Principais estratégias para dominar a negociação de retirada (MSFT, JNS)

Os recuos, em termos de análise técnica, geram todos os tipos de oportunidades de negociação depois que uma tendência ativa aumenta ou diminui, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para os iniciantes, a segurança que você acabou de comprar nos quedas ou vendeu a descoberto em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode ficar lá acumulando poeira enquanto perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para registrar lucros confiáveis ​​com estratégias de retirada, com que agressividade esses lucros devem ser obtidos e como você admite que está errado sem gastar muito? Neste artigo, consideraremos alguns exemplos históricos para ilustrar esses conceitos.

(Para leitura relacionada, consulte Oportunidades de negociação em recuos de curto prazo. )

Pullbacks

Vamos esboçar as condições técnicas mais favoráveis ​​para que um recuo aconteça uma moeda de dez centavos assim que você corre o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma tendência forte para que outros jogadores de retaguarda estejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua ideia em um lucro confiável. A elevação de valores mobiliários para novos máximos ou o despejo para novos mínimos atendem a esse requisito depois de irem muito além de um nível notável de rompimento ou quebra. A ação vertical em um pico ou vale também é necessária para obter lucros consistentes, especialmente em volumes acima do normal, porque incentiva o movimento rápido dos preços depois que você se posiciona. Também é melhor quando a segurança de tendência gira rapidamente após o fechamento ou o fechamento, sem criar um intervalo considerável de consolidação ou negociação. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o retorno ou rollover subsequente (para obter as leituras relacionadas, consulte The Anatomy of Trading Breakouts ).

A Microsoft (MSFT) alcança um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e quebra no volume acima da média em julho, subindo verticalmente para 45, 73. Ele faz uma pausa por uma semana e vende, desistindo de quase 50% da tendência de alta anterior e oferece forte apoio no nível de breakout e na EMA de 50 dias. Uma rotação do meio-dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma reversão, que ganha impulso alguns dias depois, levantando mais de dois pontos em um teste da alta anterior. O estoque retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de altas de vários anos.

(Para leitura adicional, consulte Castiçais Ilumine o Caminho para Negociação Lógica. )

Encontrando o preço de entrada perfeito

Procure a verificação cruzada quando o recuo estiver em movimento. Esse termo denota zonas de preço estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma reversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um salto ou capotamento aumentam quando essa zona é fortemente compactada e diversos tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, uma venda para uma quebra através de elevações horizontais que também se alinha com uma retração de Fibonacci importante e uma média móvel intermediária, como a EMA de 50 dias, aumenta significativamente as chances de uma negociação de retirada bem-sucedida. Mesmo assim, você pode fazer retrocessos em circunstâncias menos vantajosas, escalando para níveis de preços conflitantes, tratando suporte e resistência como faixas de atividade de preços, e não linhas finas.

(Para leitura relacionada, consulte Estratégias para negociação de retrações de Fibonacci )

O Janus Capital Group (JNS) estabelece uma faixa de negociação de nove meses com resistência a 13 e fica vertical em uma forte quebra de volume depois que um conhecido gerente de fundos de hedge ingressa na empresa. As notícias registram um enorme ganho de um dia, dando lugar a um recuo imediato que chega a um novo suporte no topo da faixa, agora perfeitamente alinhado com a retração de 62% de Fibonacci e a EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta em um ritmo mais lento. Imprime uma alta de seis anos dois meses depois.

Obter lucros oportunistas

Adquira lucros agressivamente após a entrada no comércio ou aumente o volume, embolsando dinheiro à medida que a segurança recupera o terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos de acordo com as especificidades desse padrão de retração, colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária eb) toda a onda de retração. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas grades se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e os intervalos de negociação pequenos também precisam ser observados em relação às contrações, porque as jogadas de retirada sempre correm o risco de imprimir altas mais baixas nas tendências de alta e baixas mais baixas na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção em direção a uma barreira óbvia, incluindo o último grande giro alto em uma tendência de alta ou baixo em uma tendência de baixa.

(Para leitura relacionada, consulte Introdução aos gráficos de balanço. )

O Marathon Oil (MRO) interrompe o suporte de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia pelo declínio dos preços do petróleo. O alto declínio de volume atinge as 24, 28 algumas semanas depois, dando lugar a uma retração que fica paralisada no retração de 38% das vendas de Fibonacci e criando uma entrada de retirada de baixo risco de venda curta. Uma segunda grade de retrocesso colocada sobre a onda de recuo auxilia o gerenciamento do comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode parar ou reverter. A reversão do martelo de alta na retração de 78, 6% em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores a descoberto poderiam ser alvos, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros.

Estratégias eficazes de Stop Loss

Perder negociações com jogadas de retirada tendem a ocorrer por uma de três razões. Primeiro, você calcula mal a extensão da onda de tendência contrária e entra muito cedo. Segundo, você entra com o preço perfeito, mas a tendência contrária continua, quebrando a matemática lógica que aciona os sinais de entrada. Terceiro, a devolução ou a rolagem é iniciada, mas é interrompida, atravessando o preço inicial porque sua estratégia de gerenciamento de riscos falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque um ponto final atrás da sua posição assim que ela se mover a seu favor e ajuste-a conforme o lucro aumenta.

A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para entrada. À medida que você ganha experiência, notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você esperar e mais profundo for, sem interromper os técnicos, mais fácil será parar alguns carrapatos ou centavos atrás de um nível significativo de verificação cruzada. Você perderá reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tirar muitas fotos em níveis intermediários, o tamanho da posição precisará ser reduzido e parar em níveis de perda arbitrários, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em uma beta alta ações como biotecnologia júnior ou peça da China.

JC Penney (JCP) rompe acima de uma linha de tendência de nove meses e recupera para uma alta de 52 semanas às 11.31. Ele diminui em meados de setembro, após atingir uma faixa de negociação de três semanas e obter suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque sobe pouco sob o apoio, atraindo compradores de mergulho, mas a onda de recuperação para, provocando uma falha na fuga. Uma jogada de retração executada no salto exige um stop loss abaixo da baixa da sessão (linha vermelha) porque a ação do preço nesse nível piscará todos os tipos de sinais de venda.

A linha inferior

Falhas e avarias geralmente retornam aos níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda inicial de tendência ficar sem vapor. As posições de retração próximas a esses níveis de preços mostram uma excelente recompensa aos perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de oscilação.

(para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading )