O que é a retração de Fibonacci e de onde vêm suas relações?

Uma retração de Fibonacci é uma ferramenta popular entre os traders técnicos. É baseado nos números-chave identificados pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. A sequência de números de Fibonacci não é tão importante quanto as relações matemáticas, expressas em proporções, entre os números da série.

Na análise técnica, um retrocesso de Fibonacci é criado colocando dois pontos extremos (geralmente um pico e vale) em um gráfico de ações e dividindo a distância vertical pelas principais taxas de Fibonacci de 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% e 100%. Uma vez identificados esses níveis, linhas horizontais são desenhadas e usadas para identificar possíveis níveis de suporte e resistência.

Principais Takeaways

• Um retrocesso de Fibonacci é uma ferramenta popular que os comerciantes podem usar para identificar os níveis de suporte e resistência e fazer pedidos de stop loss ou preços-alvo.
• Uma retração de Fibonacci é criada tomando dois pontos extremos em um gráfico de ações e dividindo a distância vertical pelas principais taxas de Fibonacci de 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% e 100%.
• As retrações de Fibonacci sofrem das mesmas desvantagens de outras ferramentas de negociação universal, portanto, elas são melhor usadas em conjunto com outros indicadores.

Retração de Fibonacci

Como a sequência de Fibonacci funciona

Antes de entendermos por que essas razões foram escolhidas, vamos revisar a série de números de Fibonacci.

A sequência de números de Fibonacci é a seguinte: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Cada termo nesta sequência é simplesmente a soma dos dois itens anteriores. termos e a sequência continua infinitamente. Uma das características marcantes dessa sequência numérica é que cada número é aproximadamente 1, 618 vezes maior que o número anterior. Essa relação comum entre todos os números da série é a base das relações comuns usadas nos estudos de retração.

A principal razão de Fibonacci de 61, 8% é encontrada dividindo-se um número na série pelo número que se segue. Por exemplo, 21 dividido por 34 é igual a 0, 6176 e 55 dividido por 89 é igual a 0, 6179.

A proporção de 38, 2% é encontrada dividindo-se um número na série pelo número encontrado em dois lugares à direita. Por exemplo, 55 dividido por 144 é igual a 0, 3819.

A taxa de 23, 6% é encontrada dividindo-se um número na série pelo número que está três lugares à direita. Por exemplo, 8 dividido por 34 é igual a 0, 2352.

Retrocesso de Fibonacci e previsão de preços das ações

Por razões que não são claras, esses índices de Fibonacci parecem desempenhar um papel importante no mercado de ações, assim como na natureza, e podem ser usados ​​para determinar pontos críticos que causam a reversão do preço de um ativo.

As retrações de Fibonacci são as mais amplamente utilizadas de todas as ferramentas de negociação de Fibonacci. Isso se deve em parte à sua relativa simplicidade e em parte à sua aplicabilidade a praticamente qualquer instrumento de negociação. Eles podem ser usados ​​para identificar e confirmar os níveis de suporte e resistência, fazer pedidos de stop loss ou preços-alvo e até atuar como um mecanismo primário em uma estratégia de negociação de tendência contrária.

Os níveis de retração de Fibonacci usam linhas horizontais para indicar onde estão os possíveis níveis de suporte e resistência. Cada nível está associado a uma das proporções ou porcentagens acima, indicando que a porcentagem é quanto de um movimento anterior o preço retraiu. A direção da tendência anterior provavelmente continuará assim que o preço do ativo voltar a um dos índices listados acima.

A tabela a seguir ilustra como uma retração de Fibonacci aparece. A maioria das plataformas de negociação modernas contém uma ferramenta que desenha automaticamente nas linhas horizontais. Observe como o preço muda de direção à medida que se aproxima dos níveis de suporte / resistência.

Além dos índices descritos acima, muitos traders também gostam de usar o nível de 50%.

O nível de retração de 50% não é realmente um índice de Fibonacci, mas os comerciantes geralmente gostam disso devido à tendência esmagadora de um ativo continuar em uma determinada direção, uma vez que ele conclui um retração de 50%.

Prós e contras de retrocesso de Fibonacci

Apesar da popularidade das retrações de Fibonacci, as ferramentas apresentam algumas desvantagens conceituais e técnicas que os comerciantes devem estar cientes ao usá-las.

O uso do retração de Fibonacci é subjetivo. Negociadores diferentes podem usar esse indicador técnico de maneiras diferentes. Os comerciantes que são lucrativos usando o retração de Fibonacci verificam sua eficácia; quem perde dinheiro diz que não é confiável. Alguns argumentam que a análise técnica é um caso de uma profecia auto-realizável. Se todos os traders estiverem assistindo e usando os mesmos níveis ou os mesmos indicadores técnicos, a ação do preço pode refletir esse fato.

O princípio subjacente a qualquer ferramenta Fibonacci é uma anomalia numérica que não se baseia em nenhuma prova lógica. As razões, números inteiros, sequências e fórmulas derivadas da sequência de Fibonacci são apenas o produto de uma irregularidade matemática. Isso não é inerentemente errado, mas pode ser desconfortável para os comerciantes que desejam entender a lógica por trás de uma estratégia de negociação.

Além disso, uma estratégia de retração de Fibonacci só pode apontar para possíveis correções, reversões e rejeições de contra-tendência. Esse sistema luta para confirmar outros indicadores e não fornece sinais fortes ou fracos facilmente identificáveis.

A linha inferior

As ferramentas de negociação de Fibonacci sofrem dos mesmos problemas que outras estratégias de negociação universal, como a teoria de Elliott Wave. Dito isto, muitos traders encontram usos para retrações de Fibonacci e obtiveram sucesso ao usá-las para colocar transações dentro de tendências de preços maiores.

A retração de Fibonacci pode se tornar ainda mais poderosa quando usada em conjunto com outros indicadores ou sinais técnicos. O curso de Análise Técnica da Investopedia Academy cobre esses indicadores e também como transformar padrões em planos de negociação acionáveis.