Análise Forex
A análise Forex examina as mudanças nos preços dos pares de moedas e tenta isolar em que direção os preços estão indo e para onde podem ir no futuro. No mercado cambial, os comerciantes compram e vendem moedas com o objetivo de obter lucro. O mercado de câmbio, o maior mercado do mundo, movimenta mais de US $ 5 trilhões em negociações diárias.
Bancos, empresas comerciais, empresas de administração de investimentos, fundos de hedge e comerciantes usam a análise cambial para determinar a melhor negociação para um par de moedas a qualquer momento. Algumas análises forex são manuais, outras são realizadas por computadores com software que analisa dados históricos. Alguns comerciantes usam uma combinação de análise manual e análise conduzida por computador.
Principais Takeaways
- A análise Forex é o estudo para determinar se compra, vende ou espera negociar um par de moedas.
- As moedas são negociadas em pares, com as taxas de câmbio baseadas no preço de uma moeda em relação à outra.
- Os principais tipos de análise incluem técnica e fundamental, com análises estatísticas e de sentimentos sendo potencialmente usadas por analistas / traders técnicos e fundamentais.
- A maioria das negociações forex ocorre em pares envolvendo um punhado de moedas.
Entendendo a Análise Forex
O mercado cambial está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, e as moedas são negociadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros, incluindo Londres, Nova York, Tóquio e Austrália. Sempre existe um grande mercado global aberto em algum lugar, o que significa que sempre existem compradores e vendedores de moedas a qualquer momento durante a semana.
Existem muitas moedas diferentes, e as moedas sempre são negociadas em pares. Um par é uma moeda negociada em relação a outra. Quando uma moeda em um par é comprada, a outra é vendida. Se uma moeda é vendida, a outra no par é comprada. Pense em ir ao banco para trocar dólares americanos por euros porque você está viajando. O par de moedas, nesse caso, é o EUR / USD. Dólares americanos estão sendo vendidos e euros estão sendo comprados.
A análise Forex está tentando prever ou lucrar com movimentos de pares de moedas. Os comerciantes usam a análise forex para determinar qual moeda de um par provavelmente será mais forte. Eles compram essa moeda e vendem a moeda mais fraca.
Por exemplo, se é esperado que o euro suba em relação à libra esterlina (GBP), um trader compraria o EUR / GBP. Se eles pensassem que o euro iria enfraquecer contra a libra esterlina, eles venderiam o euro / libra esterlina. A primeira moeda listada em um par é a moeda direcional. Se a primeira moeda subir em relação à segunda, a taxa de câmbio está aumentando. Se a primeira moeda cair em relação à segunda, a taxa de câmbio está diminuindo.
Existem mais de 150 moedas globais, embora a maioria das transações de moeda ocorra em apenas um punhado. O euro (EUR), a libra esterlina (GBP), o iene japonês (JPY), o franco suíço (CHF), o dólar australiano (AUD), o dólar da Nova Zelândia (NZD) e o dólar canadense (CAD) são os mais fortemente negociados no mundo. Pares de moedas que envolvem essas moedas tendem a ter maior volume diário. O EUR / USD é o par mais negociado no mundo. Ele tende a ter a menor diferença entre os preços de compra e venda.
Pares de moedas que envolvem moedas fora das listadas acima tendem a ter volume mais baixo. Quanto menor a economia e a demanda por uma moeda, menor o volume de negociação que a moeda tenderá a ter. Isso significa menos compradores e vendedores, menos volume e o potencial de movimentos de preços mais irregulares.
Todos os pares de moedas estão sujeitos a movimentos de preços maciços e rápidos, uma vez que os mercados de moedas são muito suscetíveis a notícias econômicas, como relatórios do produto interno bruto (PIB), dados de emprego, anúncios de taxas de juros, índices de inflação ou extratos do banco central.
Alguns traders tentam analisar os fundamentos de um país para prever como o mercado provavelmente reagirá aos dados econômicos futuros. Outros traders baseiam suas decisões de negociação em como os preços dos pares de moedas realmente se movem.
Tipos de análise Forex
A análise de Forex é altamente dependente do negócio ou do indivíduo que está negociando e pode ser de natureza técnica ou fundamental. Os analistas fundamentais estão mais preocupados com a situação econômica de uma moeda (e seu país ou zona) e como isso pode afetar o valor da moeda em relação a outros. Os analistas técnicos estão mais preocupados com a forma como os preços agem e tentarão encontrar padrões no preço.
