Calculando lucros e perdas de suas transações em moeda

A troca de moeda oferece uma oportunidade desafiadora e lucrativa para investidores instruídos. No entanto, também é um mercado arriscado, e os negociadores devem sempre estar atentos às suas posições - afinal, o sucesso ou o fracasso é medido em termos de lucros e perdas (P&L) em suas negociações.

É importante que os traders tenham um entendimento claro de seus resultados, pois isso afeta diretamente o saldo da margem que eles têm em sua conta de negociação. Se os preços se moverem contra você, seu saldo de margem será reduzido e você terá menos dinheiro disponível para negociação.

Lucros e perdas realizados e não realizados

Todas as suas operações de câmbio serão marcadas para o mercado em tempo real. O cálculo da marcação a mercado mostra o resultado não realizado em suas operações. O termo "não realizado", aqui, significa que as negociações ainda estão abertas e podem ser fechadas por você a qualquer momento.

O valor da marcação a mercado é o valor pelo qual você pode fechar sua negociação naquele momento. Se você tem uma posição longa, o cálculo da marcação a mercado normalmente é o preço pelo qual você pode vender. No caso de uma posição curta, é o preço pelo qual você pode comprar para fechar a posição.

Até que uma posição seja fechada, o resultado permanecerá não realizado. O lucro ou perda é realizado (P&L realizado) quando você fecha uma posição comercial. No caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, no caso de perda, diminui.

O saldo total da margem em sua conta sempre será igual à soma do depósito inicial da margem, P&L realizado e P&L não realizado. Como o resultado não realizado é marcado para o mercado, ele fica flutuando, à medida que os preços de seus investimentos mudam constantemente. Por esse motivo, o saldo da margem também muda constantemente.

Cálculo de lucros e perdas

O cálculo real de lucros e perdas em uma posição é bastante direto. Para calcular o P&L de uma posição, o que você precisa é o tamanho da posição e o número de pips que o preço mudou. O lucro ou perda real será igual ao tamanho da posição multiplicado pelo movimento do pip.

Vejamos um exemplo:

Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente sendo negociada em 1.3147. Se os preços passarem de GBP / USD 1.3147 para 1.3162, eles saltaram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a US $ 150 (100.000 x 0, 0015).

Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se demoramos muito ou pouco para cada negociação.

Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços subirem, será um lucro e, se os preços descerem, será uma perda. No exemplo anterior, se a posição for comprada em GBP / USD, seria um lucro de US $ 150. Como alternativa, se os preços descerem de GBP / USD 1.3147 para 1.3127, haverá uma perda de US $ 200 (100.000 x -0, 0020).

Posição curta: no caso de uma posição curta, se os preços subirem, será uma perda e, se os preços descerem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição curta em GBP / USD e os preços subissem 15 pips, seria uma perda de US $ 150. Se os preços caíssem 20 pips, seria um lucro de US $ 200.

A tabela a seguir resume o cálculo do resultado:

Outro aspecto do resultado é a moeda em que é denominado. No nosso exemplo, o resultado foi denominado em dólares. No entanto, isso nem sempre pode ser o caso.

No nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. GBP é a moeda base e USD é a moeda de cotação. A uma taxa de GBP / USD 1, 3147, custa USD 1, 3147 para comprar uma GBP. Portanto, se o preço flutuar, haverá uma mudança no valor do dólar. Para um lote padrão, cada pip valerá US $ 10 e o lucro e a perda serão em dólares americanos. Como regra geral, o resultado será denominado na moeda de cotação; portanto, se não estiver em USD, será necessário convertê-lo em USD para cálculos de margem.

Considere que você tem uma posição vendida a 100.000 USD / CHF. Nesse caso, seu resultado será denominado em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0, 9970. Para um lote padrão, cada pip valerá CHF 10. Se o preço descer 10 pips para 0, 9960, haverá um lucro de CHF 100. Para converter esse P&L em USD, você deverá dividir o P&L pelo valor USD / CHF, ou seja, CHF 100 ± 0, 9960, que será de US $ 100, 4016.

Uma vez que tenhamos os valores do resultado, eles podem ser facilmente usados ​​para calcular o saldo da margem disponível na conta de negociação. Os cálculos de margem geralmente são em dólares americanos.

A linha inferior

Você não precisará executar esses cálculos manualmente, porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o resultado de todas as suas negociações. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois terá que calcular seus requisitos de margem e resultado e estruturar sua negociação - mesmo antes de realmente entrar na negociação.

Dependendo da alavancagem oferecida pela sua conta de negociação, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, precisará de uma margem de US $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de 100.000 USD / CHF. Ter um entendimento claro de quanto dinheiro está em jogo em cada negociação ajudará você a gerenciar seu risco de maneira eficaz.