Noções básicas sobre gráficos básicos de candlestick

Os gráficos de velas foram originados no Japão mais de 100 anos antes do Ocidente desenvolver os gráficos de barra e de apontar e figura. Na década de 1700, um japonês chamado Homma descobriu que, embora houvesse uma ligação entre preço e oferta e demanda de arroz, os mercados eram fortemente influenciados pelas emoções dos comerciantes.

Os castiçais mostram que a emoção ao representar visualmente o tamanho do preço se move com cores diferentes. Os comerciantes usam os castiçais para tomar decisões de negociação com base em padrões que ocorrem regularmente, que ajudam a prever a direção do preço a curto prazo.

Castiçal Componentes

Assim como um gráfico de barras, um castiçal diário mostra o preço aberto, alto, baixo e próximo do mercado para o dia. O castiçal tem uma parte larga, chamada de "corpo real".

Esse corpo real representa a faixa de preço entre a abertura e o fechamento das negociações daquele dia. Quando o corpo real é preenchido ou preto, significa que o fechamento foi menor que o aberto. Se o corpo real estiver vazio, significa que o fechamento foi maior que o aberto.

Os comerciantes podem alterar essas cores em sua plataforma de negociação. Por exemplo, uma vela acesa é geralmente sombreada em vermelho em vez de preto, e as velas acesas são geralmente sombreadas em verde em vez de branco.

Principais Takeaways

• Os gráficos de velas são usados ​​pelos traders para determinar possíveis movimentos de preços com base nos padrões anteriores.
• Os castiçais são úteis na negociação, pois mostram quatro pontos de preço (aberto, fechado, alto e baixo) durante o período especificado pelo trader.
• Muitos algoritmos são baseados nas mesmas informações de preço mostradas nos gráficos de velas.
• A negociação é geralmente ditada pela emoção, que pode ser lida nos gráficos de velas.

Castiçal vs. Gráficos de barras

Logo acima e abaixo do corpo real estão as "sombras" ou "mechas". As sombras mostram os preços altos e baixos das negociações daquele dia. Se a sombra superior em uma vela acesa for curta, isso indica que a abertura naquele dia estava próxima da alta do dia.

Uma sombra curta superior em um dia útil determina que o fechamento foi próximo do máximo. A relação entre os dias aberto, alto, baixo e próximo determina a aparência do castiçal diário. Os corpos reais podem ser longos ou curtos e preto ou branco. As sombras podem ser longas ou curtas.

Gráficos de barras e gráficos de velas mostram as mesmas informações, apenas de uma maneira diferente. Os gráficos de velas são mais visuais, devido ao código de cores das barras de preços e dos corpos reais mais grossos, que são melhores para destacar a diferença entre o aberto e o fechado.

O gráfico acima mostra o mesmo fundo negociado em bolsa (ETF) no mesmo período. O gráfico inferior usa barras coloridas, enquanto o superior usa castiçais coloridos. Alguns comerciantes preferem ver a espessura dos corpos reais, enquanto outros preferem a aparência limpa dos gráficos de barras.

Padrões básicos de castiçal

Os castiçais são criados por movimentos para cima e para baixo no preço. Embora esses movimentos de preços às vezes pareçam aleatórios, outras vezes formam padrões que os comerciantes usam para fins de análise ou negociação. Existem muitos padrões de velas. Aqui está uma amostra para você começar.

Os padrões são separados em alta e baixa. Padrões de alta indicam que é provável que o preço suba, enquanto padrões de baixa indicam que é provável que o preço caia. Nenhum padrão funciona o tempo todo, pois os padrões de velas representam tendências no movimento dos preços, não garantias.

Padrão Engolfador de Baixa

Um padrão de baixa se desenvolve quando os vendedores superam os compradores. Essa ação é refletida por um corpo real vermelho comprido que envolve um pequeno corpo real verde. O padrão indica que os vendedores estão de volta ao controle e que o preço pode continuar caindo.

Padrão de Engolir em Alta

Um padrão envolvente no lado otimista do mercado ocorre quando os compradores superam os vendedores. Isso é refletido no gráfico por um corpo real verde comprido que envolve um pequeno corpo real vermelho. Com os touros estabelecendo algum controle, o preço pode subir.

Estrela da noite baixa

Uma estrela da noite é um padrão de cobertura. É identificada pela última vela no padrão que se abre abaixo do pequeno corpo real do dia anterior. O pequeno corpo real pode ser vermelho ou verde. A última vela se fecha profundamente no corpo real da vela dois dias antes. O padrão mostra uma paralisação dos compradores e depois dos vendedores assumindo o controle. Mais vendas podem se desenvolver.

Harami de baixa

Um harami de baixa é um pequeno corpo real (vermelho) completamente dentro do corpo real do dia anterior. Este não é um padrão para se agir, mas pode ser um exemplo. O padrão mostra indecisão por parte dos compradores. Se o preço continuar subindo mais tarde, tudo poderá continuar bem com a tendência de alta, mas uma vela baixa seguindo esse padrão indica um novo deslize.

Bullish Harami

O harami de alta é o oposto ou o harami de baixa de cabeça para baixo. Uma tendência de baixa está em jogo e um pequeno corpo real (verde) ocorre dentro do grande corpo real (vermelho) do dia anterior. Isso informa ao técnico que a tendência está em pausa. Se for seguido por outro dia útil, poderá haver mais vantagens.

Cruz de baixa de Harami

Uma linha harami de baixa ocorre em uma tendência de alta, onde uma vela alta é seguida por um doji - a sessão em que o castiçal tem uma abertura e fechamento praticamente iguais. O doji está dentro do corpo real da sessão anterior. As implicações são as mesmas do harami de baixa.

Bullish Harami Cross

Uma linha harami de alta ocorre em uma tendência de baixa, onde uma vela baixa é seguida por um doji. O doji está dentro do corpo real da sessão anterior. As implicações são as mesmas do harami de alta.

Vejamos mais alguns padrões em preto e branco, que também são cores comuns nos gráficos de velas.

Três em alta de alta

Esse padrão começa com o que é chamado de "longo dia branco". Então, no segundo, terceiro e quarto pregões, os pequenos organismos reais movem o preço mais baixo, mas ainda permanecem dentro da faixa de preço do longo dia branco (primeiro dia no padrão). O quinto e último dia do padrão é outro longo dia branco.

Embora o padrão nos mostre que o preço está caindo por três dias seguidos, uma nova baixa não é vista e os traders em alta se preparam para a próxima subida.

Uma ligeira variação desse padrão ocorre quando o segundo dia se separa levemente após o primeiro dia prolongado. Tudo o mais sobre o padrão é o mesmo; apenas parece um pouco diferente. Quando essa variação ocorre, é chamada de "espera de alta".

Três em baixa de queda

O padrão começa com um forte dia de inatividade. Isso é seguido por três pequenos corpos reais que progridem para cima, mas permanecem dentro do intervalo do primeiro grande dia de inatividade. O padrão termina quando o quinto dia faz outro grande movimento descendente. Isso mostra que os vendedores estão de volta ao controle e que o preço pode cair.

A linha inferior

Como os traders japoneses descobriram séculos atrás, as emoções dos investidores em torno da negociação de um ativo têm um grande impacto no movimento desse ativo. Os castiçais ajudam os comerciantes a avaliar as emoções que envolvem uma ação ou outros ativos, ajudando-os a fazer melhores previsões sobre para onde essa ação pode estar indo.