Definição e usos do gráfico de Renko
Um gráfico Renko é um tipo de gráfico, desenvolvido pelos japoneses, construído com base no movimento dos preços, em vez de intervalos de preços e de tempo padronizados, como a maioria dos gráficos. Pensa-se que ele tenha o nome da palavra japonesa para tijolos, "renga", pois o gráfico se parece com uma série de tijolos. Um novo tijolo é criado quando o preço move um valor especificado e cada bloco é posicionado em um ângulo de 45 graus (para cima ou para baixo) em relação ao tijolo anterior. Um tijolo de cima é tipicamente branco ou verde, enquanto um tijolo de baixo é tipicamente preto ou vermelho.
Principais Takeaways
- Os gráficos Renko são compostos de tijolos criados em ângulos de 45 graus entre si. Tijolos consecutivos não ocorrem um ao lado do outro.
- Um tijolo pode ter qualquer tamanho de preço, US $ 0, 10, US $ 0, 50, US $ 5 e assim por diante. Isso é chamado de tamanho da caixa. O tamanho da caixa também pode ser baseado no ATR (Average True Range).
- Os gráficos Renko têm um eixo temporal, mas a escala de tempo não é fixa. Alguns tijolos podem levar mais tempo para serem formados do que outros, dependendo de quanto tempo o preço leva para mover o tamanho da caixa necessário.
- Os gráficos da Renko filtram o ruído e ajudam os traders a ver mais claramente a tendência, uma vez que todos os movimentos menores que o tamanho da caixa são filtrados.
- Os gráficos da Renko normalmente usam apenas preços de fechamento com base no período de tempo escolhido. Por exemplo, se você usar um período semanal, serão usados preços de fechamento semanais para construir os tijolos.
O que um gráfico Renko diz a você ">
Os gráficos da Renko foram projetados para filtrar pequenos movimentos de preços para facilitar o foco dos traders em tendências importantes. Embora isso torne as tendências muito mais fáceis de identificar, a desvantagem é que algumas informações de preços são perdidas devido à simples construção em tijolos dos gráficos Renko.
O primeiro passo na criação de um gráfico da Renko é selecionar um tamanho de caixa que represente a magnitude do movimento dos preços. Por exemplo, um estoque pode ter um tamanho de caixa de US $ 0, 25 ou uma moeda pode ter um tamanho de caixa de 50 pip. Um gráfico da Renko é então construído colocando um tijolo na coluna seguinte quando o preço ultrapassar a parte superior ou inferior do tijolo anterior pelo valor do tamanho da caixa.
Para o exemplo de ações, suponha que uma ação seja negociada a US $ 10 e tenha um tamanho de caixa de US $ 0, 25. Se o preço subir para US $ 10, 25, um novo tijolo será desenhado. Esse tijolo só será sorteado quando o preço fechar em US $ 10, 25 ou mais. Se o preço atingir apenas US $ 10, 24, um novo tijolo não será desenhado. Depois que um tijolo é desenhado, ele não é excluído. Se o preço subir para US $ 10, 50 ou mais (e fechar lá), outro tijolo será sorteado.
Os tijolos da Renko não são desenhados um ao lado do outro. Portanto, se o estoque cair para US $ 10, 25, um tijolo baixo não será desenhado próximo à caixa anterior. O preço teria que cair para US $ 10 para que um tijolo aparecesse abaixo do tijolo anterior.
Embora um tamanho fixo de caixa seja comum, o ATR também é usado. O ATR é uma medida de volatilidade e, portanto, flutua com o tempo. Os gráficos da Renko baseados no ATR usarão o valor flutuante do ATR como tamanho da caixa.
Os gráficos Renko mostram um eixo de tempo, mas os intervalos de tempo não são fixos. Um tijolo pode levar meses para se formar, enquanto vários podem se formar dentro de um dia. Isso varia de candlestick ou gráficos de barras, onde uma nova vela / barra se forma em intervalos de tempo específicos.
