Resultados positivos do Morgan Stanley; Estoque tímido de nova alta

O Morgan Stanley (MS), gigante dos bancos de investimentos diversificados, divulgou ganhos acima do esperado antes do sinal de abertura na quinta-feira, 18 de janeiro. Isso colocou o foco no crescimento dos serviços de gerenciamento de patrimônio da empresa, o que não decepcionou.

As ações fecharam quarta-feira em US $ 55, 35, um aumento de 5, 5% no acumulado do ano e em território de mercado em alta de 38, 3% acima da mínima de 52 semanas, de US $ 40, 06, em 27 de março de 2017. 16, 2018. As ações do Morgan Stanley estão superando o ganho do S&P 500 de 4, 8% no acumulado do ano. No longo prazo, o Morgan Stanley estabeleceu sua máxima intradia diária de US $ 91, 97 em outubro de 2000 e estabeleceu uma alta secundária de US $ 76, 04 em junho de 2007. Após o crash de 2008, as ações foram negociadas em apenas US $ 6, 71, sobrevivendo ao colapso. (Veja também: Como o Morgan Stanley ganha dinheiro .)

O gráfico diário para o Morgan Stanley

O Morgan Stanley está acima de uma "cruz de ouro" desde 25 de agosto de 2016, quando as ações fecharam a US $ 31, 16. Uma "cruz de ouro" ocorre quando a média móvel simples de 50 dias se eleva acima da média móvel simples de 200 dias e indica que preços mais altos estão à frente. As ações estão acima da média móvel simples de 50 dias desde 28 de novembro, quando a média era de US $ 49, 22. A média móvel simples de 200 dias foi testada pela última vez em 8 de setembro, quando a média foi de US $ 44, 12. As médias móveis simples de 50 e 200 dias são agora US $ 51, 63 e US $ 47, 07, respectivamente.

As linhas horizontais mostram que o estoque está bem acima dos níveis de valor mensal, trimestral, semestral e anual de US $ 52, 95, US $ 49, 48, US $ 48, 52 e US $ 39, 43, respectivamente, com o nível de risco desta semana em US $ 56, 98.

O gráfico semanal para o Morgan Stanley

O gráfico semanal do Morgan Stanley é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de $ 53, 02. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas a US $ 36, 74, que também é a "reversão à média", testada pela última vez na semana de 19 de agosto de 2016, quando a média foi de US $ 29, 92. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 85, 34, tendendo acima do limite de sobrecompra de 80, 00.

As linhas horizontais no gráfico acima são os níveis de retração de Fibonacci de US $ 91, 97 em setembro de 2000 para US $ 6, 71 em outubro de 2008. As ações estão acima do retração de 50% de US $ 49, 34 desde a semana de 1º de dezembro. a retração de 61, 8% de US $ 59, 40.

Dados esses gráficos e análises, minha estratégia é comprar ações da Morgan Stanley com fraqueza, para meus níveis de valor mensal e trimestral de US $ 52, 95 e US $ 49, 48, respectivamente, e reduzir as participações fortes no meu nível de risco semanal de US $ 56, 98. (Para leitura adicional, confira: Morgan Stanley anuncia o lançamento do Morgan Stanley Access Investing .)