Indicadores para estoques sobrecomprados e sobrevendidos

Identificar estoques que foram sobrecomprados ou sobrevendidos pode ser uma parte importante do estabelecimento de entradas comerciais viáveis. Embora existam vários indicadores que podem ser usados ​​para avaliar essas condições, alguns são mais populares que outros. Dois dos indicadores mais comuns de condições de sobrecompra ou sobrevenda são o índice de força relativa (RSI) e os indicadores estocásticos. Cada medida tem seus pontos fortes e fracos, mas, como a maioria dos indicadores, é mais forte quando usada em conjunto.

Desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., o RSI é uma medida do momento de mudança no preço das ações. O RSI é um oscilador com limite de faixa, o que significa que varia entre 0 e 100, dependendo do desempenho da segurança subjacente, e é calculado com base nos ganhos médios das sessões anteriores versus perdas. À medida que o número de sessões usadas no cálculo aumenta, a medição se torna mais precisa. Quando o RSI de uma determinada segurança se aproxima de 100, é uma indicação de que os ganhos médios excedem cada vez mais as perdas médias no período estabelecido. Quanto maior o RSI, mais forte e mais prolongada é a tendência de alta. Uma tendência de baixa longa e agressiva, por outro lado, resulta em um RSI que se move progressivamente para zero.

Níveis de RSI de 80 ou acima são considerados sobrecomprados, pois isso indica um longo prazo especialmente de preços sucessivamente mais altos. Um nível RSI de 30 ou menos é considerado sobrevendido.

Os indicadores estocásticos, como o RSI, são osciladores com limite de alcance. No entanto, onde o RSI é calculado com base nos ganhos e perdas médios, os estocásticos comparam o nível de preço atual ao seu intervalo durante um determinado período de tempo. As ações tendem a fechar perto de seus máximos em uma tendência de alta e quase baixas em uma tendência de baixa. Portanto, a ação do preço que se afasta desses extremos em direção ao meio da faixa é interpretada como uma exaustão do momento da tendência.

Um valor estocástico de 100 significa que a sessão atual foi fechada pelo preço mais alto dentro do prazo estabelecido. Um valor estocástico igual ou superior a 80 é considerado uma indicação de um status de sobrecompra, com valores de 20 ou menos indicando um status de sobrevenda.

Tanto o índice de força relativa quanto o estocástico têm pontos fortes e fracos. Como a maioria dos indicadores técnicos, eles são mais fortes quando usados ​​em conjunto e em combinação com outras ferramentas projetadas para estabelecer pontos ideais de entrada na negociação.