3 ETFs da Europa se aproximam do suporte e o prazo do Brexit se aproxima

Com nenhum acordo ainda assinado entre Westminster e Bruxelas antes do prazo do Brexit de 31 de outubro, as ações européias pisaram na água durante o mês passado e, de fato, ao longo deste ano, já que os investidores consideram o resultado de vários cenários do Brexit. Enquanto isso, à medida que se aproxima a data de separação UE-Reino Unido, o Banco Central Europeu (BCE) antecipou uma dissolução acrimoniosa ao lançar um pacote substancial de flexibilização quantitativa e reduzir sua taxa de depósito principal para um novo recorde de baixa de -0, 5% a sua última reunião de políticas.

Os comerciantes que seguem as ações da região devem ficar de olho em uma pedra de tropeço nas negociações do Brexit - a parada irlandesa. A proposta mais recente do governo do Reino Unido sobre o assunto faria com que a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, permanecesse no mercado único europeu de mercadorias, mas deixasse a união aduaneira.

"O que estamos dizendo aos nossos amigos é que essa é uma oferta muito generosa, justa e razoável que fizemos. O que gostaríamos de ouvir agora é o que pensam", afirmou o primeiro-ministro britânico Boris. Johnson disse segunda-feira, por Reuters. Até o momento, Bruxelas não encontrou a idéia com entusiasmo, permanecendo cético sobre como a proposta funcionaria na prática.

Em meio às negociações em andamento, os três fundos negociados em bolsa (ETFs) da Europa descritos abaixo ficam próximos do suporte técnico crucial e podem ter um alívio com qualquer indício de uma inovação de última hora do Brexit. Vamos analisar cada fundo com mais detalhes e analisar os gráficos para obter possíveis oportunidades de negociação.

ETF iShares MSCI Eurozone (EZU)

Formado no ano de 2000, o ETF iShares MSCI Eurozone (EZU) busca entregar retornos semelhantes ao MSCI EMU Index - uma referência que inclui ações de capitalização de grande e média capital de países de mercados desenvolvidos que usam o euro como moeda oficial. França e Alemanha recebem as maiores alocações de países em 35, 18% e 26, 51%, respectivamente. O fundo de US $ 5, 41 bilhões fornece uma alternativa econômica para ganhar exposição com empresas europeias de destaque, como a multinacional TOTAL SA (TOT), fabricante de software de negócios SAP SE (SAP) e o conglomerado de artigos de luxo LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). Um spread médio estreito de 0, 03% e o volume de negócios de mais de 4 milhões de ações por dia tornam o ETF adequado para todos os estilos de negociação. Em 8 de outubro de 2019, a EZU oferece um atraente dividendo de 3, 12% e retornou 10, 88% no acumulado do ano (YTD).

O preço das ações do fundo subiu 21% entre o final de dezembro de 2018 e o início de maio, mas manteve-se praticamente limitado desde então. Nos últimos pregões, a ETF encontrou suporte próximo à média móvel simples (SMA) de 200 dias e uma linha de tendência que se estende desde a baixa de dezembro mencionada anteriormente. Aqueles que compram nesses níveis devem antecipar um movimento de US $ 40, 12, onde o preço pode encontrar resistência aérea a partir da alta do acumulado do ano em 2019. Limite o risco de queda, reduzindo as perdas se o fundo fechar abaixo de US $ 37, 50, pois isso invalida a configuração de negociação.

First Trust Suíça AlphaDEX Fund (FSZ)

O First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) tem a missão de fornecer resultados de investimento semelhantes ao NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Possui uma cesta de 40 ações selecionadas usando um modelo quantitativo baseado em uma variedade de fatores de crescimento e valor, com o objetivo de superar o mercado em geral. A ETF se inclina para os setores industrial e financeiro, com alocações respectivas de 29, 79% e 26, 22%. As principais participações no fundo incluem a empresa de logística Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), o banco privado independente Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) e o provedor de seguro de vida Swiss Life Holding AG (SZLMY). Considere o uso de ordens limitadas para combater o spread mais amplo de 0, 31% da ETF e reduzir os volumes de negociação. A FSZ possui ativos sob gestão (AUM) de US $ 131, 49 milhões, cobra uma taxa de administração de 0, 80% e subiu 10, 31% até agora em 2019. Os investidores também recebem um dividendo de 2, 23%.

Desde que a SMA de 50 dias cruzou acima da SMA de 200 dias no final de abril para gerar um sinal de compra "cruz de ouro", as ações da FSZ seguiram de lado, enquanto os investidores contemplam como o Brexit afetará o país não membro da UE. Um recuo recente para uma linha de tendência de alta de nove meses e a SMA de 200 dias fornece um ponto de entrada adequado para os traders de swing abrirem uma posição comprada. Quando estiver negociando, procure registrar lucros em um novo teste da alta de 52 semanas em US $ 51, 42. Mantenha as paradas um pouco abaixo da baixa de 2 de outubro, a US $ 47, 15, para se proteger contra um possível topo de cabeça e ombros.

ETF Global X MSCI Grécia (GREK)

Com US $ 335, 96 milhões em ativos líquidos, o ETF Global X MSCI Greece (GREK) tem o objetivo de oferecer retornos semelhantes ao MSCI All Greece Select 25/50 Index. O fundo tenta alcançar sua missão investindo nos títulos do índice subjacente e nos American Depositary Receipts ("ADRs") associados e nos American Depositary Receipts ("GDRs"). Embora a ETF pese mais do que o setor financeiro (30, 36%), a principal empresa de telecomunicações da Grécia, Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY), comanda a principal alocação individual de ações em 13, 17%. A liquidez diária do volume de dólares de quase US $ 5 milhões, juntamente com um spread de 0, 12%, mantém os custos de negociação competitivos. Os custos de manutenção de longo prazo também permanecem razoáveis, com o fundo cobrando uma taxa de administração de 0, 59%. O GREK rende 2, 23% e ganhou quase 30% no ano, tornando-se o ETF do país com melhor desempenho na Europa até agora em 2019 a partir de 8 de outubro de 2019.

As ações da GREK aumentaram nos últimos nove meses, além das fortes retrações de maio e agosto, à medida que os investidores crescem cada vez mais confiantes de que o novo primeiro ministro da centro-direita da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, pode promover o crescimento econômico. Mais recentemente, o preço caiu abaixo de um período de consolidação de um mês, mas encontra apoio significativo de uma linha de tendência crucial que remonta ao final de 2018. Os comerciantes que adotam o pullback devem procurar sair com um lucro entre US $ 9, 75 e US $ 10, onde o preço pode encontrar resistência devido às altas do verão no fundo. Gerencie o risco colocando uma ordem de stop loss abaixo da linha de tendência de alta e elevando-a ao ponto de equilíbrio se o preço fechar acima da alta de setembro em US $ 9, 54.