Ações avançadas de dispositivos micro estão alertando a atividade de compra

Um ganho de 57, 2% em 2019 para as ações da Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) conta a história de um ganho de ações juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico ou fundamentos sólidos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes ... as melhores da classe.

O principal critério que procuramos ao apostar de cabeça para baixo em uma bolsa de valores após um período de pressão é um histórico de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem.

Durante a maior parte de 2019, as ações da AMD apresentaram uma tendência de alta acompanhada por sinais de compra incomuns. Muitas ações de semicondutores estão mostrando atividade semelhante, por isso estamos confiantes de que estamos apostando em ações fortes em um setor forte. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.

Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da AMD durante o ano passado. A partir de 2019, houve dias em que as ações parecem ter tido um comprador. Isso é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a recente compra da interface do usuário. Você também pode ver como as ações da AMD tiveram muitos desses sinais em 2018:

Em 2019, a AMD registrou quatro dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 31 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso indica que as ações da AMD estão ganhando de maneira incomum, o que sugere que a demanda pelas ações está aumentando.

Se você vai fazer uma aposta na direção de uma ação, é prudente prestar atenção em como as ações estão sendo negociadas. Assim como você não quer combater a tendência, também não quer combater ações que mostrem preços crescentes, além de um aumento no volume negociado. Alguém poderia estar acumulando uma posição.

O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.

Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da AMD chamaram nossa atenção no acumulado do ano (YTD):

• Desempenho superior no acumulado do ano vs. mercado: + 42, 09% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 34, 38% vs. fundo SPDR do setor de seleção de tecnologia (XLK)
• Sinais de negociação incomuns em alta recentes

Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando a AMD fez o relatório dos 20 principais para Mapsignals. Estes são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos o grande avanço em 2018. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado para fazer. Até nos aventuraríamos a chamar essas ações de outlier:

Além de uma imagem técnica forte, é preciso também olhar por baixo do capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da AMD mostrou crescimento de receita ano a ano (A / A):

• Taxa de crescimento da receita no quarto trimestre de 2018: + 6%
• Taxa de crescimento da receita no ano fiscal de 2018: + 23%

A AMD está surgindo recentemente ao lado de muitas ações de semicondutores. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para a Advanced Micro Devices e outras empresas de semicondutores é de retorno ao crescimento. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.

A linha inferior

As ações da AMD representam uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, os fundamentos crescentes e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.

Divulgação: o autor não ocupa posição nas ações da AMD no momento da publicação.

Isenção de responsabilidade de pesquisa de investimento