que ela seja fechada.
- As perdas podem aumentar rapidamente, principalmente se a margem for usada para financiar compras. Chamadas de margem são um risco real.