6 Ações Warren Buffett Pode Comprar

Amplamente reconhecido como o investidor mais renomado do mundo, com um histórico estelar de longo prazo para respaldar essa avaliação, as observações de Warren Buffett merecem muita atenção e outros tentam repetidamente replicar seus métodos e antecipar seus movimentos. A reunião anual de sua Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) está chegando no sábado, 5 de maio, e os investidores estarão ansiosos para analisar seus comentários para obter informações valiosas. Em antecipação a essa reunião, Bhumika Gashti, que chefia uma equipe de analistas de pesquisa do Credit Suisse AG, acha que essas ações podem estar entre aquelas que se encaixam nos critérios de Buffett, de acordo com a Barron: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) e Universal Health Services Inc. (UHS). (Para saber mais, consulte também: Regras pelas quais Warren Buffett vive ).

O que eles fazem

Ulta é uma varejista de produtos de beleza com salões de lojas. O'Reilly é uma revendedora de autopeças, ferramentas e acessórios que também fornece vários serviços de diagnóstico e reparo. A Cognizant oferece serviços de consultoria e terceirização de tecnologia da informação. A CDW fornece serviços de tecnologia da informação, como computação em nuvem e otimização de data center. O Centene está envolvido na administração de vários programas de assistência médica patrocinados pelo governo. A Universal gerencia hospitais e outros centros de saúde.

Detalhes estatísticos

Para as seis ações mencionadas acima, aqui estão seus ganhos de preços nos últimos cinco anos e no acumulado do ano até 30 de abril, bem como seus índices P / E futuros, por Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% em 5 anos, + 12, 1% no acumulado do ano, 19, 8x P / L
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Conhecedor: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centeno: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Saúde Universal: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

As ações da Berkshire Hathaway aumentaram 120% nos últimos 10 anos, período durante o qual o Índice S&P 500 (SPX) aumentou 92%. Nos últimos cinco anos, os respectivos valores são de 85% e 66%, enquanto no acumulado do ano são de -2, 3% e -1, 0%. O P / E a prazo atual das ações da Berkshire é 20, 2, pelo Yahoo Finance, enquanto o do S&P 500 é 17, 0, por cálculos da Birinyi Associates, conforme reportado pelo The Wall Street Journal. Observe que o CDW começou a ser negociado em 27 de junho de 2013 e seu ganho em cinco anos é calculado a partir dessa data em diante. (Para saber mais, veja também: Pense como Warren Buffett .)

Mantendo Simples

"Buffett tem sido sem dúvida modesto todos esses anos; ele realmente compra empresas maravilhosas a preços maravilhosos", como cita Gashti, de Barron. Ela destila seus critérios de seleção de ações para esses fatores, de acordo com os fatores de Barron: altos retornos sobre o patrimônio líquido (ROE), altos retornos sobre ativos tangíveis líquidos, poder de lucro consistente, capacidade de lidar com inflação, cargas pequenas ou inexistentes, baixas avaliações de ações, boa administração e negócios fáceis de entender.

Todas as seis ações acima qualificadas são classificadas em empresas fáceis de entender. De acordo com o Yahoo Finance, todos, exceto Ulta, têm índices P / E a prazo abaixo do mercado, e todos deverão registrar ganhos de EPS de 20% ou mais no ano de 2018, segundo estimativas de consenso. As taxas baixas de PEG são oferecidas por O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) e Centene (0, 86). As ROEs altas pertencem a Ulta (33%), O'Reilly (99%) e CDW (52%). Uma dívida de longo ou baixo valor caracteriza a Ulta e a Cognizant.

Alvos mais potenciais

A Berkshire Hathaway possuía quase US $ 116 bilhões em caixa e investimentos de curto prazo até o final de 2017. Em sua própria tentativa de aplicar os critérios de investimento de Buffett, a CNBC apresentou sua própria lista de possíveis metas para ele no início deste ano. Isso inclui: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), partes da General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) e Southwest Airlines Co. (LUV).

A Illinois Tool funciona é "uma robusta tela de radar com um sólido fluxo de caixa", segundo a CNBC. A indústria de alimentos está se consolidando e a Kraft-Heinz Co. (KHC), apoiada por Buffett, é uma adquirente lógica da Campbell, afirma a CNBC. Buffett já observou que pode comprar inteiramente a GE problemática, mas a CNBC acha que seu negócio de leasing de companhias aéreas pode ser o mais adequado para Buffett, que está otimista em relação ao setor de companhias aéreas. Enquanto isso, a Southwest possui um fluxo de caixa livre sólido, boa administração e foco doméstico, observa a CNBC. A AmeriSourceBergen é uma distribuidora líder de produtos farmacêuticos, e a CNBC observa que se encaixaria na parceria para reduzir os custos de saúde dos funcionários aos quais Buffett se juntou à Amazon.com Inc. (AMZN) e ao JPMorgan Chase & Co. (JPM).