Dinheiro irrestrito
Caixa irrestrito refere-se a reservas monetárias que não estão vinculadas a um uso específico. O dinheiro irrestrito pode ser usado para qualquer finalidade, uma vez que não está destinado a um uso específico e é extremamente líquido. Freqüentemente, para satisfazer os covenants da dívida, as empresas precisam manter um certo nível de caixa em seus balanços patrimoniais - o valor que excede os requisitos é referido como caixa irrestrito.
O dinheiro irrestrito faz parte dos fundos líquidos de uma organização. Os fundos líquidos de uma organização incluem caixa restrito, caixa irrestrito, equivalentes a caixa, investimentos irrestritos a curto prazo (ST), além de capacidade líquida de empréstimos a curto prazo.
BREAKING Cash irrestrito
Caixa e equivalentes representam o dinheiro que uma organização pode gastar agora, pois são ativos prontamente disponíveis para uso. Para gastar mais do que isso, uma empresa terá que assumir um nível mais alto de passivos por meio de empréstimos, como empréstimos ou contas a receber. Para algumas organizações com um padrão variável de fluxo de caixa, como organizações sem fins lucrativos, o dinheiro irrestrito pode manter as operações ativas mesmo quando as fontes de financiamento secam.
Exemplo de Caixa Irrestrito
Por exemplo, a XYZ Corporation cria widgets. Recentemente, eles emitiram dívida para levantar capital para uma nova impressora de widget. O acordo de dívida em torno da nova emissão especifica que a XYZ Corporation deve manter US $ 300 milhões em dinheiro disponível o tempo todo. O dinheiro especificado pela obrigação da dívida é dinheiro restrito. Dinheiro A XYZ Corporation registra além dos US $ 300 milhões e, além do que está comprometido com outros projetos, é dinheiro irrestrito.
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