Técnicas de Fibonacci para negociação rentável

A análise de Fibonacci pode sobrecarregar o desempenho do seu mercado, mas você precisará dominar alguns truques do comércio para obter o máximo benefício dessa sequência matemática que foi descoberta no mundo ocidental há mais de 800 anos. Vamos abordar o assunto com uma cartilha rápida e, em seguida, vamos ao que interessa com duas estratégias originais que exploram diretamente seu poder oculto.

O que é uma análise de Fibonacci?

O monge e matemático do século XII Leonardo de Pisa (mais tarde denominado Fibonacci) descobriu uma sequência lógica de números que aparece em toda a natureza e em grandes obras de arte. Desconhecidos pelo grande monge, esses números de Fibonacci se encaixam perfeitamente em nossos mercados financeiros modernos porque descrevem - com grande precisão - relações complexas entre ondas individuais dentro das tendências, bem como até que ponto os mercados recuarão quando voltarem aos níveis anteriormente negociados.

Começando com 1 + 1, a sequência de Fibonacci, cujo primeiro número é 1, consiste em números que são a soma de si mesmos e o número que os precede. Como resultado, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 e 21 + 34 = 55, o que indica que 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 e 55 são todos os números de Fibonacci. A subdivisão dessas seqüências numéricas descobre proporções repetidas que se tornaram a base para a análise da grade de Fibonacci em operações de swing e outras disciplinas do mercado. (Veja também: Eliminando a mágica dos números de Fibonacci .)

As retrações .386, .50 e .618 formam a estrutura básica das grades de Fibonacci encontradas em pacotes de software populares do mercado, com níveis .214 e .786 entrando em jogo durante períodos de maior volatilidade. A técnica de análise inicial é simples o suficiente para que os participantes do mercado em todos os níveis entendam e dominem. Basta colocar a grade sobre os pontos finais de uma alta e baixa maior em uma tendência de alta ou baixa e procurar um alinhamento próximo com as principais variações de preço.

Uma análise mais profunda do mercado exige um esforço maior, porque as tendências são fenômenos harmônicos, o que significa que elas podem se subdividir em ondas cada vez menores, que mostram a direção do preço independente. Por exemplo, uma série de tendências de alta e de baixa relativas se incorporará a uma tendência de um ou dois anos no S&P 500 ou na Dow Industrials. Vemos essa complexidade mais claramente ao mudar mais alto, de gráficos diários para semanais, ou mais baixos, de gráficos diários para 60 ou 15 minutos.

A estratégia de descarga de Fibonacci

Uma única grade de Fibonacci em um gráfico diário melhorará os resultados, mas as taxas entrarão em foco mais preciso ao examinar dois ou mais períodos de tempo. Os comerciantes de swing que dão o próximo passo encontrarão grande valor nos gráficos diários e de 60 minutos, enquanto os temporizadores do mercado se beneficiarão quando recuarem e combinarem gráficos diários e semanais. Nos dois casos, o alinhamento entre os principais níveis de Fib em diferentes períodos de tempo identifica suporte e resistência ocultos que podem ser utilizados para entrada, saída e parada de posicionamento.

Por exemplo, no gráfico acima, você verá que as ações da Microsoft Corporation (MSFT) atingiram uma baixa profunda em US $ 42, 10 em outubro e subiram em uma onda vertical que terminou em US $ 50, 05 algumas semanas depois. O recuo subsequente se estabeleceu no retrocesso de 38, 2% (0, 382) por quatro sessões e se dividiu em uma diferença de meados de dezembro que atingiu o preço no retrocesso de Fibonacci de 61, 8% (0, 618). Esse nível marca uma baixa negociável, à frente de uma recuperação acentuada que fica paralisada na retração de 78, 6% (0, 786). (Para saber mais, consulte: Como desenhar níveis de Fibonacci .)

Observe como outros recursos de gráficos interagem com os principais níveis de Fibonacci. A venda para o nível de 62% também preenche a lacuna de outubro (círculo vermelho), enquanto o salto subsequente para perto de três máximos de novembro (linha azul) alinhados com a retração de 78, 6%. Isso nos diz que a análise de Fibonacci funciona mais efetivamente quando combinada com outras forças técnicas em jogo, como lacunas, médias móveis e altos e baixos facilmente observáveis.

