Os 5 Padrões de Candlestick Mais Poderosos

Os gráficos de candlestick são uma ferramenta técnica que agrupa dados por vários períodos de tempo em barras de preço únicas. Isso os torna mais úteis do que as tradicionais barras de abertura alta e baixa (OHLC) ou linhas simples que conectam os pontos dos preços de fechamento. Os castiçais criam padrões que prevêem a direção do preço após a conclusão. O código de cores adequado adiciona profundidade a essa ferramenta técnica colorida, que remonta aos comerciantes japoneses de arroz do século XVIII.

Steve Nison trouxe padrões de velas para o mundo ocidental em seu popular livro de 1991, "Japanese Candlestick Charting Techniques". Muitos comerciantes agora podem identificar dezenas dessas formações, que têm nomes coloridos como nuvens negras de baixa, estrela da noite e três corvos negros. Além disso, padrões de barra única, incluindo o doji e o martelo, foram incorporados a dezenas de estratégias de negociação no lado longo e no curto.

Confiabilidade do Padrão de Candlestick

Nem todos os padrões de velas funcionam igualmente bem. Sua enorme popularidade reduziu a confiabilidade porque foram desconstruídos pelos fundos de hedge e seus algoritmos. Esses players bem financiados contam com a execução na velocidade da luz para negociar com investidores de varejo e gerentes de fundos tradicionais que executam estratégias de análise técnica encontradas em textos populares. Em outras palavras, os gerentes de fundos de hedge usam software para prender os participantes que procuram resultados de alta ou baixa com alta probabilidade. No entanto, padrões confiáveis ​​continuam aparecendo, permitindo oportunidades de lucro a curto e longo prazo.

Aqui estão cinco padrões de velas que funcionam excepcionalmente bem como precursores da direção e do momento dos preços. Cada um trabalha dentro do contexto das barras de preço circundantes na previsão de preços mais altos ou mais baixos. Eles também são sensíveis ao tempo de duas maneiras. Primeiro, eles funcionam apenas dentro das limitações do gráfico que está sendo revisado, seja intradiário, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Segundo, sua potência diminui rapidamente de três a cinco barras após a conclusão do padrão.

Os 5 principais padrões de candlestick

Essa análise se baseia no trabalho de Thomas Bulkowski, que construiu classificações de desempenho para padrões de velas em seu livro de 2008, "Encyclopedia of Candlestick Charts". Ele oferece estatísticas para dois tipos de resultados padrão esperados: reversão e continuação. Os padrões de reversão de velas prevêem uma mudança na direção do preço, enquanto os padrões de continuação prevêem uma extensão na direção do preço atual.

Nos exemplos a seguir, o castiçal branco oco indica uma impressão de fechamento maior que a impressão de abertura, enquanto o castiçal preto indica uma impressão de fechamento menor que a impressão de abertura.

Greve de três linhas

O padrão de reversão de alta de três linhas esculpe três velas negras dentro de uma tendência de baixa. Cada barra registra uma baixa mais baixa e fecha perto da baixa intrabar. A quarta barra abre ainda mais baixo, mas reverte em uma barra externa de grande alcance que fecha acima da altura da primeira vela da série. A impressão de abertura também marca a baixa da quarta barra. Segundo Bulkowski, essa reversão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 84%.

Dois Gapping preto

O padrão de continuação de duas aberturas negras em baixa aparece após um topo notável em uma tendência de alta, com uma abertura descendente que produz duas barras pretas registrando mínimos mais baixos. Esse padrão prevê que o declínio continuará a diminuir ainda mais, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. Segundo Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 68%.

Três corvos negros

O padrão de reversão de baixa de três corvos negros começa na ou perto da alta de uma tendência de alta, com três barras pretas registrando mínimos mais baixos que se aproximam dos mínimos intrabares. Esse padrão prevê que o declínio continuará a diminuir ainda mais, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. A versão mais baixa começa em uma nova alta (ponto A no gráfico) porque prende os compradores a entrar em jogadas de momento. Segundo Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 78%.

Estrela da Tarde

O padrão de reversão de baixa da estrela da noite começa com uma barra branca alta que carrega uma tendência de alta para uma nova alta. O mercado dispara mais alto na próxima barra, mas novos compradores não aparecem, produzindo um candelabro de faixa estreita. Uma diferença na terceira barra completa o padrão, que prevê que o declínio continuará a diminuir ainda mais, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. Segundo Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 72%.

Bebê abandonado

O padrão de alta de reversão do bebê abandonado aparece na baixa de uma tendência de baixa, depois que uma série de velas negras imprime mínimos mais baixos. As diferenças de mercado diminuem na próxima barra, mas os vendedores frescos não aparecem, produzindo um candelabro de doji de gama estreita, com impressões de abertura e fechamento pelo mesmo preço. Uma diferença de alta na terceira barra completa o padrão, que prevê que a recuperação continuará a elevações ainda mais altas, talvez provocando uma tendência de alta escala em escala mais ampla. Segundo Bulkowski, esse padrão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 70%.

A linha inferior

Os padrões de velas capturam a atenção dos participantes do mercado, mas muitos sinais de reversão e continuação emitidos por esses padrões não funcionam de maneira confiável no ambiente eletrônico moderno. Felizmente, as estatísticas de Thomas Bulkowski mostram uma precisão incomum para uma seleção restrita desses padrões, oferecendo aos comerciantes sinais acionáveis ​​de compra e venda.

Colocar as informações obtidas com a observação dos padrões de velas para usar e investir em um ativo baseado nelas exigiria uma conta de corretagem. Para economizar tempo de pesquisa, a Investopedia reuniu uma lista dos melhores corretores on-line para que você possa encontrar o corretor certo para suas necessidades de investimento.