Por que as ações da Tesla podem subir a novos recordes

(Nota: o autor desta análise fundamental é um redator financeiro e gerente de portfólio. Ele e seus clientes possuem ações da TSLA.)

As ações da Tesla Inc. (TSLA) tiveram uma corrida violenta nas últimas 52 semanas, com o estoque subindo quase 40%. Mas também caiu quase 10% da sua alta, vista pela última vez em meados de setembro. Mas, após uma série de eventos adversos causados ​​pelos gargalos do Modelo 3 e pelas crescentes perdas trimestrais, começam a surgir sinais de que talvez o pior esteja agora para trás da empresa. Uma análise do gráfico de Tesla sugere que as ações estão refletindo essa mudança de sentimento e podem voltar aos máximos de todos os tempos, se não mais, no futuro não distante. (Para saber mais, veja também: Por que os ursos não ganham na Tesla .)

Os relatórios de que a crescente demanda pelos modelos S e X estão criando atrasos para a Tesla agora estão circulando, enquanto também estão surgindo relatórios de que a Tesla está abrindo pedidos do Modelo 3 para não proprietários pela primeira vez. Até a Bloomberg está monitorando que o número de modelos 3 que estão sendo produzidos por semana está aumentando, e atualmente é de cerca de 1.050. Aparentemente, o sentimento começou a mudar de negativo para positivo.

Sharp Snap Back

A Tesla foi esmagada no último selloff do mercado de ações, com as ações caindo mais de 12, 4% de 31 de janeiro a 9 de fevereiro, enquanto o S&P 500 caiu apenas 7, 2% no mesmo período. Mas a Tesla recuou recuperando tudo o que perde, subindo quase 13, 4%, contra o aumento do S&P 500 de apenas 4, 9%.

Forte nível de suporte

O gráfico acima mostra o que parece ser uma parede impenetrável de suporte técnico entre US $ 290 e US $ 300 - mesmo as notícias mais pessimistas foram incapazes de interromper o suporte. À medida que as ações aumentaram, a empresa cancelou duas tendências de baixa de vários meses, enquanto a terceira tendência de baixa parece ter acabado de ser violada. Enquanto isso, cada nível de resistência técnica também está sendo eliminado. (Para leitura relacionada, consulte também: O grande rompimento de Tesla pode alimentar o estoque para um recorde .)

O gráfico também mostra que o índice de força relativa (RSI) também está subindo mais e atualmente tem uma leitura de aproximadamente 60. Uma leitura de RSI acima de 70 é considerada sobrecomprada e a leitura atual do RSI da ação sugere que a ação poderia continuar subindo nas próximas semanas, sem atingir condições de sobrecompra.

Uma subida de volta a US $ 386

Se o preço das ações conseguir avançar além de US $ 359, há um caminho razoavelmente claro neste momento que pode levar a seus máximos anteriores em aproximadamente US $ 386, um aumento de aproximadamente 10% em relação ao preço de US $ 352 em 23 de fevereiro.

Se o fluxo de notícias realmente começar a virar a favor da Tesla, e a empresa atingir sua meta de 2.500 modelos 3 até o final de março, pode ser um sinal de que as ações podem ter espaço para subir para US $ 400. Mas tudo vai depender de quanto momento positivo a Tesla pode gerar nas próximas semanas.

Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado e o gerente do portfólio de crescimento temático, há muito tempo, gerenciado ativamente pela empresa. A Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para ver a biografia de Kramer e as participações de seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não pretendem fazer uma oferta ou solicitação de venda ou compra de valores mobiliários, investimentos ou estratégias de investimento específicos. Os investimentos envolvem riscos e, salvo indicação contrária, não são garantidos. Certifique-se de consultar primeiro um consultor financeiro qualificado e / ou um profissional tributário antes de implementar qualquer estratégia discutida aqui. Mediante solicitação, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas nos últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.