Principais indicadores técnicos para comerciantes novatos

Começando no jogo de negociação? É importante procurar os melhores indicadores técnicos para acompanhar a ação. Isso afeta a maneira como você interpretará as tendências - tanto nas posições quanto nas médias gerais -, bem como o tipo de oportunidades que surgem em sua pesquisa noturna. Escolha sabiamente e você construiu uma base sólida para o sucesso na especulação. Escolha mal e os predadores estarão alinhados, prontos para escolher seu bolso a cada turno.

A maioria dos novatos segue o rebanho ao construir suas primeiras telas de negociação, pegando uma pilha de indicadores enlatados e enchendo o máximo possível sob as barras de preço de seus títulos favoritos. Essa abordagem "mais é melhor" aborda a produção de sinais de curto-circuito, porque olha para o mercado sob muitos ângulos ao mesmo tempo. É irônico, porque os indicadores funcionam melhor quando simplificam a análise, cortando o ruído e fornecendo resultados úteis sobre tendência, momento e tempo.

Em vez disso, adote uma abordagem diferente e divida os tipos de informações que você deseja seguir durante o dia, semana ou mês do mercado. Na verdade, quase todos os indicadores técnicos se encaixam em cinco categorias de pesquisa. Cada categoria pode ser subdividida em liderança ou atraso. Os indicadores principais preveem para onde o preço está indo, enquanto os indicadores atrasados ​​relatam condições de fundo quando o preço já está em movimento:

• Os indicadores de tendência (atrasos) analisam se um mercado está se movendo para cima, para baixo ou para os lados ao longo do tempo.
• Os indicadores médios de reversão (defasagem) medem até que ponto uma oscilação de preço se estenderá antes que um contra impulso desencadeie uma retração.
• Os indicadores de força relativa (principais) medem as oscilações na pressão de compra e venda.
• Os indicadores de momento (principais) avaliam a velocidade da mudança de preço ao longo do tempo.
• Os indicadores de volume (à frente ou atrasados) contabilizam as negociações e quantificam se os touros ou os ursos estão no controle.

Principais Takeaways

• Um indicador principal é entendido para indicar aonde o preço está indo, enquanto os indicadores atrasados ​​relatam condições de fundo quando o preço já está em movimento.
• A definição de indicadores técnicos para as entradas numéricas mais aplicáveis ​​a um estilo de negociação específico requer um conjunto de habilidades e experiência específicas.

Então, como um iniciante pode escolher a configuração certa no início e evitar meses de produção de sinal ineficaz? A melhor abordagem na maioria dos casos é começar com os números mais populares, ajustando um indicador de cada vez e ver se a saída ajuda ou prejudica seu desempenho. Usando esse método, você entenderá rapidamente as necessidades específicas do seu nível.

Agora que você entende as cinco maneiras pelas quais os indicadores dissecam a ação do mercado, vamos identificar os melhores em cada categoria para traders iniciantes.

Tendência: EMA de 50 e 200 dias

Começaremos com dois indicadores incorporados no mesmo painel que as barras de preços diárias, semanais ou intraday. As médias móveis analisam a ação do preço em períodos específicos, subdividindo o total para criar uma média atual que é atualizada a cada nova barra. As médias móveis exponenciais (EMAs) de 50 e 200 dias são versões mais responsivas de seus primos mais conhecidos, médias móveis simples (SMAs). Em poucas palavras, a EMA de 50 dias mede o preço médio intermediário de um título, enquanto a EMA de 200 dias mede o preço médio de longo prazo.

Os EMAs de 50 e 200 dias do US Oil Fund (USO) aumentaram constantemente no verão de 2014, enquanto o instrumento subiu para uma alta de 9 meses. A EMA de 50 dias caiu em agosto, com a EMA de 200 dias seguindo o exemplo um mês depois. A média de curto prazo passou então pela média de longo prazo (indicada pelo círculo vermelho), significando uma mudança de tendência de baixa que precedeu um colapso histórico.

