Goldman Sachs Stock define alta de 2019 com ganhos positivos

O Goldman Sachs Group, Inc. (GS) superou as estimativas de lucro dos analistas quando divulgou os resultados antes do sino de abertura na terça-feira, 16 de julho, e as ações foram negociadas acima de seu pivô trimestral a US $ 212, 96 ao longo do dia. A alta do dia, de US $ 217, 33, foi a máxima em 2019.

As ações da Goldman fecharam o primeiro semestre de 2019 em US $ 204, 60 em 28 de junho, o que se tornou uma entrada importante para as minhas análises proprietárias. O único nível que resta da primeira metade é o pivô anual de US $ 186, 87, que é um ímã desde 18 de janeiro, e o preço passou pela última alta em 18 de junho. O gráfico diário mostra que uma "cruz de ouro" está prestes a ser confirmado. O gráfico semanal tem sido positivo desde a semana de 28 de junho, quando as ações fecharam em US $ 195, 94.

Fundamentalmente, as ações da Goldman têm preços razoáveis ​​com uma relação P / E de 8, 81 e um rendimento de dividendos de 1, 61%, de acordo com a Macrotrends. A empresa de banco de investimento e o componente do Dow Jones Industrial Average ampliaram sua série de ganhos por ação para nove trimestres consecutivos.

A longo prazo, as ações da Goldman estão consolidando um declínio de 44, 8% no mercado de baixa, de sua máxima intradia diária de US $ 275, 31, estabelecida durante a semana de 16 de março de 2018, até a baixa de 26 de dezembro de US $ 151, 70. As ações foram fortes em 2019, com um ganho de 29% no acumulado do ano, e estão em alta no mercado em alta, com 42, 1% acima da baixa de 26 de dezembro. Mesmo assim, as ações também estão no território de correção, 12, 1% abaixo da alta de 52 semanas, de US $ 245, 08, estabelecida em 28 de agosto.

O gráfico diário para o Goldman Sachs

O gráfico diário da Goldman mostra que as ações estão preparadas para uma "cruz de ouro", já que a média móvel simples de 50 dias a US $ 197, 83 está prestes a subir acima da média móvel simples de 200 dias a US $ 198, 48. Quando isso for confirmado, provavelmente haverá preços mais altos.

O encerramento em 28 de junho, com $ 204, 60 em 29 de maio, foi uma entrada importante para as minhas análises proprietárias. O pivô anual de US $ 186, 87 se torna um nível de valor. Mostro níveis de valor semestrais e mensais em US $ 200, 49 e US $ 161, 73, respectivamente, com seu pivô trimestral em US $ 212, 96. Observe que o estoque fechou em US $ 162, 03 em 26 de dezembro após definir o ciclo baixo, com o fechamento acima da alta de 24 de dezembro de US $ 160, 00 definindo um dia de "reversão de chave".

O gráfico semanal para o Goldman Sachs

O gráfico semanal da Goldman é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 204, 55 e acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 207, 71. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve aumentar esta semana para 76, 39, acima dos 66, 64 de 12 de julho. Ajudar a recuperação de 2019 é o fato de que, na baixa de Natal, essa leitura era de 6, 32, bem abaixo das 10, 00, o que era uma indicação de que as ações eram "baratas demais para serem ignoradas".

As linhas horizontais são os níveis de retração de Fibonacci entre a baixa de julho de 2016 de $ 138, 33 e a alta de $ 275, 31 estabelecida em março de 2018. As ações estão sendo negociadas entre sua retração de 50% em $ 206, 84 e sua retração de 38, 2% em $ 223, 00.

Estratégia de negociação: Compre ações Goldman com fraqueza até a "reversão à média" em US $ 207, 71 e reduza as participações em força para o retração de 38, 2% em US $ 223, 00.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.

Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações em força. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.

Como usar leituras estocásticas lentas semanais 12x3x3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura do momento do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou no menor número de sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.

A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.

A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10, 00 como "muito barata para ignorar".

Divulgação: o autor não tem posições em nenhuma das ações mencionadas e não planeja iniciar nenhuma posição nas próximas 72 horas.