Agora vamos ampliar e identificar uma técnica de Fibonacci que você pode usar para encontrar entradas de baixo risco perdidas por participantes menos atentos do mercado. O preço em queda fica na retração de 38% em quatro sessões, sugando uma oferta de capital à procura de uma reversão. A diferença descendente prende essa multidão, que é abalada ao mesmo tempo em que as ações registram uma baixa volátil no nível de 62%. Embora faça sentido comprar nesse nível de suporte, é uma estratégia arriscada, porque a diferença pode facilmente matar o lado positivo e forçar outro colapso.

Em seguida, vem a parte importante. O aumento acima do retração de 38% restabelece o suporte, desencadeando um Fluxo de Fibonacci sinal de compra, prevendo que posições tomadas perto de US $ 47 produzirão um lucro confiável. Ao mesmo tempo, os acionistas abalados relutam em recomprar a esse preço porque, como diz a expressão, "uma vez mordido, duas vezes tímido". Isso diminui o interesse no comércio, permitindo que o dinheiro novo corra riscos em uma fita de menor volatilidade e confiando em uma tendência observada há muito tempo pelo suporte, após ser testado, quebrado e depois remontado. (Para saber mais, consulte: Informações básicas sobre suporte e resistência .)

A Estratégia Pop Parabola

Referindo-se à tabela acima como exemplo, o nível de retração de 78, 6% permanece como barreira harmônica final antes que um instrumento conclua uma oscilação de preço de 100% (maior ou menor). Esta é uma informação valiosa porque nos diz que uma quebra acima desse nível em uma tendência de alta ou uma quebra de tendência de baixa se estenderá até o último balanço, alto ou baixo, como meta mínima. Fazer as contas sugere uma corrida livre para os últimos 21, 6% da onda de subida ou de liquidação.

Essa estratégia do Parabola Pop funciona muito bem em prazos mais longos e pode até fornecer entrada antecipada para grandes avarias e avarias em questões amplamente mantidas. Como exemplo, veja o Facebook, Inc. (FB), depois de atingir US $ 72, 59 em março de 2014 e inserir uma correção que encontrou suporte em meados dos US $ 50. O salto subsequente atingiu o retração de 78, 6% em US $ 68, 75 dois meses depois e parou, resultando em quase três semanas de ação lateral. (Veja também: Fibonacci e a proporção áurea .)

As ações subiram acima da resistência harmônica em 21 de julho (linha vermelha) e decolaram, completando os últimos 21, 4% do balanço de 100% dos preços em apenas quatro sessões. Além disso, o quarto dia gerou uma ruptura acima da alta de março, desencadeando um novo conjunto de sinais de compra que deu aos acionistas focados em Fibonacci muitas opções lucrativas, incluindo deixá-lo subir, obter lucros parciais ou arriscar o saldo da nova tendência de alta.

A fuga do Facebook destaca uma segunda vantagem da estratégia Parabola Pop. Os mercados tendem a ficar na vertical nesses níveis de 100%, como se um ímã estivesse puxando a ação do preço. Essa tendência parabólica pode produzir excelentes resultados em períodos muito curtos. Obviamente, isso não é um fato, porque tudo pode acontecer a qualquer momento em nossos mercados modernos, mas mesmo uma leve inclinação em direção à vertical marca uma vantagem definível sobre a concorrência.

Como nota final, o impulso de 78, 6% para 100% marca uma tendência fractal que aparece em todos os períodos de tempo, de 15 minutos a gráficos mensais, e pode ser negociada de forma eficaz, seja você um cambista ou um cronômetro de mercado. No entanto, os períodos de espera intradiários são mais propensos a enfrentar apertos de mão e sacudidelas, enquanto o tamanho do rally ou sell-off esperado geralmente é muito pequeno para registrar um lucro confiável, especialmente após o impacto negativo dos custos de transação. (Para mais informações, consulte: Introdução à SAR parabólica .)

A linha inferior

A visualização das tendências do mercado através das lentes de uma grade de Fibonacci permite que os investidores vejam padrões maiores, além de retoques e recessões imediatas, e identifiquem perspectivas de lucros que podem estar além da visão de investidores assustados com uma visão de curto prazo. as modas. Se bem utilizadas, as ferramentas da análise de Fibonacci equipam o investidor com a confiança e os insights necessários para suportar os abalos provocados por crises drásticas e aproveitar as oportunidades de lucrar com a aproximação de mudanças verticais. No entanto, isso exige uma disposição de suportar a volatilidade irritante que existe dentro de períodos de tempo compactados para ver os movimentos de mercado que um crente de Fibonacci antecipa, com base em fórmulas matemáticas que resistiram ao teste do tempo. (Para leitura adicional, consulte: Estratégias para negociar retrações de Fibonacci .)