Compreendendo os números de Fibonacci e seu valor como ferramenta de pesquisa

Os estudos de Fibonacci são ferramentas comerciais populares. Compreender como eles são usados ​​e até que ponto eles podem ser confiáveis ​​é importante para qualquer comerciante que queira se beneficiar do legado científico do matemático antigo. Embora não seja segredo que alguns comerciantes confiam inquestionavelmente nas ferramentas de Fibonacci para tomar importantes decisões comerciais, outros veem os estudos de Fibonacci como bugigangas científicas exóticas, brincadas por tantos comerciantes que podem até influenciar o mercado. Neste artigo, examinaremos como os estudos de Fibonacci podem influenciar a situação do mercado conquistando os corações e as mentes dos traders.

O famoso italiano

Foi durante suas viagens com o pai que o italiano Leonardo Pisano Fibonacci pegou o antigo sistema indiano de nove símbolos e algumas outras habilidades matemáticas que levariam ao desenvolvimento de números e linhas de Fibonacci.

Uma das obras do italiano, "Libre Abaci" (1202), continha algumas tarefas práticas relacionadas ao comércio comercial, cálculos de preços e outros problemas que precisavam ser resolvidos como uma questão de suas atividades cotidianas.

Uma tentativa de resolver uma soma sobre a capacidade de propagação de coelhos deu origem ao sistema de números pelos quais Fibonacci é conhecido atualmente. Uma sequência na qual cada número é a soma dos dois números que a precedem parece ser o princípio subjacente da natureza por trás dos muitos eventos e fenômenos da vida.

Leonardo Fibonacci também aplicou sua teoria inspirada na vida em conjunto com construções geométricas. É esse casamento de conceitos que continua sendo usado pelos comerciantes para ajudá-los a lucrar com seus investimentos. (Para mais informações, consulte Fibonacci e a proporção áurea e Fibonacci de alta tecnologia .)

O legado enigmático

Vamos primeiro olhar mais de perto quais são os números de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é a seguinte:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Essa sequência se move em direção a uma certa razão irracional constante. Em outras palavras, representa um número com uma sequência infinita e imprevisível de números decimais, que não pode ser expressa com precisão. Por uma questão de brevidade, vamos citá-lo como 1.618. No momento, a sequência é frequentemente chamada de seção de ouro ou média de ouro. Na álgebra, é comumente indicado pela letra grega Phi (Phi = 1.618).

O comportamento assintótico da sequência e as flutuações decrescentes de sua razão em torno do número irracional de Phi podem ser melhor compreendidas se as relações entre vários primeiros membros da sequência forem mostradas. O exemplo a seguir ilustra o relacionamento do segundo membro em relação ao primeiro, o relacionamento do terceiro membro em relação ao segundo e assim por diante:

1: 1 = 1.0000, que é menor que phi para 0, 6180

2: 1 = 2.0000, que é mais do que phi para 0, 3820

3: 2 = 1.5000, que é menor que phi para 0, 1180

5: 3 = 1, 66667, que é mais do que phi para 0, 0486

8: 5 = 1, 6000, que é menor que phi 0, 0180

À medida que a sequência de Fibonacci avança, cada novo membro divide o próximo, aproximando-se cada vez mais do phi inacessível. Flutuações da razão em torno do valor 1.618 para um valor menor ou maior também podem ser vistas ao usar a teoria das ondas de Elliott. (Para saber mais sobre a onda de Elliot, consulte Elliott Wave Theory e Elliott Wave In The 21st Century .)

Em muitos casos, acredita-se que os seres humanos subconscientemente busquem a proporção áurea. Por exemplo, os comerciantes não estão psicologicamente confortáveis ​​com tendências excessivamente longas. A análise de gráficos tem muito em comum com a natureza, onde as coisas que são baseadas na seção dourada são bonitas e bem torneadas e as que não a contêm parecem feias e suspeitas e antinaturais. Isso, em pequena parte, ajuda a explicar por que, quando a distância da seção dourada se torna excessivamente longa, surge a sensação de uma tendência inadequadamente longa.

Ferramentas de negociação de Fibonacci

Existem cinco tipos de ferramentas de negociação baseadas na descoberta de Fibonacci: arcos, ventiladores, retrocessos, extensões e fusos horários. Acredita-se que as linhas criadas por esses estudos de Fibonacci sinalizem mudanças nas tendências à medida que os preços se aproximam delas.

Figura 1: Os fusos horários de Fibonacci fornecem mudanças gerais nas áreas de tendência em relação ao tempo. Os fusos horários são mais apropriados para uma análise de longa data da variação de preços e provavelmente têm valor limitado ao estudar gráficos de curto prazo.

Como funciona

É uma opinião popular que, quando aplicadas corretamente, as ferramentas de Fibonacci podem prever com êxito o comportamento do mercado em 70% dos casos, especialmente quando se prevê um preço específico. Outros acham que os cálculos para várias retrações são muito demorados e difíceis de usar. Talvez a maior desvantagem do método Fibonacci seja a complexidade dos resultados da leitura e a conseqüente incapacidade de muitos traders de realmente entendê-los. Em outras palavras, os comerciantes não devem confiar nos níveis de Fibonacci como níveis obrigatórios de suporte e resistência. De fato, eles podem realmente ser níveis de conforto psicológico, bem como outra maneira de ver um gráfico. Os níveis de Fibonacci, portanto, são uma espécie de quadro através do qual os traders olham para seus gráficos. Esse quadro não prevê nem contribui com nada, mas influencia as decisões de negociação de milhares de traders.

No entanto, os estudos de Fibonacci não fornecem uma solução mágica para os comerciantes. Em vez disso, eles foram criados pela mente humana na tentativa de dissipar a incerteza. Portanto, eles não devem servir de base para as decisões comerciais. Na maioria das vezes, os estudos de Fibonacci funcionam quando nenhuma força motriz real está presente no mercado. É óbvio que os níveis de conforto psicológico e o "quadro" que eles compõem, e através dos quais a maioria dos traders analisa seus gráficos, não são de forma alguma os fatores determinantes nessas situações em que razões mais importantes para o crescimento dos preços ou redução existe.

Figura 2: O ventilador de Fibonacci é um guia de três linhas originário da série de números de Fibonacci. Pode ajudar na identificação das próximas áreas de apoio e resistência. As zonas, indicadas pelo ventilador, podem prever áreas de retração nas tendências do mercado.

Quando utilizados por um grande número de traders, os próprios estudos de Fibonacci podem se tornar um fator muito importante para influenciar o mercado. Na maioria das vezes, os estudos de Fibonacci funcionam devido ao efeito cascata, que surge por causa do grande número de comerciantes criando artificialmente níveis de suporte e resistência.

O mercado é um sistema complexo e a realização da verdadeira natureza dos estudos de Fibonacci como uma profecia auto-realizável ajudará você a usar as ferramentas com mais eficiência. Como ">

Conclusão

O método de Fibonacci deve ser usado apenas em combinação com outros métodos, e os resultados obtidos devem ser considerados apenas mais um ponto a favor de uma decisão, se coincidirem com os resultados produzidos pelos outros métodos da combinação.

Para leitura relacionada, visite nosso tutorial Noções básicas de análise técnica .