Stock Trader
Um negociante de ações é um investidor nos mercados financeiros. Os negociantes de ações podem ser indivíduos ou profissionais que negociam em nome de uma empresa financeira. Os negociantes de ações participam do mercado financeiro de várias maneiras.
Os comerciantes individuais, também chamados de comerciantes de varejo, geralmente compram e vendem títulos por meio de uma corretora ou outro agente. Os traders no nível institucional, por outro lado, geralmente têm a maior influência do mercado e são frequentemente empregados por empresas de investimento em administração, gerentes de portfólio, fundos de pensão ou fundos de hedge.
Tornar-se um negociador de ações requer um investimento de capital e tempo, bem como pesquisa e conhecimento dos mercados.
Os novos negociadores de ações devem considerar a experiência e as estratégias dos comerciantes bem-sucedidos e não devem ter medo de cometer erros.
Compreendendo os Negociadores de Ações
Os negociantes de ações são pessoas que negociam títulos de capital. Seu principal objetivo é comprar e vender ações de diferentes empresas e tentar lucrar com ganhos de curto prazo decorrentes das flutuações do preço das ações para si ou para seus clientes.
Os traders desempenham um papel importante no mercado porque fornecem liquidez necessária, o que ajuda os investidores e outros traders. Eles tendem a se concentrar em vários fatores-chave, incluindo:
- Oferta e Demanda: Os traders observam suas negociações em um único dia, examinando como os preços e a moeda se movimentam no mercado.
- Padrões de preço: os comerciantes costumam usar análises técnicas para determinar para que lado uma ação se moverá. Essa é uma ferramenta que considera o desempenho passado como um indicador de desempenho das ações no futuro.
Os traders podem se dividir em três categorias diferentes: traders informados, desinformados e intuitivos, que examinaremos um pouco mais adiante. Essas categorias podem ser divididas em outros grupos. Isso ocorre porque muitos traders podem não ser casados com apenas um estilo, combinando várias estratégias em sua filosofia de negociação.
Os negociantes de ações não devem ser confundidos com investidores de ações. Enquanto o primeiro negocia títulos de capital, o último usa seu próprio dinheiro para comprar títulos. O principal objetivo do investidor é gerar receita de juros ou obter ganhos com a valorização, também conhecidos como ganhos de capital.
Negociação de ações individuais
Os indivíduos podem ter muito sucesso na negociação de ações. Existem várias estratégias e técnicas de negociação de ações direcionadas a indivíduos. As plataformas de negociação incluem Nadex, E-Trade, Schwab e Merrill Edge.
A troca de estoques de moeda de um centavo é uma estratégia de mercado que pode ser altamente lucrativa para indivíduos. Ações com preços de até US $ 5 podem ser consideradas moedas de um centavo. Os traders podem comprar grandes quantidades de tostões a preços baixos, gerando ganhos significativos de mercado. Os estoques de moeda de um centavo costumam ser negociados em bolsas de valores livres, com transações que podem ser facilmente facilitadas por meio de plataformas de corretagem com desconto. (Veja também: Como investir em ações de um centavo para iniciantes .)
Principais Takeaways
- Um negociante de ações é um indivíduo ou profissional que negocia em nome de uma empresa financeira.
- Os comerciantes individuais compram e vendem através de uma corretora ou outro agente, enquanto os comerciantes institucionais são frequentemente empregados por empresas de investimento.
- Os comerciantes fornecem liquidez aos mercados e usam uma variedade de métodos e estilos para definir suas estratégias.
- Os traders de ações se enquadram em três categorias diferentes: traders informados, desinformados e intuitivos.
- Alguns dos traders mais comuns são day traders, swing traders, buy and hold traders e momentum traders.
Negociação Institucional de Ações
Os negociadores de ações institucionais podem ter suas próprias carteiras de capital para obter lucros. Esses comerciantes são geralmente conhecidos por sua inteligência de mercado e capacidade de lucrar com oportunidades de arbitragem. Esse tipo de negociação proprietária foi um fator na crise financeira de 2008, que posteriormente levou a novos regulamentos Dodd-Frank e, especificamente, à Regra Volcker.
