Estratégias de negociação de 10 dias para iniciantes

A troca do dia é o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia ou até várias vezes ao longo do dia. Tirar proveito de pequenos movimentos de preços pode ser um jogo lucrativo - se for jogado corretamente. Mas pode ser um jogo perigoso para iniciantes ou para quem não adere a uma estratégia bem pensada. Além do mais, nem todos os corretores são adequados para o alto volume de negociações realizadas pelos operadores do dia. Alguns corretores, no entanto, são projetados com o day trader em mente. Você pode conferir nossa lista dos melhores corretores para o dia de negociação para ver quais corretores acomodam melhor aqueles que desejam negociar no dia.

Os corretores online de nossa lista, incluindo Tradestation, TD Ameritrade e Interactive Brokers, têm versões profissionais ou avançadas de suas plataformas que apresentam cotações de streaming em tempo real, ferramentas avançadas de criação de gráficos e a capacidade de inserir e modificar pedidos complexos em rápida sucessão.

Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais do dia de negociação e depois decidir quando comprar e vender, estratégias de dia comum, gráficos e padrões básicos e como limitar as perdas.

Principais Takeaways

• A troca do dia só é lucrativa quando os comerciantes a levam a sério e fazem suas pesquisas.
• Day trading é um trabalho, não um hobby ou moda passageira de um passatempo. Trate-o como tal - seja diligente, concentrado, objetivo e desapegue as emoções.
• Aqui nós fornecemos algumas dicas básicas e know-how para se tornar um profissional bem-sucedido.

Estratégias de troca do dia

1. Conhecimento é poder

Além do conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, os negociadores diurnos precisam acompanhar as últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos de taxas de juros do Fed, as perspectivas econômicas, etc. Faça uma lista de ações que deseja negociar e mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral. Digitalize notícias de negócios e visite sites financeiros confiáveis.

2. Definir fundos adicionais

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação. Muitos traders de dia bem-sucedidos arriscam menos de 1% a 2% de sua conta por negociação. Se você possui uma conta de negociação de US $ 40.000 e está disposto a arriscar 0, 5% do seu capital em cada operação, sua perda máxima por operação é de US $ 200 (0, 005 x US $ 40.000). Separe uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode negociar e está preparado para perder. Lembre-se, isso pode ou não acontecer.

3. Defina também o tempo adicional

A troca do dia requer seu tempo. É por isso que é chamado de day trading. Na verdade, você precisará desistir da maior parte do dia. Não considere se você tiver tempo limitado de sobra. O processo exige que um profissional rastreie os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Mover-se rapidamente é a chave.

4. Comece pequeno

Como iniciante, concentre-se em no máximo uma a duas ações durante uma sessão. Rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil com apenas algumas ações.

Recentemente, tornou-se cada vez mais comum poder negociar ações fracionárias, para que você possa especificar quantias específicas menores em dólares que deseja investir. Isso significa que, se as ações da Apple estiverem sendo negociadas a US $ 250 e você quiser comprar apenas US $ 50, muitos corretores agora permitirão que você compre um quinto de uma ação.

5. Evite estoques de moeda de um centavo

Você provavelmente está procurando ofertas e preços baixos, mas fique longe dos estoques de moeda de um centavo. Essas ações costumam ser ilíquidas e as chances de ganhar um jackpot geralmente são sombrias. Muitas ações negociadas com menos de US $ 5 por ação são retiradas das principais bolsas de valores e são negociadas apenas no mercado de balcão (OTC). A menos que você veja uma oportunidade real e tenha feito sua pesquisa, fique longe delas.

6. Cronometre esses negócios

Muitos pedidos feitos por investidores e traders começam a ser executados assim que os mercados abrem pela manhã, o que contribui para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas para iniciantes, pode ser melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhuma mudança nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis e, em seguida, o movimento começa a aumentar novamente em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-las no início.

7. Cortar perdas com ordens limitadas

Decida que tipo de pedido você usará para entrar e sair de negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento - portanto, não há garantia de preço.

Uma ordem limite, enquanto isso, garante o preço, mas não a execução. Os pedidos com limite ajudam a negociar com mais precisão, em que você define seu preço (não irrealista, mas executável) para compra e venda. Os comerciantes de dia mais sofisticados e experientes podem empregar o uso de estratégias de opções para proteger suas posições também.

8. Seja realista sobre os lucros

Uma estratégia não precisa vencer o tempo todo para ser lucrativa. Muitos traders ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. No entanto, eles ganham mais com os vencedores do que perdem com os perdedores. Verifique se o risco de cada negociação é limitado a uma porcentagem específica da conta e se os métodos de entrada e saída estão claramente definidos e anotados.

9. Mantenha a calma

Há momentos em que as bolsas testam seus nervos. Como comerciante do dia, você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo afastados. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

10. Siga o plano

Os comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente, mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação antecipadamente, juntamente com a disciplina para seguir essa estratégia. É importante seguir sua fórmula de perto, em vez de tentar perseguir lucros. Não deixe suas emoções tirar o melhor de você e abandonar sua estratégia. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seu comércio e negocie seu plano".

Antes de entrarmos em alguns dos meandros da negociação do dia, vejamos algumas das razões pelas quais a negociação do dia pode ser tão difícil.

O que torna as negociações do dia difíceis?

A troca do dia exige muita prática e know-how, e há vários fatores que podem tornar o processo desafiador.

Primeiro, saiba que você está enfrentando profissionais cujas carreiras giram em torno da negociação. Essas pessoas têm acesso à melhor tecnologia e conexões do setor; portanto, mesmo que falhem, elas serão configuradas para ter sucesso no final. Se você pular na onda, isso significa mais lucros para eles.

Tio Sam também vai querer um corte nos seus lucros, não importa quão magro. Lembre-se de que você terá que pagar impostos por quaisquer ganhos de curto prazo - ou qualquer investimento que mantenha por um ano ou menos - à taxa marginal. A única ressalva é que suas perdas compensarão quaisquer ganhos.

Como investidor individual, você pode estar propenso a preconceitos emocionais e psicológicos. Os comerciantes profissionais geralmente são capazes de cortar isso de suas estratégias de negociação, mas quando é seu próprio capital envolvido, tende a ser uma história diferente.

Decidir o que e quando comprar

Os comerciantes diários tentam ganhar dinheiro explorando movimentos de preços diminutos em ativos individuais (ações, moedas, futuros e opções), geralmente aproveitando grandes quantidades de capital para isso. Ao decidir o que focar - em uma ação, digamos -, um trader típico do dia procura três coisas:

• Liquidez: a liquidez permite entrar e sair de um estoque a um bom preço. Por exemplo, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e uma baixa derrapagem ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real.
• Volatilidade: a volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - a faixa na qual um operador de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda.
• Volume de negociação: É uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo - mais comumente conhecido como o volume médio diário de negociação. Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Um aumento no volume de uma ação é frequentemente um presságio de um aumento de preço, para cima ou para baixo.

Depois de saber que tipo de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento preciso investir. As ferramentas que podem ajudá-lo a fazer isso incluem:

• Serviços de notícias em tempo real: as notícias movem ações, por isso é importante assinar serviços que avisam quando são exibidas notícias potencialmente interessantes para o mercado.
• Cotações de ECN / Nível 2: ECNs, ou redes de comunicação eletrônica, são sistemas baseados em computador que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam pedidos automaticamente. O Level 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da Nasdaq, composto por cotações de fabricantes de mercado que registram todos os itens de segurança listados pelo Nasdaq e OTC Bulletin Board. Juntos, eles podem fornecer uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real.
• Gráficos de candelabro intradiários: os candelabros fornecem uma análise bruta da ação do preço. Mais sobre isso mais tarde.

Defina e anote as condições sob as quais você entrará em uma posição. "Comprar durante a tendência de alta" não é específico o suficiente. Algo assim é muito mais específico e também pode ser testado: "Compre quando o preço ultrapassar a linha de tendência superior de um padrão de triângulo, em que o triângulo foi precedido por uma tendência de alta (pelo menos um balanço mais alto e mais alto antes do triângulo se formar) em o gráfico de dois minutos nas duas primeiras horas do dia de negociação ".

Depois de ter um conjunto específico de regras de entrada, verifique mais gráficos para ver se essas condições são geradas todos os dias (supondo que você queira negociar diariamente) e, com mais frequência, produza um movimento de preço na direção prevista. Nesse caso, você tem um potencial ponto de entrada para uma estratégia. Você precisará avaliar como sair ou vender esses negócios.

Decidir quando vender

Existem várias maneiras de sair de uma posição vencedora, incluindo paradas finais e metas de lucro. As metas de lucro são o método de saída mais comum, obtendo lucro em um nível predeterminado. Algumas estratégias comuns de preço-alvo são:

Na maioria dos casos, convém sair de um ativo quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume. A meta de lucro também deve permitir que mais lucro seja obtido nas negociações vencedoras do que se perde nas transações perdidas. Se o seu stop loss estiver a US $ 0, 05 do seu preço inicial, sua meta deverá estar a mais de US $ 0, 05.

Assim como seu ponto de entrada, defina exatamente como você sairá dos negócios antes de entrar neles. Os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem repetíveis e testáveis.

