Comércio Falsificado

O que é um comércio falso?

Um negócio falso é quando o preço de um título se move em uma direção, mas depois inverte o curso e se move na direção oposta. O comércio de cabeça-falsa recebe o nome de uma tática comumente usada por um jogador de basquete ou futebol para afastar a oposição, levando a cabeça a fingir que está se movendo em uma direção, mas depois na direção oposta. O comércio de falsas ocorrências ocorre com mais frequência nos principais pontos de ruptura, como os principais níveis de suporte ou resistência, ou médias móveis observadas de perto, como a média móvel simples (SMA) de 50 ou 200 dias.

Principais Takeaways

• Um negócio de cabeça-falsa se move em uma direção, mas depois inverte o curso e se move na direção oposta.
• As negociações falsas ocorrem com maior frequência nos principais pontos de interrupção, como os principais níveis de suporte ou resistência, ou médias móveis observadas de perto.
• O comércio de mentiras falsas pode levar a perdas significativas, pois geralmente ocorrem antes do início de uma grande tendência na direção oposta.

Entendendo um comércio falso

Considere uma situação em que um grande índice de mercado tenha atingido novos máximos em meio à deterioração dos fundamentos econômicos. Os traders que desejam reduzir o índice acompanharão de perto os níveis técnicos significativos para avaliar se o avanço está começando a quebrar. Suponha que o avanço do índice pare e comece a cair, sendo negociado abaixo de uma média móvel de curto prazo. Os ursos podem se apressar nesse momento, com base em sua visão de negociação de que o declínio do índice começou, mas se o índice posteriormente reverter o curso e subir mais, esse seria um negócio clássico de falsificação de cabeças.

Os contrários freqüentemente tentam lucrar com negociações falsas, uma vez que sua filosofia comercial envolve a disposição de ir contra a multidão. Eles argumentam que os traders institucionais pressionam o preço de um título por meio de áreas de suporte / resistência observadas de perto para encontrar liquidez adicional para atender pedidos maiores a um preço melhor para seus clientes, principalmente no mercado de câmbio, que não possui um regulador centralizado.

Os comerciantes e investidores que se interessam por uma negociação falsa podem sofrer perdas significativas, pois geralmente ocorrem antes do início de uma grande tendência na direção oposta. A adesão a limites estritos de stop loss nesses casos ajuda a minimizar os riscos.

O comércio e fugas de cabeça para baixo

Uma quebra inicial é normalmente seguida por algum nível de recuo. À medida que o preço se refaz ao nível original de rompimento ou um pouco mais adiante, resta ao comerciante determinar se o recuo é o início de uma falsa cabeça - um rompimento falso - ou se é temporário, e o mercado continuará em breve na direção do saia. Neste último caso, o recuo pode apresentar outra oportunidade para entrar em uma jogada de fuga.

Troca instantânea de falhas com flash

O mercado altista recorde iniciado em março de 2009 produziu muitos negócios falsos na última década. Talvez o exemplo mais conhecido tenha sido o "Flash Crash" de 6 de maio de 2010, no qual o Dow Jones Industrial Average (DJIA) mergulhou quase 1.000 pontos em questão de minutos nas negociações intra-dia antes de apagar a maior parte dessa perda pelo Fechar. Os traders que apostam baixista de longo prazo nos índices de ações dos EUA, com base na visão de que o "Flash Crash" anunciava um novo mercado em baixa, sofreram o sofrimento de ver esses índices atingindo recordes nos anos subseqüentes.

Exemplo Prático de Negociação Direta

O preço das ações da PayPal Holdings Inc. realizou uma negociação falsa em 3 de junho de 2019, caindo abaixo do SMA de 50 dias e do 13 de maio em baixa - uma área importante de suporte. O preço das ações subiu 3% no dia útil seguinte para fechar acima da área de suporte, fornecendo a primeira pista de uma possível troca de idéias falsas. As ações do PayPal continuaram subindo nos pregões subseqüentes, com a negociação falsa confirmada em 10 de junho, quando o preço fechou acima do balanço anterior.

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