Trailing Stop Definition e Usos
Uma parada móvel é uma ordem de parada que pode ser configurada em uma porcentagem definida ou em uma quantia em dólar longe do preço atual de mercado de um título. Para uma posição longa, coloque um stop loss à direita abaixo do preço atual de mercado. Para uma posição curta, coloque o trailing stop acima do preço atual de mercado. Uma parada móvel é projetada para proteger os ganhos, permitindo que uma negociação permaneça aberta e continue a lucrar enquanto o preço estiver se movendo a favor do investidor. O pedido encerra a negociação se o preço mudar de direção em uma porcentagem ou valor especificado em dólar.
Uma parada móvel geralmente é colocada ao mesmo tempo em que a negociação inicial é feita, embora também possa ser feita depois.
1:33Como usar paradas de arrasto
O Trailing Stop Explained
As paradas à direita se movem apenas em uma direção, pois são projetadas para bloquear os lucros ou limitar as perdas. Se um stop loss de 10% à direita for adicionado a uma posição comprada, uma negociação de venda será emitida se o preço cair 10% do seu preço máximo após a compra. O trailing stop apenas sobe quando um novo pico é estabelecido. Uma vez que a parada móvel subiu, ela não pode voltar a descer.
Um stop móvel é mais flexível que um pedido de stop loss fixo, pois rastreia automaticamente a direção do preço da ação e não precisa ser redefinido manualmente como o stop loss fixo.
Os investidores podem usar pontos finais em qualquer classe de ativos, desde que o corretor forneça esse tipo de pedido para o mercado que está sendo negociado. As paradas finais podem ser definidas como ordens limite ou ordens de mercado.
Negociação com ordens de parada à direita
A chave para usar com êxito um stop móvel é defini-lo em um nível que não seja muito rígido nem muito amplo. A colocação de um stop loss à direita que é muito apertado pode significar que o trailing stop é acionado pelo movimento diário normal do mercado e, portanto, o comércio não tem espaço para se mover na direção do trader. Um stop loss muito apertado geralmente resultará em uma negociação perdida, embora pequena. Um trailing stop muito grande não será acionado por movimentos normais do mercado, mas isso significa que o trader corre o risco de perdas desnecessariamente grandes ou abre mão de mais lucro do que precisa.
Enquanto o trailing stops trava nos lucros e limita as perdas, é difícil estabelecer a distância ideal para o trailing stop. Não existe uma distância ideal, porque os mercados e a forma como as ações se movem estão sempre mudando. Apesar disso, as paradas finais são ferramentas eficazes. Todo método de saída tem seus prós e contras.
Principais Takeaways
- Uma parada móvel é projetada para garantir lucros ou limitar perdas à medida que a negociação se move favoravelmente.
- Trailing stops apenas se movem se o preço se move favoravelmente. Uma vez que se move para obter lucro ou reduzir uma perda, não recua para o outro lado.
- Uma parada móvel é um tipo de ordem de parada e tem a opção adicional de ser uma ordem limite ou uma ordem de mercado.
- Uma das considerações mais importantes para uma ordem de parada móvel é se ela será uma porcentagem ou valor fixo em dólar e quanto ela seguirá o preço.
Exemplo de parada à direita no mundo real
Suponha que você comprou a Alphabet Inc. (GOOG) por US $ 1.000. Observando os avanços anteriores das ações, você vê que o preço geralmente recua de 5% a 8% antes de subir novamente. Esses movimentos anteriores podem ajudar a estabelecer o nível percentual a ser usado em um ponto final.
Escolher 3% ou até 5% pode ser muito apertado. Mesmo pequenos recuos tendem a se mover mais do que isso, o que significa que o comércio provavelmente será interrompido pela parada final antes que o preço tenha a chance de subir mais.
Escolher uma parada final de 20% é excessivo. Com base nas tendências recentes, o recuo médio é de cerca de 6%, com os maiores próximos de 8%.
Uma melhor perda de trailing stop seria de 10% a 12%. Isso permite que a negociação se mova, mas também libera o trader rapidamente se o preço cair mais de 12%. Uma queda de 10% a 12% é maior do que um recuo típico, o que significa que algo mais significativo pode estar acontecendo - principalmente, isso pode ser uma reversão de tendência em vez de apenas um recuo.
Usando uma parada móvel de 10%, seu corretor executará uma ordem de venda se o preço cair 10% abaixo do preço de compra. São 900 dólares. Se o preço nunca ultrapassar US $ 1.000 após a compra, seu stop loss permanecerá em US $ 900. Se o preço atingir US $ 1.010, seu stop loss passará para US $ 909, 10% abaixo de US $ 1.010. Se o estoque chegar a US $ 1250, seu corretor executará um pedido de venda se o preço cair para US $ 1.125. Se o preço começar a cair de US $ 1.250 e não voltar a subir, sua ordem de parada final permanece em US $ 1.125 e se o preço cair para esse preço, o corretor entrará em uma ordem de venda em seu nome.
O stop loss ideal à direita mudará com o tempo. Durante períodos mais voláteis, uma parada móvel mais ampla é uma aposta melhor. Em períodos mais silenciosos ou em um estoque muito estável, uma perda de parada final mais rígida pode ser eficaz. Dito isto, uma vez definido um stop loss para um comércio individual, ele deve ser mantido como está. Um erro comum de negociação é aumentar o risco uma vez em uma negociação para evitar perdas. Isso se chama aversão à perda e pode prejudicar uma conta de negociação rapidamente.
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