Dia de negociação gráficos e padrões

Para ajudar a determinar o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando), muitos traders utilizam:

• Padrões de velas, incluindo velas e dojis
• Análise técnica, incluindo linhas de tendência e triângulos
• Volume - aumentando ou diminuindo

Existem muitas configurações de velas que um comerciante diário pode procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na tabela abaixo) é um dos mais confiáveis.

Normalmente, procure um padrão como esse com várias confirmações:

1. Primeiro, procure um pico de volume, que mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Nota: isso pode estar na vela doji ou nas velas imediatamente após.
2. Segundo, procure suporte prévio nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou a alta do dia (HOD).
3. Por fim, observe a situação do nível 2, que mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedido.

Se você seguir estas três etapas, poderá determinar se o doji provavelmente produzirá uma resposta real e poderá tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

A análise tradicional de padrões de gráficos também fornece metas de lucro para saídas. Por exemplo, a altura de um triângulo na parte mais larga é adicionada ao ponto de ruptura do triângulo (para uma quebra de cabeça), fornecendo um preço pelo qual obter lucros.

Como limitar perdas durante o dia de negociação

Uma ordem de stop loss é projetada para limitar perdas em uma posição em um título. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente ou, para posições curtas, acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade. Por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0, 05 por minuto, você poderá colocar um stop loss de US $ 0, 15 fora da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova na direção prevista.

Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado em US $ 0, 02 abaixo de um mínimo recente de oscilação se for comprar uma fuga, ou US $ 0, 02 abaixo do padrão. (Os US $ 0, 02 são arbitrários; a questão é simplesmente ser específica.)

Uma estratégia é definir dois stop loss:

1. Uma ordem física de stop loss colocada a um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder.
2. Um stop-loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma curva inesperada, você sairá imediatamente de sua posição.

No entanto, você decide sair de suas negociações, os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem testáveis ​​e repetíveis. Além disso, é importante definir uma perda máxima por dia que você possa suportar, tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que você chegar nesse ponto, tire o resto do dia de folga.

Atenha-se ao seu plano e perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (de negociação).

Depois de definir como você faz negócios e onde coloca um stop loss, é possível avaliar se a estratégia em potencial se encaixa dentro do seu limite de risco. Se a estratégia expuser muito risco, você precisará alterá-la de alguma forma para reduzir o risco.

Se a estratégia estiver dentro do seu limite de risco, o teste será iniciado. Percorra manualmente os gráficos históricos para encontrar suas entradas, observando se o seu stop loss ou alvo teria sido atingido. Negocie com papel dessa maneira por pelo menos 50 a 100 negócios, observando se a estratégia foi lucrativa e se atende às suas expectativas. Se isso acontecer, prossiga para negociar a estratégia em uma conta demo em tempo real. Se for rentável ao longo de dois meses ou mais em um ambiente simulado, prossiga com o dia negociando a estratégia com capital real. Se a estratégia não for lucrativa, comece de novo.

Por fim, lembre-se de que, se estiver negociando com margem - o que significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora (e lembre-se de que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos) - você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. A margem ajuda a amplificar os resultados da negociação, não apenas dos lucros, mas também das perdas se uma negociação for contra você. Portanto, o uso de stop loss é crucial quando o dia é negociado na margem.

Agora que você conhece alguns dos meandros da negociação do dia, vamos dar uma breve olhada em algumas das principais estratégias que os comerciantes do dia podem usar.

Estratégias Básicas de Negociação de Dia

Depois de dominar algumas das técnicas, desenvolver seus próprios estilos pessoais de negociação e determinar quais são seus objetivos finais, você pode usar uma série de estratégias para ajudá-lo na sua busca por lucros.

Aqui estão algumas técnicas populares que você pode usar. Embora alguns deles tenham sido mencionados acima, eles valem a pena ser analisados ​​novamente:

• Seguindo a tendência: quem segue a tendência compra quando os preços estão subindo ou vendem a descoberto quando caem. Isso é feito com a premissa de que os preços que estão subindo ou descendo de forma constante continuarão a fazê-lo.
• Investimento contrário: Essa estratégia pressupõe que o aumento dos preços reverterá e cairá. O contrarian compra durante o outono ou vende a descoberto durante o aumento, com a expectativa expressa de que a tendência mudará.
• Escalpelamento: esse é um estilo em que um especulador explora pequenas diferenças de preço criadas pelo spread de compra e venda. Essa técnica normalmente envolve entrar e sair de uma posição rapidamente - em minutos ou até segundos.
• Negociação de notícias: os investidores que usam essa estratégia compram quando boas notícias são anunciadas ou vendem a descoberto quando há más notícias. Isso pode levar a uma maior volatilidade, o que pode levar a maiores lucros ou perdas.

Dia de negociação é difícil de dominar. Requer tempo, habilidade e disciplina. Muitos dos que tentam falham, mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa. Com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar bastante suas chances de vencer as probabilidades.