Use estocásticos semanais para avaliar o mercado

Os ciclos de compra e venda revelam intenções ocultas dos maiores players do mercado, ao se envolverem em estratégias macro que afetam a direção dos preços. Investidores e comerciantes podem identificar esses ciclos por meio de ferramentas técnicas que medem a persistência do impulso por trás desses ciclos e podem usar essas medidas para prever quando esses ciclos passarão da compra para vender e vice-versa. Esses ritmos naturais mostram seu maior poder nos principais índices e contratos de futuros que guiam milhares de ações, títulos e títulos cambiais subjacentes.

O S & P-500, Nasdaq-100 e Russell-2000 atendem a esse propósito para uma ampla cesta de ações, passando por ciclos facilmente observáveis ​​que informam aos participantes quão agressivos ou defensivos eles precisam ser ao entrar no dia do mercado. (Veja também: Introdução aos índices do mercado de ações .)

Ferramentas populares de análise, como estocástico e Wilders RSI, medem esses impulsos, geralmente com uma precisão surpreendente. Por sua vez, investidores e traders podem usar essas medições para definir estratégias de entrada, saída e gerenciamento de riscos, independentemente de estarem focadas nos períodos de espera intradiários, diários, semanais ou mesmo mensais. (Veja também: Estocásticos: um indicador preciso de compra e venda .)

Estocásticos

O comerciante de títulos George Lane popularizou o indicador estocástico nos anos 50. É uma fórmula enganosamente simples que compara a barra de preços atual a uma seleção predefinida de altos e baixos. Talvez devido à sua simplicidade, muitos técnicos do século XXI não compreendam seu imenso poder na previsão de curvas cíclicas nos índices e nos instrumentos individuais. Isso a torna uma ferramenta quase ideal para desconstruir forças ocultas que movem os mercados modernos. Como sempre, abordar a análise de várias direções produz resultados mais confiáveis, e o estocástico funciona melhor quando combinado com padrões de preços, médias móveis e ferramentas de momento como a divergência da convergência da média móvel (MACD). (Veja também: MACD e estocástico: uma estratégia de cruzada dupla .)

Os estocásticos definem os níveis de sobrecompra e sobrevenda quando os ciclos atingem seu pico e estão prontos para rolar. No entanto, sabemos por experiência própria que os mercados podem ficar sobrecomprados ou sobrevendidos por longos períodos de tempo. Essa advertência confunde os participantes do mercado que procuram indicadores do tipo Santo Graal que provocam sinais simples e inequívocos em todos os casos. Essa incerteza natural requer filtros específicos de preço e tempo para melhorar a previsibilidade. As duas linhas criadas pelo indicador atendem a esse objetivo, adiando a validação de voltas cíclicas até que elas cruzem em níveis extremos e depois surjam em direção ao ponto médio da grade de análise.

Os ciclos semanais, em particular, mostram um tremendo valor no timing do mercado para os principais instrumentos e posições individuais. O estocástico é quase à prova de balas quando se trata dessa análise de macro-mercado, especialmente quando médias amplas entram nos principais níveis de suporte ou resistência e os técnicos estão se esforçando para exigir uma fuga ou uma falha que desencadeie uma grande reversão. (Veja também: Noções básicas de suporte e resistência .)

Investidores e traders têm muito em jogo nesses pontos de inflexão ao decidir comprar antecipadamente uma quebra ou avaria, ou desaparecer na direção atual e entrar em uma posição contrária que gera lucros durante uma reversão.

[O indicador estocástico é uma das muitas ferramentas que você pode usar para antecipar movimentos no mercado e desenvolver sua estratégia de negociação. O curso de Análise técnica na Academia Investopedia inclui conteúdo interativo e exemplos do mundo real para aprimorar suas habilidades de negociação.]

Vejamos dois aplicativos estocásticos semanais que você pode usar para melhorar seu timing de mercado.

Cruzamentos e Confirmação

É um fim de semana de agosto e você está analisando o progresso do mercado para ver se são necessários ajustes na sua ampla exposição de longo prazo. O S & P-500 e o Nasdaq-100 atingiram máximos de alta, mas o Russell-2000 está com baixo desempenho, capturado em uma grande faixa de negociação. A estocástica nos três instrumentos subiu para níveis de sobrecompra. (Veja também: Sobrecomprado ou sobrevendido: use o Índice de força relativa para descobrir .)

Não há necessidade de se preocupar quando o estocástico se eleva acima da linha mágica de sobrecompra. De fato, os mercados geralmente registram seus ganhos mais fortes quando os indicadores estão atingindo níveis extremos. No entanto, agora está lhe dizendo para se sentar e prestar muita atenção, porque uma passagem de baixa para um novo ciclo de vendas com duração de 6 a 12 semanas pode ocorrer a qualquer momento.