Os comerciantes institucionais do campo têm muito menos espaço para negociação no mercado. Os comerciantes da Buyside são responsáveis por transações em nome de empresas de investimento em administração e outros investimentos em fundos registrados. Esses fundos têm vários objetivos, variando de indexação padrão a estratégias longas / curtas e baseadas em arbitragem. Os comerciantes do campo têm experiência na negociação de valores mobiliários mantidos no fundo para o qual buscam transações no mercado.
Vários traders também trabalham para gerentes de investimentos alternativos, que também são responsáveis por uma parcela significativa das negociações de arbitragem de mercado. Gerentes alternativos podem incluir fundos de hedge e gerentes de capital privado. Essas empresas de investimento estão negociando ativamente uma ampla gama de valores mobiliários e instrumentos financeiros diariamente.
Categorias do Negociador de Ações
Como observado acima, os negociadores de ações geralmente se enquadram em três categorias diferentes: comerciantes informados, desinformados e intuitivos.
Os traders informados tomam decisões que acreditam que os ajudarão a vencer o mercado mais amplo. Esses tipos de traders podem ser classificados ainda como traders fundamentais e técnicos. Um trader fundamental espera que a reação do mercado seja previsível quando se trata de determinados eventos. Esse trader pode prever más notícias, o que significa que o preço de uma ação cairá, enquanto notícias positivas a farão subir. Os traders técnicos, por outro lado, contam com gráficos, médias móveis, padrões e dinâmica para tomar decisões importantes.
Os traders não informados adotam a abordagem oposta aos traders informados.
O terceiro grupo - comerciantes intuitivos - aprimora e usa seus instintos para encontrar oportunidades para executar uma negociação. Embora possam usar ferramentas como gráficos e relatórios de pesquisa, eles geralmente confiam em sua própria experiência.
Tipos de traders
Os comerciantes também podem ser classificados em muitos subgrupos diferentes, que geralmente descrevem suas estratégias e filosofias de negociação. A lista de traders a seguir não deve ser considerada exaustiva porque, como observado acima, os traders geralmente usam uma variedade de métodos quando executam suas negociações.
Você provavelmente já ouviu o termo day trader - normalmente usado para descrever alguém que entra e sai de várias posições em um único dia. Esses traders nunca mantêm uma posição de um dia de negociação para o outro, e é por isso que são chamados de traders intradiários. Eles tendem a trabalhar com ações, opções, moedas, futuros e até criptomoedas.
Um operador de balanço leva mais tempo para monitorar as ações e avaliar as oportunidades disponíveis para ele. Isso significa que ele estuda o mercado por dias ou semanas antes de fazer uma negociação. Ele tende a comprar quando o mercado está em alta e vende quando acredita que o mercado supera.
O operador de compra e manutenção é um operador de longo prazo. Essa abordagem é a mais comum, onde o comerciante compra ações de uma empresa forte, em oposição a uma tendência.
Um operador de momentum assume uma posição longa ou curta em uma ação, concentrando-se na aceleração do preço da ação ou na receita ou nos lucros da empresa. Eles assumem essas posições assumindo que o momento continuará.
Os traders do KISS acreditam que as soluções mais simples são as melhores e seguem o princípio genérico de "mantenha as coisas simples, estúpidas!" Em suas negociações (esta também é a suposta origem do nome dessa abordagem para o investimento). Obviamente, os comerciantes bem-sucedidos do KISS não abandonam todas as análises e indicadores técnicos, mas tendem a respeitar a Navalha de Occam: “a explicação mais simples é a melhor.”
Negociadores e Eficiência de Mercado
A hipótese do mercado eficiente é uma teoria que direciona as estratégias de portfólio em todo o mercado. A hipótese eficiente do mercado afirma que a atividade dos participantes do mercado leva a valores mobiliários com preços eficientes e com poucas oportunidades de arbitragem. No entanto, anomalias de mercado ocorrem ao longo da negociação, o que facilita a hipótese eficiente do mercado e também pode permitir arbitragem quando surgem oportunidades de lucro.
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