Os prós e contras do Forex Scalping

No mundo dos investimentos, escalpelamento é um termo usado para denotar a "redução" de pequenos lucros regularmente, entrando e saindo de posições várias vezes ao dia.

Escalpelamento no mercado cambial envolve negociação de moedas com base em um conjunto de análises em tempo real. O objetivo do escalpelamento é obter lucro comprando ou vendendo moedas e mantendo a posição por um período muito curto e fechando-a com um pequeno lucro. Muitas negociações são realizadas ao longo do dia de negociação usando um sistema que geralmente é baseado em um conjunto de sinais derivados de ferramentas de gráficos de análise técnica. O gráfico é composto de uma infinidade de sinais, que criam uma decisão de compra ou venda quando apontam na mesma direção.

Um cambista cambial procura um grande número de negociações com um pequeno lucro a cada vez.

Escalpelando Gráficos e Pips

O escalpelamento não é diferente da negociação do dia em que um operador abrirá uma posição e a fechará novamente durante o atual pregão, nunca levando uma posição para outro período de negociação ou mantendo uma posição da noite para o dia. No entanto, enquanto um operador de um dia pode procurar assumir uma posição uma ou duas vezes, ou mesmo algumas vezes por dia, o escalpelamento é muito mais frenético e será negociado várias vezes durante uma sessão.

Enquanto um operador diário pode negociar gráficos de cinco e 30 minutos, os cambistas geralmente trocam gráficos de ticks e gráficos de um minuto. Em particular, alguns cambistas gostam de tentar capturar os movimentos de alta velocidade que ocorrem na época do lançamento de dados e notícias econômicas. Essas notícias incluem o anúncio das estatísticas de emprego ou números do PIB - o que estiver no topo da agenda econômica do trader.

Os cambistas gostam de tentar escalpelar entre cinco e 10 pips de cada comércio que fazem e repetir esse processo repetidamente ao longo do dia. Pip é a abreviação de "porcentagem em ponto" e é o menor movimento de preço de câmbio que um par de moedas pode suportar. Usar alta alavancagem e fazer negócios com apenas alguns pips de lucro por vez pode aumentar. Os cambistas obtêm os melhores resultados se suas negociações são lucrativas e podem ser repetidas várias vezes ao longo do dia.

Lembre-se, com um lote padrão, o valor médio de um pip é de cerca de US $ 10. Assim, para cada cinco pips de lucro obtido, o comerciante pode ganhar US $ 50 por vez. Dez vezes por dia, isso seria igual a US $ 500.

Personalidade de escalpelamento

Escalpelamento, no entanto, não é para todos. Você precisa ter o temperamento para esse processo arriscado. Os cambistas precisam amar sentados na frente de seus computadores durante toda a sessão e precisam aproveitar a intensa concentração necessária. Você não pode tirar os olhos da bola quando está tentando escalpelar um pequeno movimento, como cinco pips de cada vez.

Mesmo se você acha que tem o temperamento para ficar sentado em frente ao computador o dia todo - ou a noite toda, se você é insone -, deve ser o tipo de pessoa que pode reagir muito rapidamente sem analisar todos os seus movimentos. Não há tempo para pensar. Ser capaz de "pressionar o gatilho" é uma qualidade essencial para um cambista. Isto é especialmente verdade para cortar uma posição se ela se mover contra você em dois ou três pips.

Criação de mercado x escalpelamento

Escalpelamento é um pouco semelhante à criação de mercado. Quando um formador de mercado compra uma posição, procura imediatamente compensar essa posição e capturar o spread. Essa forma de criação de mercado não se refere aos operadores de bancos que assumem posições proprietárias do banco.

A diferença entre um formador de mercado e um cambista, no entanto, é muito importante para entender. Um formador de mercado ganha o spread, enquanto um cambista paga o spread. Portanto, quando um cambista compra e vende na oferta, ele precisa esperar que o mercado se mova o suficiente para cobrir o spread que acabou de pagar. Por outro lado, o formador de mercado vende na compra e compra na oferta, obtendo imediatamente um pip ou dois como lucro para fazer o mercado.

