Tendência de negociação: os 4 indicadores mais comuns

Os comerciantes de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Evidentemente, nenhum indicador isolado irá perfurar seu ingresso para as riquezas do mercado, já que o comércio envolve fatores como gerenciamento de risco e psicologia do comércio. Mas certos indicadores resistiram ao teste do tempo e continuam populares entre os traders de tendências.

Neste artigo, fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas para cada um dos quatro indicadores comuns. Use-os ou aprimore-os para criar sua própria estratégia pessoal.

Médias Móveis

A média móvel "suaviza" os dados de preços criando uma única linha fluida. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o profissional decide usar é determinada pelo período em que negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200, 100 e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se estiver na maior parte do tempo na horizontal, por um longo período de tempo, o preço não será uma tendência, está variando. Se a linha da média móvel estiver inclinada para cima, uma tendência de alta está em andamento. As médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo.

Os cruzamentos são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao plotar uma média móvel de 200 e 50 dias no seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os 50 dias ultrapassam os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequarem ao seu período de negociação individual.

Quando o preço ultrapassa a média móvel, ele também pode ser usado como sinal de compra e, quando o preço ultrapassa a média móvel, pode ser usado como sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (ou seja, o preço salta sobre ele).

MACD (divergência média móvel de convergência)

O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de acompanhamento de tendência e momento.

Uma estratégia básica do MACD é observar em que lado do zero as linhas do MACD estão no histograma abaixo do gráfico. Acima de zero por um período de tempo sustentado, e a tendência provavelmente aumentará; abaixo de zero por um período de tempo sustentado, e a tendência é provavelmente baixa. Potenciais sinais de compra ocorrem quando o MACD se move acima de zero e potenciais sinais de venda quando cruzam abaixo de zero.

Os cruzamentos da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza a linha lenta e acima dela. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza a linha lenta e abaixo dela.

RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI é outro oscilador, mas como seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é visualizando o preço como "sobrecomprado" - e devido a uma correção - quando o indicador no histograma estiver acima de 70 e vendo o preço como sobrevendido - e devido a uma rejeição - quando o indicador estiver abaixo 30. Em uma forte tendência de alta, o preço geralmente chegará a 70 anos ou mais por períodos prolongados, e as tendências de baixa podem permanecer em 30 ou menos por um longo tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os operadores de tendência.

Uma alternativa é comprar perto condições de sobrevenda quando a tendência for alta e coloque uma negociação curta perto de uma condição de sobrecompra em uma tendência de baixa.

Digamos que a tendência de longo prazo de uma ação tenha subido. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração no preço, e o trader está comprando assim que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está voltando. O nível 50 é usado porque o RSI normalmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento. Um sinal de negociação curta ocorre quando a tendência é baixa e o RSI se move acima de 50 e depois volta abaixo dela.

Linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em qual direção receber sinais de negociação.

Volume no balanço (OBV)

O volume em si é um indicador valioso, e o OBV pega muitas informações de volume e as compila em um único indicador de uma linha. O indicador mede a pressão acumulada de compra / venda, adicionando o volume nos dias úteis e subtraindo o volume nos dias inativos.

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um OBV crescente; um preço em queda deve ser acompanhado por um OBV em queda.

A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. (NFLX) com tendência mais alta junto com o OBV. Como o OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência, era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os recuos.

Se o OBV está subindo e o preço não, é provável que o preço siga o OBV e comece a subir. Se o preço estiver subindo e o OBV estiver alinhado ou em queda, o preço poderá estar próximo do topo. Se o preço estiver caindo e o OBV for linear ou subindo, o preço poderá estar chegando ao fundo.

A linha inferior

Os indicadores podem simplificar as informações de preços, bem como fornecer sinais de tendência de comércio ou alertar para reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os períodos de tempo e têm variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada operador. Combine estratégias de indicadores ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para as negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador, pesquise-o ainda mais e, o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo.

Aprender a negociar com indicadores pode ser um processo complicado. Para quem ainda não entrou no mercado ou começou a negociar, é importante saber que uma conta de corretagem é um primeiro passo necessário para obter acesso ao mercado de ações.