Estratégia de Contra-Tendência
Uma estratégia de contra-tendência é um método de negociação que tenta obter pequenos ganhos negociando contra a tendência atual. Os comerciantes também se referem à prática como negociação de contra-tendência.
Principais Takeaways
- Uma estratégia de contra-tendência visa as correções na ação de preço de uma segurança de tendência para ganhar dinheiro.
- A estratégia envolve a compra / venda de um título que sofreu um movimento impulsivo de baixa / alta na esperança de que uma ação corretiva mais alta / mais baixa permita que a venda / recompra a esse preço mais alto / mais baixo.
- Estratégias de contra-tendência usam indicadores de momentum, padrões de reversão e intervalos de negociação para determinar as melhores áreas para executar negociações.
Compreendendo a estratégia de contra-tendência
Uma estratégia de contra-tendência visa as correções na ação de preço de uma segurança de tendência para ganhar dinheiro. Os comerciantes contrarianos costumam implantar estratégias de negociação de tendência contrária. A estratégia envolve a compra / venda de um título que sofreu um movimento impulsivo de baixa / alta na esperança de que uma ação corretiva mais alta / mais baixa permita que a venda / recompra a esse preço mais alto / mais baixo. O paradigma de compra baixa venda alta é satisfeito em ambos os casos e a conta do comerciante é o beneficiário.
Os comerciantes que usam essa estratégia obtêm ganhos menores e estão preparados para se impedir, caso a correção esperada não se manifeste. Uma estratégia de contra-tendência ignora a filosofia de investimento popular de que a tendência é sua amiga, pelo menos por enquanto.
Estratégias de contra-tendência usam indicadores de momento, padrões de reversão e intervalos de negociação para determinar as melhores áreas para a realização de negociações. Os comerciantes que usam essa estratégia devem sempre estar conscientes de que um título pode retomar sua tendência a qualquer momento e, portanto, devem usar técnicas de gerenciamento de riscos, como ordens de stop loss, para limitar possíveis perdas.
Construindo uma estratégia de contra-tendência
Os traders podem usar indicadores de momento, como o índice de força relativa (RSI), em conjunto com as áreas de suporte e resistência a preços para localizar pontos de virada de alta probabilidade. Por exemplo, um trader de contra-tendência pode comprar um título se encontrar suporte em uma baixa de 52 semanas e o RSI apresentar uma leitura de sobrevenda abaixo de 30. Por outro lado, o trader poderá abrir uma posição curta se o preço do título atingir uma área de resistência e o RSI move acima de 70.
Para adicionar mais confirmação, o comerciante pode esperar por um padrão de velas de alta ou de baixa antes de entrar na negociação. O intervalo de contra-tendência deve ser amplo o suficiente para ter uma meta de lucro que seja pelo menos duas vezes maior que o stop loss. Por exemplo, se um comerciante estiver usando um stop loss de US $ 5, a meta de lucro deve ser de pelo menos US $ 10. (Para saber mais, consulte: Combinando indicadores de tendência e contra-tendência .)
Benefícios do uso de uma estratégia de contra-tendência
Mais oportunidades de negociação
Quando o preço de um título oscila dentro de uma faixa de negociação, ele apresenta muitas oportunidades de compra com suporte e venda a descoberto com resistência. Um investidor pode ter que ficar em suas mãos por um período prolongado se negociar apenas retrações em um mercado de tendências.
Levantamentos mais rasos
Estratégias de contra-tendência normalmente têm baixas mais baixas em comparação com estratégias de acompanhamento de tendências, já que os traders obtêm lucros menores com mais regularidade. Embora uma estratégia de tendência possa produzir ganhos mais substanciais no geral, o trader pode ser parado várias vezes antes de capturar uma grande jogada.
Limitações do uso de uma estratégia de contra-tendência
Comissões
Agir em mais oportunidades de negociação resulta no pagamento de mais comissões. Os comerciantes que usam uma estratégia de contra-tendência e antecipam realizar um número significativo de transações mensais devem considerar o uso de uma estrutura de comissão por ação. Isso significa que o corretor cobra uma taxa fixa por ação, em oposição a uma taxa por negociação. Os comerciantes pagam apenas uma comissão pelo número de ações que negociam, o que lhes permite aumentar e diminuir as posições de maneira mais econômica.
Tempo intensivo
Movimentos de contra-tendência não duram tanto quanto os movimentos de tendência; portanto, os traders precisam monitorar frequentemente os mercados para encontrar os melhores pontos de entrada e saída para suas operações. Os comerciantes podem automatizar suas estratégias de contra-tendência para superar essa limitação. (Veja também: Sistemas de negociação automatizados: os prós e os contras .)
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