O sentimento e a análise estatística também são formas de análise que podem se enquadrar na análise fundamental ou técnica. A análise estatística pode incluir encontrar padrões ou tendências nos dados fundamentais ou técnicos. A análise de sentimentos analisa como os traders estão posicionados, ou o que esperam, para determinar quando uma tendência de preço é saudável ou quando ela pode ter se tornado muito desigual e provavelmente reverterá.
- A análise técnica se baseia em dados passados de movimentação de preços para prever o valor futuro de um par de moedas. Os traders concentram-se em gráficos de movimento de preços e várias ferramentas analíticas para avaliar a força ou fraqueza de um par de moedas. Na análise técnica, um trader examina os preços das moedas especificadas ao longo do tempo. Na maioria dos casos, eles reconhecerão padrões repetidos, que serão usados para prever o movimento do mercado. Com a análise técnica automatizada, o software de computador analisa o histórico do movimento dos preços das moedas.
- A análise fundamental depende da quantificação dos fatores atuais ou da previsão de fatores futuros que afetam a economia de um país. Na análise fundamental, os comerciantes examinam fatores como a taxa de inflação de um país, taxas de juros, PIB e outros indicadores econômicos. Os traders consideram as taxas de juros particularmente importantes ao tomar decisões. Uma taxa de juros mais alta atrairá mais investidores, o que, com o tempo, aumentará o valor da moeda desse país. No entanto, se as taxas de juros forem muito altas, isso significa que a inflação pode ser um problema. A inflação corroerá o valor de uma moeda.
- A análise de sentimentos é baseada em quantas pessoas estão comprando ou vendendo uma moeda específica ou em seus pensamentos sobre a direção que uma moeda seguirá. É o sentimento ou o tom de um mercado, também conhecido como psicologia da multidão. Quando um comerciante usa sentimentos para analisar o mercado cambial, procura uma quantia particularmente grande de investimento em uma moeda específica em uma direção. Com um grande número de investidores que compram uma determinada moeda, o número de futuros vendedores dessa moeda se expande e o número de compradores disponíveis diminui. Isso cria o potencial de reversão de preço, pois todos os compradores precisarão vender.
Exemplo de como um par de moedas pode ser analisado
Considere o USD / CAD, um par de moedas muito negociadas, pois envolve duas das moedas mais negociadas do mundo. Os dois países são parceiros comerciais próximos e vizinhos físicos, o que significa uma grande quantidade de negócios, governo e negociações especulativas, bem como trocas de dinheiro para viagens, no par de moedas.
Analistas fundamentais analisarão as perspectivas de juros e inflação para ambas as moedas. Eles também analisarão fatores como o emprego, que podem fornecer informações sobre as tendências futuras da taxa de juros. Uma economia forte tenderá a elevar as taxas de juros, atraindo mais investidores para essa moeda e para esse mercado a fim de se beneficiar das taxas de juros mais altas.
O dólar canadense também tende a se movimentar com o preço do petróleo, uma vez que o petróleo é uma das principais exportações do país. A economia depende do preço do petróleo; portanto, analistas fundamentais e técnicos também podem analisar o preço do petróleo. se eles puderem analisar o óleo corretamente, provavelmente poderão tomar uma decisão mais informada sobre a direção do CAD e, portanto, o USD / CAD.
Os analistas técnicos procurarão tendências e faixas no histórico de preços do USD / CAD. Uma tendência fornecerá a direção geral em que o par de moedas está se movendo. As faixas podem indicar áreas de suporte ou resistência que o preço está se aproximando. Eles também podem usar indicadores técnicos na tentativa de encontrar um ritmo ou padrão nos movimentos de preços. Os padrões de gráficos podem ser usados para prever como o preço se moverá dentro do padrão e depois que ele sair.
O sentimento também pode ser usado. Se a grande maioria, 90%, por exemplo, das posições atuais é longa, isso significa que não há muito espaço para as pessoas se tornarem ainda mais otimistas. Isso também significa que o dinheiro alto, os 10%, neste caso, está do lado oposto dos 90%. Muito dinheiro tende a estar certo com mais frequência do que dinheiro pequeno, que é como ficou e permanece grande. Portanto, o comerciante de sentimentos pode considerar isso um sinal de alerta de que o preço poderá cair assim que os 90% começarem a sair de suas posições.
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