Dominando a negociação de curto prazo

O comércio de curto prazo pode ser muito lucrativo, mas também pode ser arriscado. Um comércio de curto prazo pode durar de alguns minutos a vários dias. Para ter sucesso nessa estratégia como trader, você deve entender os riscos e as recompensas de cada negociação. Você deve não apenas saber identificar boas oportunidades de curto prazo, mas também como se proteger. Neste artigo, examinaremos os conceitos básicos de como identificar boas negociações de curto prazo e como lucrar com elas.

Os fundamentos da negociação de curto prazo

Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para o sucesso da negociação de curto prazo. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e uma negociação lucrativa.

Reconhecendo candidatos potenciais

Reconhecer o comércio "certo" significará que você sabe a diferença entre uma boa situação potencial e aquelas a serem evitadas. Com muita frequência, os investidores ficam envolvidos no momento e acreditam que, se assistirem ao noticiário da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando ouvimos falar sobre isso, os mercados já estão reagindo. Portanto, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar as negociações certas nos momentos certos.

Dominando a negociação de curto prazo

Etapa 1: Assista às médias móveis

Uma média móvel é o preço médio de uma ação durante um período específico. Os prazos mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel inclinada para cima. Se você está procurando um bom estoque para vender a descoberto, geralmente deseja encontrar um com uma média móvel que esteja achatada ou em declínio.

Etapa 2: Entenda os ciclos ou padrões gerais

Geralmente, os mercados negociam ciclos, o que torna importante observar o calendário em horários específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos no mercado de ações ocorreu no período de novembro a abril, enquanto no período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Como comerciante, os ciclos podem ser usados ​​para sua vantagem para determinar bons momentos para entrar em posições longas ou curtas.

Etapa 3: tenha uma noção das tendências do mercado

Se a tendência for negativa, você pode considerar um short e fazer muito pouca compra. Se a tendência for positiva, considere comprar com muito pouco tempo. Quando a tendência geral do mercado está contra você, as chances de ter uma negociação bem-sucedida caem.

Seguir estas etapas básicas lhe dará uma compreensão de como e quando identificar as negociações em potencial certas.

Controle de Risco

Controlar o risco é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de paradas de venda ou de compra como proteção contra reversões de mercado. Uma parada de venda é uma ordem para vender uma ação assim que ela atinge um preço predeterminado. Uma vez atingido esse preço, torna-se uma ordem de venda pelo preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. Ele é usado em uma posição vendida quando o estoque sobe para um preço específico e, nesse momento, torna-se um pedido de compra.

Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral nas negociações de curto prazo, você deseja definir sua parada de venda ou parada de compra entre 10% e 15% de onde você comprou as ações ou iniciou o curto. A idéia é manter as perdas gerenciáveis ​​para que os ganhos sejam consideravelmente maiores do que as inevitáveis ​​perdas em que você incorre.

Análise técnica

Há um velho ditado em Wall Street: "Nunca lute contra a fita". Quer a maioria admita ou não, os mercados estão sempre ansiosos e com preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, gerenciamento da empresa e outros fatores já está cotado no estoque. Ficar à frente de todos os outros exige que você use análise técnica.

A análise técnica é um processo de avaliação e estudo de ações ou mercados usando preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. Nas negociações de curto prazo, essa é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como obter lucros enquanto outras pessoas não têm certeza. Abaixo, descobriremos algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica.

Indicadores de compra e venda

Vários indicadores são usados ​​para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (LER) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força ou fraqueza relativa de uma ação em comparação com outras ações no mercado. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi vendido em excesso. No entanto, é importante ter em mente que os preços podem permanecer nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda por um período de tempo considerável.

O oscilador estocástico é usado para decidir se uma ação é cara ou barata com base na faixa de preço de fechamento da ação durante um período de tempo. Uma leitura de 80 indica que o estoque está sobrecomprado (caro), enquanto uma leitura de 20 sinaliza que o estoque está vendido em excesso (barato).

O RSI e o estocástico podem ser usados ​​como ferramentas de seleção de estoque, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para identificar as melhores oportunidades.

Padrões

Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação de curto prazo são os padrões nos gráficos de ações. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles podem ser usados ​​para prever movimentos de preços.

Vários padrões importantes a serem observados incluem:

• Cabeça e Ombros: A cabeça e os ombros, considerados um dos padrões mais confiáveis, é um padrão de reversão frequentemente visto quando uma ação está chegando ao topo.
• Triângulos: um triângulo é formado quando o intervalo entre os altos e baixos de uma ação diminui. Esse padrão geralmente ocorre quando os preços estão chegando ao fundo ou no topo. À medida que os preços diminuem, isso significa que as ações podem ir para o lado positivo ou negativo de maneira violenta.
• Partes superiores duplas: uma parte superior dupla ocorre quando os preços sobem para um determinado ponto em volume pesado, recuam e testam novamente esse ponto em volume reduzido. Esse padrão indica que o material pode ficar mais baixo.
• Fundos duplos: um fundo duplo é o inverso de um topo duplo. Os preços caem até um certo ponto em volume pesado e aumentam antes de voltar ao nível original em volume mais baixo. Incapaz de quebrar o ponto baixo, esse padrão indica que o estoque pode estar indo mais alto.

Bottom Line

O comércio de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro. O problema é que você precisa se educar sobre como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso. À medida que aprende mais sobre negociação de curto prazo, você se sente atraído por uma estratégia ou outra antes de escolher a combinação certa para suas tendências particulares e apetite por risco. O objetivo de qualquer estratégia de negociação é manter as perdas no mínimo e os lucros no máximo, e isso não é diferente para as negociações de curto prazo. Para leituras adicionais, consulte o artigo da Investopedia 10 Passos para criar um plano de negociação vencedor .