Traders mostram nervosismo indo para o fim de semana

Após dois dias anteriores de negociação apertada, os mercados quebraram, com os índices de capitalização alta fechando de 0, 5% a 1% no dia. Pode não ter sido o caso, exceto por algumas notícias que surgiram no início da tarde no horário do leste. Vale a pena notar exatamente o que era a notícia, porque ajuda a explicar, em parte, por que os mercados estão tão restritos nesta semana: os traders estão nervosos com as guerras comerciais.

Isso ficou evidente quando surgiram as notícias de que a delegação chinesa, programada para fazer algumas visitas nos EUA após as discussões iniciais que antecederam as negociações sobre a guerra comercial em 1º de outubro, cancelou suas visitas aos estados agrícolas. O motivo do cancelamento foi que a delegação determinou que precisavam retornar à China mais cedo do que o planejado. A liquidação das ações imediatamente após a notícia parece presumir que isso pressagia mais volatilidade e algum tipo de impacto para os investidores.

O gráfico abaixo mostra o breve impacto nos mercados durante o dia. O impacto em diferentes ações variou, mas foi inconfundível nessas empresas: Caterpillar Inc. (CAT), Deere & Company (DE), Conagra Brands, Inc. (CAG), TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD), Microsoft Corporation (MSFT), e Amazon.com, Inc. (AMZN). Essas reações podem ser dicas precoces sobre o impacto das próximas negociações sobre essas empresas.

Setor financeiro mantém tendência de alta

O anúncio de corte de taxas do Fed na quarta-feira provocou uma breve flutuação entre os participantes não preparados para as notícias, mas no final, houve um impacto geralmente morno, significando que o mercado em geral esperava esse resultado.

Como as mudanças nas taxas atingem o setor financeiro com mais impacto do que qualquer outra parte da economia, vale a pena considerar se esse setor está mostrando sinais de sofrimento de alguma forma. Embora se possa esperar alguma flutuação futura, a tendência ascendente geral para o restante do ano e além ainda parece intacta. Isso é facilmente reconhecível da visão do gráfico diário do ETF do setor financeiro SPDR S&P (XLF).

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As taxas de juros podem subir e essas ações serão beneficiadas

Apesar de para onde o Fed deseja que as taxas cheguem, não há garantia de que o mercado funcione bem. Notícias no mês passado sobre a curva de rendimento invertida e, mais recentemente, sobre o uso da janela de recompra pelo Fed, significam que o Fed pode ter que lidar com os ventos laterais, ao tentar influenciar a economia por meio da política monetária.

Se as taxas de juros no mercado subirem, seria fácil observar o rendimento na nota de dez anos. O gráfico abaixo compara esse índice (TNX) e o índice químico (CEX), com algumas ações que provavelmente se beneficiariam de um aumento nas taxas por um motivo ou outro: Descubra Serviços Financeiros (DFS), Principal Financial Group, Inc. (PFG) ), Capital One Financial Corporation (COF), TD Ameritrade e Occidental Petroleum Corporation (OXY).

A linha inferior

As ações dos EUA caíram quando os comerciantes ouviram a notícia de que a delegação diplomática da China interrompeu sua visita aos Estados Unidos, dizendo que precisavam retornar à China mais cedo do que o esperado. Algumas ações foram atingidas com mais força do que outras. O setor financeiro parece tecnicamente forte o suficiente para manter seu curso até 2019, mas se as taxas subirem, certas ações serão posicionadas para se beneficiar desse resultado.

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