Ações avançadas da Micro Devices veem grande demanda - novamente

Um ganho de 80, 01% em 2019 para as ações da Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) conta a história de um ganho de ações juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido.

Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico de fortes fundamentos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes ... as melhores da classe. Na verdade, escrevi sobre a AMD em abril, quando percebi a mesma atividade. Você pode ler esse artigo aqui. As ações subiram 14, 23% desde esse post.

Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça para baixo são uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Durante a maior parte de 2019, a AMD está em uma tendência de alta acompanhada por sinais de compra incomuns. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.

Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da AMD durante o ano passado. A partir deste ano, houve dias em que as ações parecem ter um comprador. Isso é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a recente compra da interface do usuário. Você também pode ver como 2018 teve muitos desses sinais:

Em 2019, a AMD registrou nove dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 31 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso indica que as ações da AMD estão ganhando de forma incomum, o que sugere que a demanda por ações está aumentando.

Se você vai fazer uma aposta na direção de uma ação, é prudente prestar atenção em como as ações estão sendo negociadas. Assim como você não quer combater a tendência, também não quer combater ações que mostrem preços crescentes, além de um aumento no volume negociado. Alguém poderia estar acumulando uma posição.

O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.

Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da AMD chamaram nossa atenção até o momento:

• Desempenho superior no acumulado do ano vs. mercado: + 63, 88% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 55, 43% vs. fundo SPDR do setor de seleção de tecnologia (XLK)
• Sinais de negociação incomuns em alta recentes

Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando a AMD fez o relatório dos 20 principais para Mapsignals. Estes são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos o grande avanço em 2018. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado para fazer. Até nos aventuraríamos a chamar essas ações de outlier:

Além de uma imagem técnica forte, é preciso também olhar por baixo do capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. A AMD e outras empresas de semicondutores de alta qualidade estão saindo de um ano difícil de ganhos.

• Expansão da margem bruta no primeiro trimestre de 2019: +5 pontos percentuais
• Orientação para o segundo trimestre de 2019, taxa de crescimento sequencial de receita: + 19%

A AMD está saindo recentemente ao lado de outras ações de semicondutores. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para a Advanced Micro Devices e outras empresas de semicondutores é de retorno ao crescimento. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.

A linha inferior

A AMD representa uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o aumento no preço, os fundamentos crescentes e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.

Divulgação: o autor não ocupa posição nas ações da AMD no momento da publicação.

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