Tudo sobre Commodities Líquidas

As commodities líquidas são amplamente negociadas em grandes volumes por investidores, hedgers, especuladores / traders e árbitros, tanto nos mercados à vista quanto em derivativos. Petróleo bruto, gás natural, ouro, trigo, milho e cobre estão entre as principais commodities que são comercializadas globalmente em grandes volumes. O Deutsche Bank Liquidity Commodity Index (DBLCI) acompanha o desempenho de seis commodities nos setores de energia (petróleo bruto WTI e óleo para aquecimento), metais preciosos (ouro), metais industriais (alumínio) e grãos (milho, trigo). Geralmente, as mercadorias são classificadas como energia, metal, barras e agro.

1. Commodities de energia: petróleo bruto, gás natural e óleo de aquecimento são os principais produtos de energia. O petróleo bruto é a mercadoria mais negociada ativamente no mundo e é a mercadoria subjacente ao contrato futuro de maior volume do mundo - NYMEX Division light, contrato futuro de petróleo doce. Sendo uma fonte essencial da energia do mundo, o petróleo está em alta demanda pelas partes interessadas. O petróleo bruto é comercializado principalmente por empresas de exploração e produção, players de refino e comercialização de petróleo, companhias aéreas, empresas envolvidas em petroquímicos e outros.
2. Commodities de metal : O cobre é amplamente utilizado como matéria-prima para máquinas industriais, como a fabricação de produtos eletrônicos, equipamentos de geração e transmissão de energia, cabos de telecomunicações etc. Também é amplamente comercializado.
3. Agro-commodities : Durante muito tempo, o comércio de agrotóxicos era sinônimo de comércio de commodities. Foi somente após a revolução industrial e as descobertas de petróleo que tudo isso mudou. Mesmo agora, porém, trigo e milho ainda são amplamente comercializados em alto volume.
4. Barras : O ouro também está entre as principais commodities e é negociado em alto volume. É considerada uma das melhores classes de ativos de investimento convencional, bem como um hedge de inflação.

Por que as commodities líquidas são adequadas para os operadores do dia

Grandes volumes de negociação das mercadorias mencionadas acima garantem menor custo de impacto, transparência de preços e menor custo de negociação. Em termos gerais, os traders podem encontrar facilmente suas contrapartes comerciais sem comprometer a faixa de preço exigida. Por outro lado, os comerciantes de mercadorias ilíquidas seriam incapazes de fixar imediatamente o preço exigido e, na maioria das vezes, nem realizariam suas operações devido à baixa liquidez e aos custos de oportunidade concomitantes.

Técnicas de Negociação de Mercadorias Líquidas

1. Mercado à vista : Investidor, comerciante, usuário final ou qualquer outro participante pode comprar e armazenar as mercadorias acima mencionadas. No entanto, roubo e danos, bem como custos de transporte estão associados à manutenção das mercadorias na forma física.
2. Contrato a termo: como o comércio no mercado à vista exigiria que o comprador investisse todo o valor para comprar a mercadoria subjacente, os contratos a termo são cada vez mais usados ​​para comprar a mesma quantidade de exposição sem investimento inicial. Duas partes podem entrar em um contrato para comprar a mercadoria subjacente a um preço pré-determinado e em uma data pré-decidida. O comércio pode ser liquidado em dinheiro sem entregar ao comprador. No entanto, a parte com lucro está exposta ao risco da contraparte, dado que não há margem inicial necessária para entrar no comércio.
3. Futuros : Ao contrário dos contratos a termo, com os futuros, duas partes firmam um contrato por meio de uma bolsa que garante o desempenho e exige uma margem inicial e o MTM para realizar o contrato.
4. Opções : as opções permitem que os compradores de mercadorias se protejam pagando um prêmio que lhes dá o direito, mas não a obrigação, de exercer o contrato.

A linha inferior

Os traders de todo o mundo usam contratos a termo, futuros e / ou contratos de opção, e preferem commodities líquidas como petróleo bruto, gás natural e cobre em vez de líquidos, para negociar, devido ao seu baixo custo de execução, transparência de preços e maior probabilidade de execução de contratos. desempenho devido ao grande número de participantes com grandes volumes.