Swing Trading
Swing trading é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos em uma ação (ou qualquer instrumento financeiro) por um período de alguns dias a várias semanas. Os comerciantes de swing usam principalmente a análise técnica para procurar oportunidades de negociação. Esses comerciantes podem utilizar análises fundamentais, além de analisar tendências e padrões de preços.
1:29O que é Swing Trading?
Noções básicas sobre negociação de giro
A negociação de balanço envolve manter uma posição longa ou curta por mais de uma sessão de negociação, mas geralmente não mais do que várias semanas ou alguns meses. Este é um prazo geral, pois algumas negociações podem durar mais de um par de meses, mas o trader ainda pode considerá-las como operações de troca.
O objetivo da negociação de balanço é capturar um pedaço de um movimento potencial de preço. Enquanto alguns traders buscam ações voláteis com muito movimento, outros podem preferir ações mais calmas. Em qualquer um dos casos, a negociação de balanço é o processo de identificar para onde o preço de um ativo provavelmente se moverá a seguir, entrando em uma posição e, em seguida, capturando uma parte do lucro dessa ação.
Os comerciantes de swing bem-sucedidos procuram capturar apenas uma parte do movimento esperado dos preços e depois passar para a próxima oportunidade.
Principais Takeaways
- A negociação de balanço envolve realizar negociações que duram alguns dias até vários meses, a fim de lucrar com um movimento de preço antecipado.
- A negociação de balanço expõe o operador ao risco de um dia para o outro e o fim de semana, onde o preço pode disparar e abrir a sessão seguinte a um preço substancialmente diferente.
- Os traders de swing podem obter lucros utilizando uma relação de risco / recompensa estabelecida com base em um stop loss e meta de lucro, ou podem obter lucros ou perdas com base em um indicador técnico ou em movimentos de ação de preços.
A negociação de balanço é uma das formas mais populares de negociação ativa, onde os comerciantes procuram oportunidades de médio prazo usando várias formas de análise técnica. Se você estiver interessado em negociações de swing, deve estar intimamente familiarizado com a análise técnica. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão abrangente do assunto, com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, abrangendo técnicas básicas e avançadas.
Muitos traders avaliam as negociações com base no risco / recompensa. Ao analisar o gráfico de um ativo, eles determinam onde entrarão, onde colocarão um stop loss e, em seguida, anteciparão onde poderão obter lucro. Se eles estão arriscando US $ 1 por ação em uma configuração que possa produzir razoavelmente um ganho de US $ 3, é um risco / recompensa favorável. Por outro lado, arriscar US $ 1 para ganhar US $ 1 ou apenas US $ 0, 75 não é tão favorável.
Os traders de swing utilizam principalmente análises técnicas, devido à natureza de curto prazo dos negócios. Dito isto, a análise fundamental pode ser usada para aprimorar a análise. Por exemplo, se um trader swing vê uma configuração de alta em uma ação, ele pode verificar se os fundamentos do ativo parecem favoráveis ou estão melhorando também.
Os negociantes de swing geralmente procuram oportunidades nos gráficos diários e podem assistir a gráficos de 1 ou 15 minutos para encontrar pontos precisos de entrada e stop loss.
Prós
Requer menos tempo para negociar do que o dia de negociação
Maximiza o potencial de lucro de curto prazo capturando a maior parte das oscilações do mercado
Os comerciantes podem confiar exclusivamente em análises técnicas, simplificando o processo de negociação
Contras
As posições de negociação estão sujeitas a risco de mercado durante a noite e fim de semana
Reversões abruptas de mercado podem resultar em perdas substanciais
Os traders de swing muitas vezes perdem tendências de longo prazo em favor de movimentos de mercado de curto prazo
Negociação de Dia x Negociação de Swing
A distinção entre swing trading e day trading é o tempo de espera para as posições. As negociações de swing envolvem pelo menos uma retenção durante a noite, enquanto os operadores do dia fecham as posições antes do fechamento do mercado. As posições de negociação do dia são limitadas a um único dia. A negociação de balanço envolve manter por vários dias a semanas.
Ao realizar a operação durante a noite, o operador do balanço incorre na imprevisibilidade do risco durante a noite, como brechas para cima ou para baixo na posição. Ao assumir o risco da noite para o dia, as operações de swing são geralmente realizadas com um tamanho de posição menor em comparação com o dia de negociação (assumindo que os dois operadores tenham contas de tamanho semelhante). Os comerciantes diurnos normalmente utilizam tamanhos de posição maiores e podem usar uma margem comercial diária de 25%.
Os traders de swing também têm acesso a margem ou alavancagem de 50%. Isso significa que, se o trader for aprovado para negociação de margem, ele precisará apenas colocar $ 25.000 em capital para uma negociação com um valor atual de $ 50.000, por exemplo.
Táticas de Negociação Swing
Um operador de balanço tende a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem crossovers médios móveis, padrões de copo e alça, padrões de cabeça e ombros, bandeiras e triângulos. Os candlesticks de reversão chave podem ser usados além de outros indicadores para elaborar um plano de negociação sólido.
Por fim, cada operador de balanço elabora um plano e uma estratégia que lhes dê uma vantagem sobre muitos negócios. Isso envolve procurar configurações de negociação que tendem a levar a movimentos previsíveis no preço do ativo. Isso não é fácil, e nenhuma estratégia ou configuração funciona sempre. Com um risco / recompensa favorável, ganhar sempre não é necessário. Quanto mais favorável for o risco / recompensa de uma estratégia de negociação, menos vezes ele precisará vencer para produzir um lucro geral ao longo de muitas negociações.
Exemplo do mundo real do comércio de swing na Apple
O gráfico acima mostra um período em que a Apple (AAPL) teve um forte movimento de preço mais alto. Isso foi seguido por um pequeno padrão de copo e alça, que muitas vezes indica uma continuação do aumento de preço se o estoque se mover acima da máxima da alça.
Nesse caso, o preço sobe acima do preço, provocando uma possível compra perto de US $ 192, 70.
Um lugar possível para colocar um stop loss é abaixo da alça, marcada pelo retângulo, perto de US $ 187, 50.
Com base na entrada e no stop loss, o risco estimado para o comércio é de US $ 5, 20 por ação (US $ 192, 70 - US $ 187, 50).
Se procurar uma recompensa em potencial que seja pelo menos duas vezes maior do que o risco, qualquer preço acima de US $ 203, 10 (US $ 192, 70 + (2 * US $ 5, 20)) fornecerá isso.
Além de um risco / recompensa, o comerciante também pode utilizar outros métodos de saída, como aguardar o preço fazer uma nova baixa. Com esse método, um sinal de saída não era emitido até US $ 216, 46, quando o preço caiu abaixo do mínimo anterior. Esse método resultaria em um lucro de US $ 23, 76 por ação. Pensou de outra maneira: lucro de 12% em troca de menos de 3% de risco. Esse comércio de swing levou aproximadamente dois meses.
Outros métodos de saída podem ser quando o preço ultrapassa uma média móvel (não mostrada) ou quando um indicador como o oscilador estocástico cruza sua linha de sinal.
Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.