10 Características de um Negociador de Opções de Sucesso

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Sua flexibilidade permite ao comerciante alavancar sua posição para aumentar os retornos. Esses produtos também permitem ao usuário gerenciar riscos, utilizando-os para hedge ou obter lucro com os movimentos ascendentes, negativos e laterais do mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções apresenta um risco substancial de perda e é de natureza muito especulativa. Nem todo mundo pode se tornar um negociante de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um negociante de opções bem-sucedido exige um certo conjunto de habilidades, tipo de personalidade e atitude.

1. Ser capaz de gerenciar riscos

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os traders reconheçam quanto risco eles têm a qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio? Essas são algumas das perguntas que os comerciantes sempre têm em mente.

Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você é um operador de opções de curto prazo, encontrará regularmente negociações com prejuízo. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta poderá ser ruim por causa de notícias adversas. Você precisa minimizar o risco de suas posições a qualquer momento. Alguns comerciantes fazem isso limitando o tamanho de suas operações e diversificando-os em diversos negócios, para que todos os seus ovos não estejam na mesma cesta.

Um comerciante de opções também precisa ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria aconselhável bloquear 90% do seu capital em uma única operação. Qualquer que seja sua estratégia, o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados.

(Para saber mais, consulte: Medindo e gerenciando o risco de investimento. )

2. Seja bom com números

Enquanto negocia opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção está dentro ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem às opções gregas, como delta, gama, vega e theta de suas opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se seu comércio é de gama curta.

(Para saber mais, consulte: Conhecendo os "gregos". )

3. Tenha disciplina

Para obter sucesso, os negociadores de opções devem praticar disciplina. Fazer uma extensa pesquisa, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e seguir uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de desvio da disciplina é seguir o rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para que seja uma estratégia de opções bem-sucedida.

Embora a educação formal na forma de graus mais altos possa ser associada a comerciantes de elite, isso não é necessariamente o caso para todos. Mas você deve ser educado sobre o mercado. Os comerciantes bem-sucedidos levam tempo para aprender o básico e estudar o mercado - vários cenários, tendências diferentes - tudo e qualquer coisa sobre como o mercado funciona. Em geral, eles não são iniciantes que participaram de um seminário de três horas sobre "Como enriquecer uma negociação rápida", mas dedicam um tempo para aprender com o mercado.

4. Seja paciente

Paciência é uma qualidade que todos os comerciantes de opções têm. Investidores pacientes estão dispostos a esperar que o mercado forneça a oportunidade certa, em vez de tentar obter uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Você verá frequentemente comerciantes parados e assistindo ao mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de uma negociação. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções e serão rápidos em entrar e sair de negociações.

5. Desenvolva um estilo de negociação

Cada comerciante tem uma personalidade diferente e deve adotar um estilo de negociação que atenda às suas características. Alguns traders podem ser bons no dia de negociação, onde compram e vendem opções várias vezes durante o dia para obter pequenos lucros. Alguns podem se sentir mais confortáveis ​​com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para aproveitar oportunidades únicas, como deterioração do tempo e volatilidade. E outros podem se sentir mais confortáveis ​​com as negociações de swing, em que os traders apostam no movimento dos preços por períodos de cinco a 30 dias.

6. Interprete as Notícias

É crucial que os comerciantes sejam capazes de interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar decisões apropriadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos traders ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles passarão para as próximas grandes notícias. Isso os distrai da identificação de tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem-sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão boas decisões pessoais, em vez de apenas seguir as principais notícias das notícias.

(Para leitura relacionada, consulte: Notícias do mercado que parecem promissoras, mas não são .)

7. Seja um aluno ativo

O Conselho de Comércio de Chicago (CBOT) informou que 90% dos operadores de opções sofrerão perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. Os comerciantes de elite praticam ... e praticam um pouco mais até aprenderem as lições por trás do comércio, entenderem a economia por trás do mercado e verem o comportamento do mercado como está acontecendo.

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e de como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também será capaz de identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou deixar passar.

8. Seja flexível

Você não pode colocar uma reivindicação no mercado, mas deve acompanhá-lo ou abandoná-lo quando esse não for o tipo que mais lhe convém. Você deve aceitar que ocorram perdas e que é inevitável que você perca. A aceitação, em vez de combater o mercado, é fundamental para a compreensão, a clareza e, finalmente, a vitória.

9. Planeje seus negócios

Um comerciante de opções que planeja é mais provável que tenha sucesso do que aquele que opera por instinto e sentimento. Se você não tiver um plano, fará negociações aleatórias e, consequentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que cumpra. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando registrar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.

10. Manter registros

Os comerciantes de opções mais bem-sucedidos mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial para ajudá-lo a evitar decisões caras. O histórico de seus registros comerciais também fornece muitas informações para ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso.

(Para leitura relacionada, consulte: Faça melhores opções de operações com o intervalo médio mensal. )

A linha inferior

Os principais negociadores de opções ficam emocionados ao observar e observar seus negócios. Claro, é ótimo ver uma escolha aparecer no topo, mas assim como os fãs de esportes, os negociadores de opções gostam de assistir o jogo inteiro se desenrolar, não apenas descobrindo a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções, mas certamente aumentarão suas chances de sucesso.

(Para leitura relacionada, consulte: Negociador ou banqueiro de investimento: o melhor trabalho para você .)