Embora ambos procurem entrar e sair de posições com muita rapidez e muita frequência, o risco de um formador de mercado em comparação com um cambista é muito menor. Os formadores de mercado adoram os cambistas porque negociam com frequência e pagam o spread, o que significa que quanto mais negociadores, mais cambistas ganharão um ou dois pips com o spread.

(Descubra como essa ferramenta aumenta tanto os ganhos quanto as perdas. Confira "Alavancagem dos estrangeiros: uma espada de dois gumes".)

Como configurar o escalpelamento

A configuração para ser um scalper exige que você tenha acesso muito bom e confiável aos criadores de mercado com uma plataforma que permita compras ou vendas muito rápidas. Normalmente, a plataforma terá um botão de compra e um botão de venda para cada um dos pares de moedas, de modo que tudo que o comerciante precisa fazer é pressionar o botão apropriado para entrar ou sair de uma posição. Nos mercados líquidos, a execução pode ocorrer em uma fração de segundo.

Escolhendo um Corretor

Lembre-se de que o mercado cambial é um mercado internacional e praticamente não é regulamentado, embora estejam sendo feitos esforços pelos governos e pela indústria para introduzir legislação que regulamentaria o comércio de divisas de balcão (OTC) até certo ponto.

Como profissional, cabe a você pesquisar e entender o contrato do corretor e quais seriam suas responsabilidades e quais responsabilidades o corretor possui. Você deve prestar atenção a quanta margem é necessária e o que o corretor fará se as posições forem contra você, o que pode até significar uma liquidação automática da sua conta se você estiver muito alavancado. Faça perguntas ao representante do corretor e não se esqueça dos documentos do contrato. Leia as letras pequenas.

Plataforma do Corretor

Como scalper, você deve se familiarizar com a plataforma de negociação que seu corretor está oferecendo. Diferentes corretores podem oferecer plataformas diferentes; portanto, você deve sempre abrir uma conta de prática e praticar com a plataforma até estar completamente confortável em usá-la. Como você pretende escalpelar os mercados, não há absolutamente nenhum espaço para erro ao usar sua plataforma.

Se você pressionar o botão "Vender" por engano, ao tentar apertar o botão de compra, poderá ter sorte se o mercado for imediatamente para o sul, para que você lucre com seu erro, mas se não tiver tanta sorte, terá apenas entrou em uma posição oposta à que você pretendia. Erros como esses podem ser muito caros. Erros de plataforma e descuido podem e causarão perdas. Pratique o uso da plataforma antes de comprometer dinheiro real com a negociação.

(Saiba mais sobre como definir cada tipo de parada e limite ao negociar moedas em "Como fazer pedidos com um corretor de Forex".)

Liquidez

Como cambista, você deseja negociar apenas os mercados mais líquidos. Esses mercados geralmente estão nos principais pares de moedas, como EUR / USD ou USD / JPY. Além disso, dependendo do par de moedas, certas sessões podem ser muito mais líquidas que outras. Embora os mercados cambiais sejam negociados 24 horas por dia, o volume não é o mesmo em todos os momentos do dia.

Normalmente, quando Londres abre por volta das 3h da manhã, o volume aumenta, pois Londres é o principal centro comercial de negociação forex. Às 8h EST, Nova York abre e aumenta o volume que está sendo negociado. Assim, quando dois dos principais centros cambiais estão negociando, esse geralmente é o melhor momento para liquidez. Os mercados de Sydney e Tóquio são os outros principais impulsionadores de volume.

Execuções Garantidas

Os cambistas precisam ter certeza de que suas negociações serão executadas nos níveis pretendidos. Portanto, não deixe de entender os termos de negociação do seu corretor. Alguns corretores podem limitar suas garantias de execução a momentos em que os mercados não estão se movendo rapidamente. Outros podem não fornecer nenhuma forma de garantia de execução.