Aumentar ou diminuir o tamanho da caixa afetará a "suavidade" do gráfico. Diminuir o tamanho da caixa criará mais oscilações, mas também destacará possíveis reversões de preços mais cedo. Um tamanho de caixa maior reduzirá o número de oscilações e ruídos, mas será mais lento para sinalizar uma reversão de preço.
Os gráficos Renko são eficazes na identificação dos níveis de suporte e resistência, pois há muito menos ruído do que um gráfico de velas. Quando uma forte tendência se forma, os comerciantes da Renko podem acompanhar essa tendência por um longo tempo antes mesmo de se formar um tijolo na direção oposta.
Os sinais de negociação geralmente são gerados quando a direção da tendência muda e os tijolos alternam as cores. Por exemplo, um comerciante pode vender o ativo quando uma caixa vermelha aparece após uma série de caixas brancas trepadeiras. Da mesma forma, se a tendência geral for alta (muitas caixas brancas / verdes), um profissional poderá entrar em uma posição comprada quando um tijolo branco ocorrer após uma ou duas caixas vermelhas (um recuo).
Exemplo de como usar gráficos Renko
O gráfico mostra uma forte tendência de alta em uma ação com um tamanho de caixa de US $ 2. As caixas são sorteadas com base nos preços de fechamento; portanto, altos e baixos, bem como movimentos menores que US $ 2, são ignorados. Há um breve recuo, marcado por uma caixa vermelha, mas as caixas verdes emergem novamente. Dada a forte tendência de alta, isso poderia ser usado como uma oportunidade para entrar por muito tempo. Considere uma saída quando outra caixa vermelha (para baixo) se formar.
Após a tendência de alta, uma forte tendência de baixa se forma. Uma tática semelhante pode ser usada para entrar em curto. Aguarde um recuo marcado pela caixa verde (para cima). Quando um tijolo vermelho (para baixo) se formar, insira uma posição curta, pois o preço pode estar voltando a ficar mais baixo novamente, alinhado com a tendência de baixa de longo prazo. Saia quando ocorrerem tijolos.
Estas são diretrizes de amostra. Alguns comerciantes podem querer ver dois ou mais tijolos em uma direção específica antes de decidirem entrar ou sair.
A diferença entre os gráficos Renko e os gráficos Heikin Ashi
Os gráficos Heikin Ashi, também desenvolvidos no Japão, podem ter uma aparência semelhante aos gráficos da Renko, pois ambos mostram períodos sustentados de caixas para cima ou para baixo que destacam a tendência. Enquanto os gráficos da Renko usam uma quantidade fixa de caixas, os gráficos da Heikin Ashi estão tomando uma média do aberto, alto, baixo e fechado para o período atual e anterior. Portanto, o tamanho de cada caixa ou vela é de tamanho diferente e reflete o preço médio. Os gráficos Heikin Ashi são úteis para destacar tendências da mesma maneira que os gráficos da Renko.
Limitações do uso de gráficos Renko
Os gráficos da Renko não mostram tantos detalhes quanto os gráficos de velas ou de barras, devido à falta de confiança no tempo. Um estoque que esteja variando por um longo período de tempo pode ser representado com uma única caixa, que não transmite tudo o que ocorreu durante esse período. Isso pode ser benéfico para alguns traders, mas não para outros.
Os altos e baixos também são ignorados, apenas os preços de fechamento são usados. Isso deixa de fora muitos dados de preços, pois os preços altos e baixos podem variar muito dos preços de fechamento. O uso de apenas preços de fechamento reduzirá a quantidade de ruído, mas também significa que o preço poderá quebrar significativamente antes que uma nova caixa se forme e avise o trader. Até então, poderia ser tarde demais para sair com uma perda gerenciável. Portanto, ao usar os gráficos da Renko, os comerciantes geralmente ainda usam ordens de stop loss a preços fixos e não confiam apenas nos sinais da Renko.
Como esse tipo de gráfico foi projetado para seguir a tendência geral dos preços de um ativo, muitas vezes pode haver sinais falsos nos quais a cor dos tijolos muda muito cedo, produzindo um efeito de serra de fita. É por isso que é importante usar os gráficos Renko em conjunto com outras formas de análise técnica.
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