Regras para escolher estoques na negociação intradiária

Existem milhares de ações para escolher, e os comerciantes diários podem escolher praticamente qualquer tipo de ação que desejarem. Portanto, o primeiro passo no dia de negociação é descobrir o que negociar. Depois que uma ou várias ações ou ETFs forem selecionados, o próximo passo é encontrar algumas maneiras de lucrar com elas.

Principais Takeaways

• Os day traders são traders que executam estratégias intradia para lucrar com as variações de preço de um determinado ativo usando uma ampla variedade de técnicas para capitalizar as ineficiências do mercado.
• O primeiro passo no dia de negociação é descobrir o que negociar.
• Depois que uma ou várias ações ou ETFs forem selecionados, o próximo passo é encontrar algumas maneiras de lucrar com elas.

Como escolher ações para o dia de negociação

Como selecionar ações para negociação intradiária

Regra 1: Liquidez, liquidez, liquidez

Os estoques líquidos têm um grande volume, pelo qual grandes quantidades podem ser compradas e vendidas sem afetar significativamente o preço. Como as estratégias de negociação intradia dependem da velocidade e do tempo preciso, muito volume facilita a entrada e saída de negociações. A profundidade também é crítica, que mostra quanta liquidez uma ação tem em vários níveis de preço acima ou abaixo da atual oferta e oferta de mercado.

Regra 2: Volatilidade média a alta

Os comerciantes diurnos exigem movimento de preços para ganhar dinheiro. Os comerciantes diurnos podem escolher ações que tendem a se mover muito em termos de dólar ou porcentagem, pois esses dois filtros geralmente produzem resultados diferentes. Ações que tendem a movimentar 3% ou mais por dia têm grandes movimentos intradiários consistentes para negociação. O mesmo vale para ações que tendem a movimentar mais de US $ 1, 50 por dia.

Regra 3: Seguidores do grupo

Embora existam especialistas em peças contrárias, a maioria dos traders procura ações que se correlacionam com seu setor e grupo de índices. Isso significa que, quando o índice ou o setor aumentam, o preço da ação individual também aumenta. Isso é importante se o comerciante quiser negociar as ações mais fortes ou mais fracas a cada dia (discutido em mais detalhes posteriormente). Se um comerciante optar por negociar a mesma ação todos os dias, é aconselhável se concentrar nessa ação, e não há necessidade de se preocupar se ela está correlacionada com qualquer outra coisa.

O dia de negociação é arriscado e requer conhecimento, habilidade e disciplina. Se você está procurando obter uma grande vitória apostando seu dinheiro em seus sentimentos, experimente o cassino.

Estratégias de entrada e saída

Você pode ter escolhido as ações mais doces do mundo, mas lucrar com isso dependerá de estratégias. As estratégias intraday são tão numerosas quanto os próprios negociadores, mas seguindo algumas diretrizes e procurando certos sinais de negociação intraday, é mais provável que você tenha sucesso.

Aqui estão cinco dessas diretrizes.

1. Negocie apenas com a atual tendência intradia

O mercado sempre se move em ondas, e o trabalho do profissional é surfar nessas ondas. Durante uma tendência de alta, concentre-se em tomar posições longas. Durante uma tendência de baixa, concentre-se em tomar posições curtas. As tendências intradia não continuam indefinidamente, mas geralmente uma ou duas operações, e às vezes mais, podem ser feitas antes que ocorra uma reversão. Quando a tendência dominante mudar, comece a negociar com a nova tendência.

Isolar a tendência pode ser a parte difícil. As linhas de tendência fornecem uma estratégia simples e útil de entrada e stop loss. O gráfico a seguir do SPDR S&P 500 (SPY) mostra várias tendências de curto prazo durante um dia típico.

Mais linhas de tendência podem ser traçadas durante a negociação em tempo real para ver os diferentes graus de cada tendência. Desenhar mais linhas de tendência pode fornecer mais sinais e também fornecer uma melhor compreensão das dinâmicas do mercado em mudança.

2. Negocie ações fortes em uma tendência de alta, ações fracas em uma tendência de baixa

Para escolher as melhores ações para negociação intradia, a maioria dos traders achará benéfico olhar para ações ou ETFs que tenham pelo menos uma correlação moderada a alta com os índices S&P 500 ou Nasdaq e depois isolar as ações relativamente fracas ou fortes em comparação para o índice. Isso cria uma oportunidade para o operador do dia, porque uma ação forte pode subir 2% quando o índice subir 1%. Há mais oportunidades no estoque que se movem mais.

Quando os índices / futuros de mercado estão subindo mais, os investidores devem procurar comprar ações que estão subindo mais agressivamente do que os futuros. Quando o futuro recua, uma ação forte não recua tanto, ou pode nem sequer recuar. Essas são as ações para negociar em alta, pois lideram o mercado mais alto e, portanto, fornecem mais potencial de lucro.

Quando os índices / futuros estão caindo, pode ser rentável vender a descoberto ações que caem mais do que o mercado. Quando o futuro se move mais alto na tendência de baixa, uma ação fraca não sobe tanto, ou não sobe. As ações fracas fornecem maior potencial de lucro quando o mercado está caindo.

Os estoques e ETFs mais fortes ou mais fracos que o mercado podem mudar diariamente, embora certos setores possam ser relativamente fortes ou fracos por semanas a fio.