Colocar uma ordem em um determinado nível e executá-la a alguns pips do local desejado, é chamado de "derrapagem". Como um scalper, você não pode permitir derrapagens além do spread, portanto, verifique se o seu pedido pode e será executado no nível do pedido solicitado.

Redundância

Redundância é a prática de se proteger contra uma catástrofe. Por redundância no jargão da negociação, quero dizer ter a capacidade de entrar e sair de operações de mais de uma maneira. Verifique se a sua conexão com a Internet é o mais rápida possível. Saiba o que você fará se a internet cair. Você tem um número de telefone direto para uma mesa de negociação e com que rapidez você consegue se identificar e se identificar? Todos esses fatores se tornam realmente importantes quando você está em uma posição e precisa sair rapidamente ou fazer uma alteração.

Escolhendo um período de gráfico

Para executar operações repetidas vezes, você precisará de um sistema que possa seguir quase automaticamente. Como o escalpelamento não dá tempo para uma análise aprofundada, você deve ter um sistema que possa ser usado repetidamente com um nível razoável de confiança. Como scalper, você precisará de gráficos de muito curto prazo, como gráficos de escala ou de um ou dois minutos e talvez um gráfico de cinco minutos.

Preparando-se para o couro cabeludo

1. Tenha um senso de direção

É sempre útil negociar com a tendência, pelo menos se você é um cambista iniciante. Para descobrir a tendência, configure um gráfico semanal e diário e insira linhas de tendência, níveis de Fibonacci e médias móveis. Estas são suas "linhas na areia", por assim dizer, e representarão áreas de apoio e resistência. Se seus gráficos mostrarem uma tendência de alta (os preços estão inclinados da parte inferior esquerda do gráfico para a parte superior direita), convém comprar todos os níveis de suporte, caso sejam alcançados.

Por outro lado, se os preços estiverem inclinados do canto superior esquerdo para o canto inferior direito do seu gráfico, procure vender sempre que o preço atingir um nível de resistência. Dependendo da frequência de suas negociações, diferentes tipos de gráficos e médias móveis podem ser utilizados para ajudá-lo a determinar a direção.

Figura 1: Gráfico diário EUR / USD

Fonte: Irmãos Wordon

Figura 2: Gráfico semanal EUR / USD

Fonte: Irmãos Wordon

No exemplo acima, o gráfico semanal mostra um forte viés ascendente do EUR / USD. O preço pode estar voltando para a meta de 1, 4280, a alta anterior em 4 de novembro de 2010.

O gráfico diário mostra que o preço atingiu as extensões de 127, 6 Fibonacci, em cerca de 1, 3975. Claramente, existe a possibilidade de um recuo para a linha de tendência em algum lugar nas proximidades de 1, 3850. Como scalper, você pode ficar de fora dessa operação assim que seus gráficos de curto prazo confirmarem um sinal de entrada.

2. Prepare seus gráficos de negociação

Um sistema de escalpelamento cambial pode ser manual, onde o profissional procura sinais e interpreta se compra ou vende; ou automatizado, onde o profissional "ensina" ao software quais sinais procurar e como interpretá-los. A natureza oportuna da análise técnica faz dos gráficos em tempo real a ferramenta de escolha para cambistas forex.

Configure um gráfico de 10 minutos e um minuto. Use o gráfico de 10 minutos para ter uma noção de onde o mercado está sendo negociado atualmente e use o gráfico de um minuto para realmente entrar e sair de seus negócios. Certifique-se de configurar sua plataforma para poder alternar entre os prazos.