A próxima mudança nas condições técnicas ocorre quando as linhas rápidas estocásticas (azul) cruzam as linhas lentas (vermelho) nas duas primeiras semanas de setembro. Isso aciona sinais de aviso antecipado para novos ciclos de venda que não serão confirmados até que as linhas rápidas subam abaixo dos níveis de sobrecompra e em direção aos pontos médios da grade de análise. Isso ocorre rapidamente após os cruzamentos, confirmando o início de novos ciclos de venda.

Se você estiver negociando índices diretamente por meio de futuros ou fundos negociados em bolsa (ETFs), esses sinais de baixa devem ser usados ​​para vender posições longas ou abrir novas vendas a descoberto. É uma história diferente se você estiver mantendo posições de patrimônio, porque o impacto das curvas cíclicas do índice depende da correlação, o que denota a tendência de uma ação individual para corresponder a direção do preço ao índice ou índices mais relacionados. Suas posições mostram correlação se houver um alinhamento observável entre as tendências e os padrões que você está negociando e a ação do preço nos principais índices.

Por exemplo, a maioria das ações de pequena capitalização se correlaciona fortemente com as curvas cíclicas de Russell-2000, nos dizendo que o risco aumenta muito quando se mantém na direção oposta do cruzamento. É a mesma história com a grande tecnologia e o Nasdaq-100, bem como as finanças e o S & P-500. Conclusão: as rotações do ciclo geralmente são chamadas de ativação para controlar o risco, seja através de saídas, paradas, proteção de opções ou reequilíbrio de posição. (Para saber mais, consulte: 4 razões pelas quais a correlação do mercado é importante .)

Ciclos semanais e verificação cruzada

Nenhum indicador funciona bem no vácuo, e o estocástico semanal não é exceção. A confiabilidade com esta ferramenta aumenta geometricamente quando combinada com padrões de preços, análise de Fibonacci e médias móveis. Além de confirmar ou refutar as voltas cíclicas, as ferramentas suplementares identificam níveis específicos nos quais os topos e os fundos intermediários são impressos, além de prever até que ponto os novos impulsos de compra ou venda serão transportados, antes que os contra-impulsos sejam acionados.

As ações do Google atingiram uma alta histórica acima de US $ 600 no início de 2014 e foram vendidas, com estocásticos semanais caindo do nível de sobrecompra. Ele atingiu leituras de sobrevenda algumas semanas depois (A), enquanto o preço estava sendo negociado bem acima da média móvel exponencial de 50 semanas (EMA), perto de US $ 500. O indicador passou para o lado da compra em abril (B) e morreu como um detalhe, enquanto o declínio continuou no início de maio.

As ações retornaram por duas semanas seguidas na EMA de 50 semanas, que havia se alinhado com o retrocesso de 50% de Fibonacci. A linha rápida estocástica (azul) subiu acima do nível de sobrevenda durante a segunda semana de testes na média móvel, emitindo um sinal de compra confirmado que combinava perfeitamente com um forte salto que somaram cerca de 50 pontos nas próximas quatro semanas.

Riscos no uso de estocásticos semanais

Por fim, vamos considerar alguns riscos no uso de estocásticos semanais para o timing do mercado. O indicador pode triturar oscilações que desafiam previsões precisas porque pode passar meses sem atingir sinais de sobrecompra ou sobrevenda. E, mesmo quando as oscilações cíclicas são lindamente proporcionadas em tamanho e tempo, a linha rápida ainda pode parar o fluxo médio e o inverso, estratégias de reversão em curto-circuito e operadores de ciclo de interceptação.

A melhor defesa, dada essa complexidade natural, é recair no padrão de preços e em outras ferramentas técnicas quando o estocástico não emana um sinal fortemente direcional. Por sua vez, o indicador fornece uma mensagem valiosa sobre o estado atual desse mercado, ou seja, está passando por um período confuso no qual nem touros nem ursos têm uma vantagem considerável. (Veja também: Explorando osciladores e indicadores: oscilador estocástico .)

A linha inferior

O indicador estocástico semanal descobre padrões repetidos de pressão de compra e venda que podem ser previstos e capitalizados por investidores e traders atentos. O truque é acompanhar o fluxo e alinhar seu posicionamento com essas oscilações naturais sempre que possível.

Investidores inteligentes cronometrarão seus movimentos de mercado de acordo com os sinais enviados pelos padrões dos ciclos de compra / venda e os usarão para antecipar reversões ou oportunidades para ajustar sua exposição, mas também moderarão sua abordagem com a consciência de que usando outras ferramentas de gráficos complementar a análise estocástica é uma maneira mais infalível de garantir precisão ao rastrear os movimentos dos mercados. Para leitura adicional, confira: Escolha as configurações corretas no seu oscilador estocástico .)