Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita
O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita foi criado em 1971. Ele fornece financiamento para projetos comerciais produtivos estrategicamente significativos para o desenvolvimento da economia da Arábia Saudita. O fundo complementa os esforços do setor privado com experiência e recursos de capital adicionais.
Quebrando o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita
O Fundo de Investimento Público apoiou inúmeros projetos em importantes setores da economia da Arábia Saudita, incluindo refinarias de petróleo, indústrias petroquímicas, oleodutos e armazenamento, transporte, energia, minerais, dessalinização de água e instalações de infra-estrutura. Também participou do financiamento de capital de várias empresas bilaterais e pan-árabes.
Em 2015, os líderes sauditas começaram a tomar medidas para dar mais autoridade e ao PIF, em alinhamento com os objetivos da Visão 2030. A governança atual do fundo consiste em um Conselho de Administração e em comitês menores. As funções e responsabilidades da diretoria incluem estratégia e planejamento; governança, regulamentação, recrutamento e remuneração; relatórios e monitoramento; e investimento. As decisões de investimento concentram-se na construção de um portfólio diversificado para a Arábia Saudita, que visa retornos atrativos, ajustados ao risco e de longo prazo.
PIF e fundos soberanos
Muitos países criam fundos soberanos (SWFs) para diversificar seus fluxos de receita. Por exemplo, como os Emirados Árabes Unidos (EAU) dependem principalmente das exportações de petróleo para sua riqueza, seu SWF consiste em uma variedade de outros ativos que ajudam a proteger o país contra riscos relacionados ao petróleo. Os SWFs têm um poder econômico enorme. Em 2018, o fundo dos Emirados Árabes Unidos valia cerca de US $ 683 bilhões, e o fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, ultrapassou US $ 1 trilhão pela primeira vez em 2017, de acordo com o Fórum Econômico Mundial.
Muitos fundos soberanos buscarão apoio às empresas de gestão de ativos no gerenciamento de seus portfólios. Essas empresas, como Neuberger Berman, Morgan Stanley Investment Management e Goldman Sachs Asset Management, fornecem a seus clientes (que incluem muitos investidores de alto patrimônio e institucionais, como fundos de hedge, doações, pensões e escritórios familiares) mais opções de diversificação e investimento do que eles teriam por conta própria.
Esses gerentes de investimento obtêm receita cobrando taxas de serviço ou comissões aos seus clientes. Em alguns casos, os gerentes cobram taxas fixas; em outros, cobram uma porcentagem do total de ativos sob gestão (AUM). Por exemplo, se um gerente está cuidando de um investimento no valor de US $ 6 milhões e cobra uma taxa de comissão de 2%, ele possui US $ 120.000 desse investimento. Se o valor do investimento aumentar para US $ 10 milhões, a AMC possui US $ 200.000. Se o valor cai, o mesmo ocorre com a participação do gerente.
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