O gráfico a seguir compara o SPDR S&P 500 com o SPDR Select Technology Fund (XLK). A linha azul, XLK, era relativamente forte em comparação com o SPY. Os dois ETFs subiram mais ao longo do dia, mas, como a XLK teve ganhos tão grandes em comícios e quedas ligeiramente menores em recuos, foi líder de mercado e superou o SPY em uma base relativa. Se você for comprar algo, compre o que é mais forte.

O mesmo vale para operações curtas. Os vendedores a descoberto devem isolar ações ou ETFs que são relativamente fracos. Dessa forma, quando os preços caem, é provável que você esteja em ações ou ETFs que cairão mais, aumentando assim o potencial de lucro do comércio.

3. Seja paciente; aguarde o recuo

As linhas de tendência são um guia visual aproximado para onde as ondas de preços começarão e terminarão. Portanto, ao selecionar ações para negociação intradiária, podemos usar uma linha de tendência para entrada antecipada na próxima onda de preços na direção da tendência.

Ao entrar em uma posição comprada, compre depois que o preço descer em direção à linha de tendência e depois voltar mais alto. Para desenhar uma linha de tendência ascendente, é necessário um preço baixo e, em seguida, um preço mais baixo. A linha é desenhada conectando esses dois pontos e depois estendida para a direita. No gráfico abaixo, o preço salta fora da linha de tendência algumas vezes antes que o preço caia pela terceira vez.

A venda a descoberto em uma tendência de baixa seria semelhante. Você deve esperar até que o preço suba para a linha de tendência em declínio e, quando as ações começarem a recuar, use isso como um sinal de negociação para fazer sua entrada.

Por serem pacientes, esses dois negócios longos fornecem uma entrada de baixo risco. A compra é feita perto do nível de stop loss, que seria colocado alguns centavos abaixo da linha de tendência ou do menor preço mais recente, realizado pouco antes da entrada. Como mencionado anteriormente, as tendências não continuam indefinidamente, então haverá negociações perdidas. Mas, desde que seja obtido um lucro geral, mesmo com as perdas, é isso que importa.

35, 8%

A porcentagem de comerciantes diários que obtêm um lucro líquido acima de zero após as taxas, de acordo com um estudo publicado.

4. Obter lucros regulares

Os comerciantes diurnos têm tempo limitado para obter lucros e, portanto, devem gastar o mínimo de tempo possível em operações que estão perdendo dinheiro ou se movendo na direção errada.

Aqui estão duas diretrizes simples que podem ser usadas para obter lucros ao negociar com tendências.

• Em uma tendência de alta ou longa, obtenha lucros igual ou ligeiramente acima do preço anterior, alto na tendência atual.
• Em uma tendência de baixa ou posição curta, obtenha lucros igual ou ligeiramente abaixo do preço anterior baixo na tendência atual.

No gráfico abaixo, as entradas e saídas são marcadas. O gráfico mostra que, à medida que a tendência continua mais alta, o preço passa pelas máximas passadas, que fornecem uma saída para cada respectiva posição comprada. O mesmo método pode ser aplicado a tendências de baixa; os lucros são obtidos no valor ou ligeiramente abaixo do preço anterior baixo na tendência.

5. Quando o mercado parar, não jogue

Os mercados nem sempre têm tendência. Às vezes, as tendências intradiárias são revertidas com tanta frequência que é difícil estabelecer uma direção dominante. Se não estiverem sendo feitos altos e baixos, verifique se os movimentos intradiários são grandes o suficiente para que a recompensa potencial exceda o risco. Por exemplo, se arriscar US $ 0, 10 por ação, a ação ou ETF deve estar se movendo o suficiente para gerar pelo menos um lucro de US $ 0, 15 a US $ 0, 20 usando as diretrizes acima.

Se o preço estiver se movendo em um intervalo (não tendencioso), mude para uma estratégia de negociação vinculada ao intervalo. Durante um intervalo, nossas linhas desenhadas serão horizontais, não anguladas. Os mesmos conceitos gerais se aplicam. Compre quando o preço se mover para a área horizontal inferior, suporte e depois comece a subir mais. Venda a descoberto quando o preço atingir a linha horizontal superior, a resistência e começar a descer novamente.

Ao comprar, procure sair perto do topo do intervalo, mas não no topo. Ao fazer um curto, procure sair na parte inferior do intervalo, mas não na parte inferior. A recompensa potencial deve ser maior que o risco. Coloque um stop loss logo abaixo da mínima mais recente antes da entrada em um sinal de compra ou logo acima da máxima mais recente antes da entrada em um sinal curto.

Pode ser difícil para muitos traders alternar entre tendência de negociação e faixa de negociação. Portanto, muitos comerciantes optam por fazer um ou outro. Se houver uma tendência de negociação, afaste-se quando os mercados estiverem variando e concentre-se em ações de negociação ou ETFs que tendem a tendência. Se estiver negociando por faixa, evite negociar durante as tendências e concentre-se nas ações de negociação ou ETFs que tendem a variar.

A linha inferior

Identificar as ações corretas para negociação intradiária envolve isolar a tendência atual do mercado do ruído ambiente e, em seguida, capitalizar essa tendência. Certas características - liquidez, volatilidade e correlação - caracterizam as melhores ações de negociação intradia, mas também é importante aplicar as estratégias corretas de entrada e saída. O estudo das linhas de tendência e do mapeamento das ondas de preços pode ajudar nesse empreendimento. Existem muitas maneiras de negociar, e nenhuma delas funciona o tempo todo. É por isso que às vezes é melhor não jogar. Se as condições não estiverem fornecendo um bom ambiente para a implementação de suas estratégias, economize seu dinheiro para quando elas estiverem.