Triple Top
O topo triplo é um tipo de padrão de gráfico usado na análise técnica para prever a reversão no movimento do preço de um ativo. Consistindo em três picos, um triplo máximo indica que o ativo não está mais em alta e que preços mais baixos estão a caminho.
Partes superiores triplas podem ocorrer em todos os períodos de tempo, mas, para que o padrão seja considerado uma parte superior tripla, deve ocorrer após uma tendência de alta. O oposto de um triplo é um fundo triplo, o que indica que o preço do ativo não está mais caindo e pode subir mais.
Como funciona um Triple Top
O padrão triplo superior ocorre quando o preço de um ativo cria três picos quase no mesmo nível de preço. A área dos picos é a resistência. Os recuos entre os picos são chamados de baixos do balanço. Após o terceiro pico, se o preço cair abaixo do mínimo, o padrão é considerado completo e os traders aguardam uma nova mudança para o lado negativo.
Os três picos consecutivos tornam o topo triplo visualmente semelhante ao padrão de cabeça e ombros; no entanto, nesse caso, o pico do meio é quase igual aos outros picos, em vez de ser mais alto. O padrão também é semelhante ao padrão duplo superior, quando o preço toca a área de resistência duas vezes, criando um par de pontos altos antes de cair.
Os tops triplos são comercializados essencialmente da mesma maneira que os padrões de cabeça e ombros.
Digamos que o preço de uma ação chegue a US $ 119, recua para US $ 110, suba para US $ 119, 25, recua para US $ 111, suba para US $ 118 e depois desce abaixo de US $ 111, que é um triplo e sinaliza que a ação provavelmente está caindo. Seria assim:
Significado do Top Triplo
Tecnicamente, um padrão superior triplo mostra que o preço não consegue penetrar na área dos picos. Traduzido para eventos da vida real, significa que, após várias tentativas, o ativo não consegue encontrar muitos compradores nessa faixa de preço. À medida que o preço cai, pressiona todos os comerciantes que compraram durante o padrão a começar a vender. Se o preço não puder subir acima da resistência, o potencial de lucro é limitado. À medida que o preço cai abaixo do mínimo do padrão, as vendas podem aumentar à medida que os antigos compradores saem perdendo posições compradas e os novos traders saltam para posições curtas. Essa é a psicologia do padrão e o que ajuda a alimentar a liquidação após a conclusão do padrão.
Nenhum padrão funciona o tempo todo. Às vezes, um topo triplo se forma e é concluído, levando os traders a acreditar que o ativo continuará caindo. Mas então, o preço pode se recuperar e se mover acima da área de resistência. Para proteção, um trader pode colocar um stop loss em posições vendidas acima do pico mais recente ou acima de um balanço recente alto dentro do padrão. Este movimento limita o risco do comércio se o preço não cair e, em vez disso, se recuperar.
Principais Takeaways
- Um topo triplo é formado por três picos movendo-se para a mesma área, com recuos no meio.
- Uma parte superior tripla é considerada completa, indicando uma nova queda de preço, uma vez que o preço fica abaixo do suporte ao padrão.
- Um comerciante sai comprado ou entra em shorts quando o topo triplo é concluído.
- Ao negociar o padrão, um stop loss pode ser colocado acima da resistência (picos).
- O alvo negativo estimado para o padrão é a altura do padrão subtraído do ponto de interrupção.
Troca de padrões superiores triplos
Alguns traders entram em uma posição curta ou saem de posições longas, uma vez que o preço do ativo cai abaixo do suporte padrão. O nível de suporte do padrão é o balanço mais recente baixo após o segundo pico, ou, alternativamente, um trader pode conectar os baixos de balanço entre os picos com uma linha de tendência. Quando o preço cai abaixo da linha de tendência, o padrão é considerado completo e é esperado um novo declínio no preço.
Para adicionar confirmação ao padrão, os traders prestam atenção no volume pesado, à medida que o preço cai através do suporte. O volume deve aumentar, mostrando um forte interesse em vender. Se o volume não aumentar, o padrão é mais propenso a falhas (aumento de preços ou não cair conforme o esperado).
O padrão fornece um alvo negativo igual à altura do padrão subtraído do ponto de interrupção. Este objetivo é uma estimativa. Às vezes, o preço cai muito mais baixo do que o objetivo, outras vezes, não atinge o objetivo.
Outros indicadores técnicos e padrões de gráficos também podem ser usados em conjunto com o topo triplo. Por exemplo, um trader pode observar um crossover de baixa do MACD após o terceiro pico ou o RSI sair do território de sobrecompra para ajudar a confirmar a queda de preço.
Exemplo do mundo real de um topo triplo
O gráfico a seguir mostra um exemplo de topo triplo na Bruker Corp. (BRKR). O preço chega a US $ 36, 50 em três tentativas consecutivas. O preço recua entre cada tentativa, criando o padrão triplo superior. As ações quebraram rapidamente abaixo do suporte da linha de tendência em US $ 34 e continuaram a declinar com o aumento do volume.
Os traders podem negociar a descoberto ou negociar a descoberto quando o preço cai abaixo do suporte, a US $ 34. Um stop loss pode inicialmente ser colocado logo acima da principal área de resistência.
A meta estimada para o declínio é a altura do padrão, cerca de US $ 3, 25, subtraída do ponto de ruptura de US $ 34. Portanto, a meta é US $ 30, 75. A meta foi alcançada antes do preço começar a subir, embora isso nem sempre aconteça.
Considerações especiais para um Triple Top
Assim como os topos e fundos duplos, a relação risco / recompensa é uma desvantagem desses padrões triplos. Como o stop loss e o alvo são baseados na altura do padrão, eles são aproximadamente iguais. Padrões nos quais o lucro potencial é maior que o risco são preferidos pela maioria dos traders profissionais. Ao colocar o stop loss dentro do padrão, em vez de acima (triplo superior) ou abaixo (triplo inferior), melhora a recompensa em relação ao risco. O risco é baseado em apenas uma parte da altura do padrão, enquanto o alvo é baseado na altura total do padrão.
Dependendo de quais pontos de entrada são usados - a linha de tendência ou o recuo recente - é possível ter duas metas de lucro, pois a altura do padrão pode ser adicionada a qualquer um desses pontos de interrupção. Os comerciantes podem escolher o nível de fuga desejado, a fim de extrair mais lucro do comércio.
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