As 6 principais empresas do setor de petroleiros (TK, FRO)

Com os preços do petróleo atingindo seus níveis mais baixos em uma década, os consumidores estão utilizando a situação para acumular enormes estoques, levando a boas propostas de negócios para as empresas envolvidas no transporte de petróleo bruto.

Aqui está uma visão geral dos negócios de petroleiros e das seis principais ações desse segmento de negócios.

O negócio de petroleiros

O movimento e o armazenamento de petróleo bruto em grande volume precisam de navios petroleiros, que são navios de transporte de grande porte. Existem diferentes categorias de navios petroleiros - um navio bruto é usado para transportar volume a granel de petróleo bruto não refinado das instalações de extração de petróleo para as refinarias. Visto que um navio petroleiro é usado para transportar produtos refinados das refinarias de petróleo para os mercados / instalações de consumo; Um lubrificador de reabastecimento é usado para reabastecer navios no mar e os antigos petroleiros não operacionais que são usados ​​como unidades flutuantes de armazenamento de óleo.

O negócio de petroleiros se enquadra no setor de serviços de petróleo e é frequentemente classificado na subcategoria de armazenamento e transporte de petróleo e gás.

O negócio de navios petroleiros envolve empresas que possuem, operam ou arrendam navios petroleiros para suas necessidades de transporte e armazenamento de petróleo. Diferentes entidades entram em contratos comerciais detalhados, baseados na duração do arrendamento, na quantidade de petróleo a ser transportada ou armazenada, na rota de transporte ou em uma combinação de todos esses fatores. Os contratos também incluem detalhes de qual parte arca com as despesas operacionais, incluindo custos de combustível, pagamentos da tripulação e seguro. Juntamente com todos os fatores mencionados acima, a demanda e o suprimento de petróleo em várias regiões do globo também afetam os negócios de petroleiros.

Vejamos os principais estoques de empresas que operam neste setor de transporte de petróleo. A lista apresentada não é inclusiva e está organizada em ordem decrescente das receitas anuais.

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Lista das principais empresas petroleiras

1. Teekay Corp. (TK)

A Teekay foi fundada em 1973 e está sediada em Hamilton, Bermuda. É fornecedora de transporte de petróleo e gás, armazenamento flutuante e reboque de longa distância. Ela opera em quatro segmentos de negócios diferentes, a saber: logística offshore, produção offshore, transportadores de gás liquefeito e navios-tanque convencionais. Possui cerca de 200 ativos petroleiros, tornando-se uma das maiores empresas de petróleo bruto do mundo. Com um valor de mercado recente de US $ 710, 5 milhões, suas receitas em 2014 foram de US $ 1, 993 bilhão e com atraso de doze meses (TTM) EPS em 0, 41. Possui histórico de pagamentos regulares de dividendos com um rendimento de dividendos saudável de 25% e uma frequência trimestral de pagamento de dividendos.

2. Frontline Ltd (FRO)

Fundada em 1984 com sede em Hamilton, Bermudas, a Frontline listada na NYSE foi adquirida recentemente pela Frontline 2012 Ltd. em uma transação de fusão reversa em novembro de 2015. A FRO fornece transporte marítimo de petróleo e produtos em bruto e opera 22 navios, incluindo 14 enormes transportadoras de petróleo (VLCC). Possui presença global e as principais regiões de operações incluem o Golfo do Oriente Médio, Extremo Oriente, Bacia do Atlântico, Norte da Europa, Caribe e o porto de petróleo da Louisiana Offshore. Sua estratégia de negócios segue a terceirização de muitas funções, incluindo gerenciamento de embarcações, pessoal da tripulação e serviços de contabilidade. Com um valor de mercado recente de US $ 20, 03 bilhões, suas receitas em 2014 foram de US $ 521 milhões e o EPS (TTM) em 0, 15. Ele tem um histórico de pagamentos esporádicos de dividendos, com rendimento de dividendos em 6, 6%.

3. Navegação Energética Tsakos (TNP)

A TNP foi fundada em 1993 e está sediada em Atenas, Grécia. É um fornecedor global de serviços marítimos de transporte de petróleo e petróleo bruto. Possui uma grande frota de 50 navios, sendo a maioria composta por transportadoras de médio porte. Com um valor de mercado recente de US $ 614 milhões, sua receita em 2014 foi de US $ 501 milhões e o EPS (TTM) em 1, 42. É um pagador de dividendos regular com frequência trimestral e possui um dividend yield de 3, 41%.

4. Navio-tanque nórdico americano (NAT)

A NAT é outra empresa petroleira de Hamilton, com sede nas Bermudas, fundada em 1995. A NYSE listou a NAT especializada na aquisição e afretamento de navios-tanque de casco duplo. Possui e opera 24 navios petroleiros Suezmax. Com um valor de mercado recente de US $ 1, 28 bilhão, sua receita em 2014 foi de US $ 351 milhões e o EPS (TTM) em 0, 94. Ele tem um histórico de pagamentos regulares de dividendos, com uma frequência de pagamento trimestral, tornando-o adequado para investidores que buscam receita regular de dividendos. O dividend yield foi de 10, 61%.

5. Ship Finance International Limited (SFL)

A SFL está sediada em Hamilton, Bermuda e foi fundada em 2003. Está no negócio de possuir, operar e fretar embarcações. Embora seja principalmente no transporte de petróleo, suas operações também abrangem uma ampla variedade de funções que incluem o transporte de petróleo, produtos químicos e contêineres. Sua frota inclui cerca de 60 embarcações de grande porte. Com um valor de mercado recente de US $ 1, 42 bilhão, suas receitas em 2014 foram de US $ 327, 4 milhões e EPS (TTM) em 1, 64. Ele tem um histórico de pagamentos regulares de dividendos com frequência trimestral e um rendimento de dividendos saudável de 11, 85%.

6. DHT Holdings Inc. (DHT)

A DHT está sediada em Hamilton, Bermuda e foi fundada em 2005. Possui e opera navios petroleiros e possui uma frota de 18 navios petroleiros, incluindo 14 VLCC. Com um valor de mercado recente de US $ 742, 8 milhões, suas receitas em 2014 foram de US $ 150, 789 milhões e com atraso de doze meses (TTM) EPS em 1, 03. É um pagador de dividendos regular com frequência trimestral e possui um dividend yield de 9, 29%.

Desempenho histórico

No último ano de queda de preços e aumento do excesso de oferta de petróleo, o desempenho de diferentes estoques de empresas petrolíferas tem sido uma mistura.

Cortesia do gráfico: Yahoo! Finança

Durante um período de 10 anos, houve grandes oscilações no desempenho intermitente das ações, mas os retornos gerais foram negativos.

A linha inferior

A avaliação das empresas petrolíferas é um assunto complexo, pois o mercado de navios petroleiros é impactado por uma variedade de fatores que incluem preços do petróleo, demanda e oferta de várias regiões do globo, rotas de transporte e desenvolvimentos geopolíticos. Os picos múltiplos e esporádicos e as amplas oscilações em ambas as direções indicam boas oportunidades de negociação de curto prazo para os traders ativos. Os investidores de longo prazo podem precisar permanecer vigilantes com o rastreamento regular dos desenvolvimentos específicos das ações e mudar suas participações de acordo.

Isenção de responsabilidade: No momento da redação deste artigo, o autor não possuía nenhuma das ações mencionadas.