Sistema de Negociação

No sistema mostrado aqui, e existem muitos outros sistemas que você pode usar para negociar com lucro, incluímos um RSI de três períodos com as guias de plotagem definidas para 90% e 10%. Somente são negociadas no lado curto quando o RSI cruza o guia de plotagem de 90% e no lado longo quando o RSI atinge abaixo do guia de plotagem de 10%. Para diferenciar o sinal, é melhor aguardar o segundo cruzamento em uma das duas zonas (só negocie se o RSI entrar na zona - 10% para longs ou 90% para shorts - na segunda tentativa consecutiva.

Figura 3

Agora, antes de seguir o sistema acima, teste-o usando uma conta de prática e mantenha um registro de todas as negociações vencedoras que você faz e de todas as negociações perdidas. Na maioria das vezes, é a maneira como você gerencia suas negociações que o tornará um operador lucrativo, em vez de depender mecanicamente do próprio sistema.

Em outras palavras, interrompa suas perdas rapidamente e obtenha lucros quando tiver sete a 10 pips. Este é um método de escalpelamento e não se destina a manter posições através de recuos. Se você acha que pode gerenciar o sistema e tem a capacidade de pressionar o gatilho rapidamente, poderá repetir o processo várias vezes em uma sessão de negociação e obter um retorno decente.

Lembre-se de que muita análise causará paralisia. Portanto, pratique a metodologia até que seja automática para você, e até chata, porque ela se torna muito repetitiva. Você está no ramo de escalpelamento para obter lucro, não para aumentar sua adrenalina ou sentir como se estivesse jogando em um cassino. Os comerciantes profissionais não são jogadores; são especuladores que sabem calcular o risco, esperam que as probabilidades estejam a seu favor e gerenciem suas emoções.

Quando escalpelar e quando não

Lembre-se de que o escalpelamento é uma negociação de alta velocidade e, portanto, requer muita liquidez para garantir a execução rápida dos negócios. Negocie apenas as principais moedas onde a liquidez é mais alta e somente quando o volume for muito alto, como quando Londres e Nova York estão sendo negociadas. O aspecto único da negociação forex é que investidores individuais podem competir com grandes fundos de hedge e bancos - eles só precisam criar a conta certa.

(Para saber mais, consulte "Noções básicas sobre Forex: configurando uma conta".)

Não use couro cabeludo se não se sentir focado por qualquer motivo. Tarde da noite, sintomas de gripe e assim por diante, geralmente o tiram do jogo. Pare de negociar se tiver uma série de perdas e dê tempo para se reagrupar. Não tente se vingar do mercado. O escalpelamento pode ser divertido e desafiador, mas também pode ser estressante e cansativo. Você deve ter certeza de que possui personalidade para negociar em alta velocidade. Você aprenderá muito com o escalpelamento e, desacelerando, poderá descobrir que pode até se tornar um operador diário ou um operador de swing por causa da confiança e prática que pode obter com o escalpelamento. Lembre-se, porém, escalpelamento não é para todos.

Sempre mantenha um registro de seus negócios. Use a captura de tela para gravar seus negócios e imprimi-los para o seu diário. Ele ensinará muito sobre negociação e ainda mais sobre você como um negociador.

A linha inferior

O mercado cambial é grande e líquido; acredita-se que a análise técnica seja uma estratégia viável para negociação neste mercado. Também se pode supor que o escalpelamento pode ser uma estratégia viável para o comerciante forex de varejo. É importante observar, no entanto, que o cambista cambial geralmente exige um depósito maior, para poder lidar com a alavancagem de quantia que ele ou ela deve assumir para fazer valer as operações de pequeno e pequeno porte.

O escalpelamento é muito acelerado. Se você gosta da ação e gosta de se concentrar em gráficos de um ou dois minutos, o escalpelamento pode ser para você. Se você tem o temperamento para reagir rapidamente e não tem escrúpulos em sofrer perdas muito rápidas, não mais que dois ou três pips, então o escalpelamento pode ser para você.

Mas se você gosta de analisar e refletir sobre cada decisão tomada, talvez não seja adequado para negociar no couro cabeludo.