As médias móveis perfeitas para o dia de negociação

Os comerciantes diurnos precisam de feedback contínuo sobre as ações de preço de curto prazo para tomar decisões de compra e venda extremamente rápidas. Barras intraday envolvidas em várias médias móveis atendem a esse objetivo, permitindo uma análise rápida que destaca os riscos atuais, bem como as entradas e saídas mais vantajosas. Essas médias também funcionam como filtros macro, informando ao profissional observador os melhores horários para ficar de lado e esperar por condições mais favoráveis.

A escolha das médias móveis corretas adiciona confiabilidade a todas as estratégias de troca do dia com base tecnológica, enquanto configurações ruins ou desalinhadas comprometem abordagens lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionarão em todos os prazos de curto prazo, permitindo que o trader faça os ajustes necessários apenas através do comprimento do gráfico.

Dada essa uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis funcionará tanto nas técnicas de escalpelamento quanto na compra pela manhã e na venda à tarde. O trader reage a diferentes períodos de espera usando apenas o comprimento do gráfico, com cambistas focando em gráficos de 1 minuto, enquanto os traders tradicionais do dia examinam gráficos de 5 e 15 minutos. Esse processo se estende até as suspensões noturnas, permitindo que os negociadores de swing usem essas médias em um gráfico de 60 minutos.

5-8-13 Médias Móveis

A combinação de médias móveis simples de 5, 8 e 13 barras (SMAs) oferece um ajuste perfeito para estratégias de troca diárias. Essas são configurações ajustadas por Fibonacci que resistem ao teste do tempo, mas são necessárias habilidades interpretativas para usar as configurações adequadamente. É um processo visual, examinando as relações relativas entre médias móveis e preço, bem como as inclinações MA que refletem mudanças sutis no momento de curto prazo.

Aumentos no momento observado oferecem oportunidades de compra para os day traders, enquanto diminuem sinalizam saídas oportunas. As reduções que desencadeiam rollovers médios móveis de baixa em vários períodos de tempo oferecem oportunidades curtas de venda, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a ficar mais altas. O processo também identifica mercados laterais, dizendo ao comerciante do dia para ficar de lado quando a tendência intradiária for fraca e as oportunidades limitadas.

Dois exemplos de negociação

Usando 5-8-13 em uma negociação longa

A Apple Inc. (AAPL) constrói um padrão básico acima de US $ 105 (A) no gráfico de 5 minutos e começa em um comício de curto prazo durante a hora do almoço (B). As SMAs de 5, 8 e 13 bar apontam para um terreno mais alto, enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando um momento de subida crescente. O preço se move para um alinhamento de alta no topo das médias móveis, à frente de um balanço de 1, 40 ponto que oferece bons lucros nas negociações do dia.

O rally pára depois das 12 horas, diminuindo o preço para o SMA de 8 barras (C), enquanto o SMA de 5 barras recua e encontra suporte no mesmo nível (D), antes de um impulso final do rally. Os comerciantes agressivos do dia podem obter lucros quando os preços caírem na SMA de 5 barras ou esperar que as médias móveis se aplainem e rolem (E), o que fizeram na sessão do meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas.

Usando 5-8-13 em uma venda curta

As ações da Apple consolidam perto de US $ 109 no final de uma sessão (A) e os ticks diminuem na manhã seguinte (B). As SMAs de 5, 8 e 13 bar apontam para o solo mais baixo, enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando um aumento no momento da venda. O preço move-se para um alinhamento de baixa na parte inferior das médias móveis, à frente de um balanço de 3 pontos que oferece bons lucros com vendas a descoberto.

O sell-off para no meio da manhã, elevando o preço para o SMA de 13 bar (C), enquanto o SMA de 5 bar salta até encontrar resistência no mesmo nível (D), antes de um impulso final de sell-off. Os comerciantes agressivos do dia podem obter lucros a descoberto enquanto os preços sobem acima da SMA de 5 bar ou aguardam que as médias móveis se achatem e aumentem (E), o que fizeram no meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas para vendas a descoberto.

Sinais para ficar de lado

As inter-relações entre preço e médias móveis também sinalizam períodos de custo de oportunidade adverso quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados sem tendência e períodos de alta volatilidade forçarão as SMAs de 5, 8 e 13 barras a serras de serra de grande escala, com orientação horizontal e cruzamentos frequentes, pedindo aos operadores observadores que se sentem em suas mãos.

As faixas de negociação se expandem em mercados voláteis e os contratos em mercados sem tendência. Em ambos os casos, as médias móveis mostrarão características semelhantes que recomendam cautela nas posições de troca do dia. Esses atributos defensivos devem ser comprometidos com a memória e utilizados como um filtro primordial para estratégias de curto prazo, porque eles têm um impacto excessivo na demonstração de resultados.

Evitando serras

A Apple oscila e tece durante uma sessão da tarde em um padrão instável e volátil, com o preço oscilando de um ponto para outro. As SMAs de 5, 8 e 13 bar mostram serras de broca semelhantes, com múltiplos cruzamentos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Esses altos níveis de ruído alertam o comerciante atento do dia para aumentar as apostas e passar para outro título.

A linha inferior

As médias móveis simples de 5, 8 e 13 barras oferecem insumos perfeitos para os comerciantes diurnos que buscam lucros rápidos nos lados longos e curtos. As médias móveis também funcionam bem como filtros, informando aos participantes do mercado quando o risco é alto demais para entradas intradia.