Reversão Média: Bandas de Bollinger (20, 2 )

Os impulsos de compra e venda do USO estendem-se a níveis aparentemente ocultos que forçam contra-ondas ou retrações a serem acionadas. As bandas de Bollinger (20, 2) tentam identificar esses pontos de inflexão medindo a distância que o preço pode percorrer de um pivô de tendência central, a SMA de 20 dias, neste caso, antes de desencadear um impulso reversivo. As bandas também se contraem e se expandem em reação às flutuações da volatilidade, mostrando aos operadores observadores quando essa força oculta não é mais um obstáculo ao rápido movimento dos preços.

Força relativa: Estocástico (14, 7, 3)

O movimento do mercado evolui através de ciclos de compra e venda que podem ser identificados através do estocástico (14, 7, 3) e outros indicadores de força relativa. Esses ciclos geralmente atingem um pico nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda e depois mudam na direção oposta, com as duas linhas indicadoras cruzando. As alternâncias de ciclo não se traduzem automaticamente em preços de segurança mais altos ou mais baixos, como seria de esperar. Em vez disso, curvas de alta ou de baixa significam períodos em que compradores ou vendedores estão no controle da fita. Ainda é preciso volume, impulso e outras forças de mercado para gerar mudança de preço.

O SPDR S&P Trust (SPY) oscila através de uma série de ciclos de compra e venda ao longo de um período de 5 meses. Procure sinais onde (a) ocorreu um cruzamento no nível de sobrecompra ou sobrevenda ou (b) linhas indicadoras e depois empurradas em direção ao centro do painel. Essa confirmação em duas camadas é necessária porque o estocástico pode oscilar perto de níveis extremos por longos períodos em mercados com tendências fortes. E, embora 14, 7, 3 seja o cenário perfeito para traders iniciantes, considere mudar para entradas 5, 3, 3 mais rápidas assim que ganhar experiência no mercado.

Momento: MACD (12.26.9)

O indicador MACD (convergência média divergência móvel), fixado em 12, 26, 9, oferece aos comerciantes iniciantes uma ferramenta poderosa para examinar a rápida mudança de preço. Essa ferramenta clássica de momentum mede a rapidez com que determinado mercado está se movendo, enquanto tenta identificar pontos de virada naturais. Os sinais de compra ou venda disparam quando o histograma atinge um pico e empurra na direção oposta pela linha zero. A altura ou profundidade do histograma, bem como a velocidade da mudança, interagem para gerar uma variedade de dados úteis do mercado.

O SPY mostra quatro sinais MACD notáveis ​​durante um período de 5 meses. O primeiro sinal sinaliza momento minguante, enquanto o segundo captura um impulso direcional que se desdobra logo após o sinal ser disparado. O terceiro sinal parece uma leitura falsa, mas prevê com precisão o final do impulso de compra de fevereiro a março. O quarto aciona uma serra de fita que é evidente quando o histograma não consegue penetrar na linha zero.

Volume: Volume em Balanço (OBV)

Mantenha os histogramas de volume abaixo de suas barras de preço para examinar os níveis atuais de interesse em uma determinada segurança ou mercado. A inclinação da participação ao longo do tempo revela novas tendências, geralmente antes que os padrões de preços concluam avarias ou avarias. Você também pode colocar uma média de volume de 50 dias no indicador para ver como a sessão atual se compara à atividade histórica.

Agora adicione o OBV (Balance Balance Volume), um indicador de distribuição e acumulação, para concluir seu instantâneo do fluxo de transações. O indicador adiciona atividade de compra e venda, estabelecendo se touros ou ursos estão vencendo a batalha por preços mais altos ou mais baixos. Você pode desenhar linhas de tendência no OBV, bem como acompanhar a sequência de altos e baixos. Funciona extremamente bem como uma ferramenta de convergência-divergência, como o Bank of America (BAC) prova entre janeiro e abril quando os preços atingem uma alta mais alta, enquanto o OBV atinge uma alta mais baixa, sinalizando uma divergência de baixa que antecede um declínio acentuado.

A linha inferior

A escolha dos indicadores técnicos certos é assustadora, mas pode ser gerenciada se traders iniciantes focalizarem os efeitos em cinco categorias de pesquisa de mercado: tendência, reversão média, força relativa, momento e volume. Depois de adicionar indicadores eficazes para cada categoria, eles podem iniciar o processo longo, mas satisfatório, de ajustar os insumos para corresponder aos seus estilos de negociação e tolerância a riscos.