Análise de tendências
A análise de tendências é uma técnica usada na análise técnica que tenta prever os movimentos futuros dos preços das ações com base em dados de tendências observados recentemente. A análise de tendências é baseada na ideia de que o que aconteceu no passado dá aos comerciantes uma idéia do que acontecerá no futuro. Existem três tipos principais de tendências: curto, intermediário e longo prazo.
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Principais Takeaways
- A análise de tendências tenta prever uma tendência, como uma corrida do mercado em alta, e acompanhá-la até os dados sugerirem uma reversão da tendência, como um mercado em alta.
- A análise de tendências é baseada na ideia de que o que aconteceu no passado dá aos comerciantes uma idéia do que acontecerá no futuro.
- A análise de tendências se concentra em três horizontes de tempo típicos: curto; intermediário-; e a longo prazo.
O que a análise de tendências diz a você?
A análise de tendências tenta prever uma tendência, como uma corrida do mercado em alta, e acompanhá-la até os dados sugerirem uma reversão da tendência, como um mercado em alta. A análise de tendências é útil porque seguir tendências, e não contra elas, levará a lucros para um investidor.
Uma tendência é a direção geral que o mercado está tomando durante um período de tempo especificado. As tendências podem ser tanto para cima quanto para baixo, relacionadas aos mercados de alta e de baixa, respectivamente. Embora não haja um período mínimo especificado para que uma direção seja considerada uma tendência, quanto mais a direção for mantida, mais notável será a tendência.
A análise de tendências é o processo de tentar analisar as tendências atuais para prever futuras e é considerada uma forma de análise comparativa. Isso pode incluir a tentativa de determinar se uma tendência atual do mercado, como ganhos em um determinado setor de mercado, provavelmente continuará, bem como se uma tendência em uma área de mercado pode resultar em uma tendência em outra. Embora uma análise possa envolver uma grande quantidade de dados, não há garantia de que os resultados estejam corretos.
Exemplos de análise de tendências
Para começar a analisar os dados aplicáveis, é necessário primeiro determinar qual segmento de mercado será analisado. Um exemplo de setores pode incluir um foco em uma indústria específica, como o setor automotivo ou farmacêutico, bem como um tipo específico de investimento, como o mercado de títulos. Uma vez selecionado o setor, é possível examinar o desempenho geral do setor. Isso pode incluir como o setor foi afetado por forças internas e externas. Por exemplo, mudanças em um setor semelhante ou a criação de uma nova regulamentação governamental se qualificariam como forças que impactam o mercado. Os analistas então pegam esses dados e tentam prever a direção que o mercado seguirá.
Tendência a seguir
O seguimento de tendências é um sistema de negociação baseado no uso da análise de tendências e seguindo a recomendação produzida para determinar quais investimentos fazer. Frequentemente, a análise é realizada por meio de análise computacional e modelagem de dados relevantes e está ligada ao momento do mercado.
Estratégias de negociação de tendências
Os comerciantes de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem muitas estratégias diferentes de negociação de tendências usando uma variedade de indicadores:
- Médias Móveis: Essas estratégias envolvem entrar em posições longas quando uma média móvel de curto prazo ultrapassa acima da média móvel de longo prazo e entrar em posições curtas quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo.
- Indicadores de momento: Essas estratégias envolvem a entrada em posições longas quando um título está tendendo com forte momento e a saída de posições longas quando o título perde o momento. Muitas vezes, o índice de força relativa (LER) é usado nessas estratégias.
- Linhas de tendência e padrões de gráficos: essas estratégias envolvem a entrada de posições longas quando um título está em alta e a colocação de um stop loss abaixo dos principais níveis de suporte da linha de tendência. Se o estoque começar a reverter, a posição será encerrada com lucro.
Os indicadores podem simplificar as informações de preços, bem como fornecer sinais de tendência de comércio ou alertar para reversões. Os indicadores podem ser usados em todos os períodos de tempo e têm variáveis que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada operador. Combine estratégias de indicadores ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para as negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador, pesquise-o ainda mais e, o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo.
Limitações da análise de tendências
Os críticos da análise de tendências e do comércio técnico em geral argumentam que os mercados são eficientes e, portanto, já precificam todas as informações disponíveis. Isso significa que a história não precisa necessariamente se repetir e que o passado não prevê o futuro. Os adeptos da análise fundamental, por exemplo, analisam a condição financeira das empresas usando demonstrações financeiras e modelos econômicos para prever preços futuros. Para esses tipos de investidores, os movimentos diários das ações seguem uma caminhada aleatória que não pode ser interpretada como padrões ou tendências.
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