Análise Técnica de Estoques e Definição de Tendências
A análise técnica de ações e tendências é o estudo de dados históricos do mercado, incluindo preço e volume. Usando economia comportamental e análise quantitativa, os analistas técnicos visam usar o desempenho passado para prever o comportamento futuro do mercado. As duas formas mais comuns de análise técnica são padrões de gráficos e indicadores técnicos (estatísticos).
- A análise técnica de ações e tendências tenta prever futuros movimentos de preços, fornecendo aos traders as informações necessárias para obter lucro.
- Os comerciantes aplicam ferramentas de análise técnica aos gráficos para identificar pontos de entrada e saída para possíveis negociações.
- Uma suposição subjacente da análise técnica de ações e tendências é que o mercado processou todas as informações disponíveis e que isso se reflete no gráfico de preços.
O que a análise técnica de ações e tendências diz a você?
A análise técnica é um termo geral para uma variedade de estratégias que dependem da interpretação da ação do preço em uma ação. A maioria das análises técnicas está focada em determinar se uma tendência atual continuará ou não e, se não, quando será revertida. Alguns analistas técnicos juram por linhas de tendência, outros usam formações de velas e outros preferem bandas e caixas criadas através de uma visualização matemática. A maioria dos analistas técnicos usa alguma combinação de ferramentas para reconhecer pontos de entrada e saída em potencial para negociações. Uma formação de gráfico pode indicar um ponto de entrada para um vendedor a descoberto, por exemplo, mas o trader examinará as médias móveis por diferentes períodos de tempo para confirmar que é provável que ocorra um colapso.
Breve histórico da análise técnica de ações e tendências
A análise técnica de estoques e tendências tem sido usada há centenas de anos. Na Europa, Joseph de la Vega adotou técnicas iniciais de análise técnica para prever os mercados holandeses no século XVII. Em sua forma moderna, no entanto, a análise técnica deve muito a Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould e muitos outros - incluindo um dançarino de salão chamado Nicolas Darvas. Essas pessoas representavam uma nova perspectiva no mercado como uma maré que é melhor medida em altos e baixos em um gráfico, em vez de pelos detalhes da empresa subjacente. A coleção dispersa de teorias dos primeiros analistas técnicos foi reunida e formalizada em 1984 com a publicação de Technical Analysis of Stock Trends de Robert D. Edwards e John Magee.
Os padrões dos castiçais remontam aos comerciantes japoneses ansiosos por detectar padrões de comércio para suas colheitas de arroz. O estudo desses padrões antigos tornou-se popular nos anos 90 nos EUA, com o advento do comércio pela Internet. Os investidores analisaram gráficos históricos de ações ansiosos para descobrir novos padrões para uso ao recomendar negociações. Os padrões de reversão de candlestick, em particular, são extremamente importantes para os investidores se identificarem e existem vários outros padrões de gráficos de candlestick comumente usados. O doji e o padrão envolvente são usados para prever uma reversão iminente de baixa.
Como usar a análise técnica de ações e tendências
O princípio básico subjacente à análise técnica é que o preço de mercado reflete todas as informações disponíveis que podem impactar um mercado. Como resultado, não há necessidade de olhar para desenvolvimentos econômicos, fundamentais ou novos, já que eles já estão cotados em um determinado título. Os analistas técnicos geralmente acreditam que os preços se movem nas tendências e a história tende a se repetir quando se trata da psicologia geral do mercado. Os dois principais tipos de análise técnica são padrões de gráficos e indicadores técnicos (estatísticos).
Os padrões de gráficos são uma forma subjetiva de análise técnica, na qual os técnicos tentam identificar áreas de suporte e resistência em um gráfico, observando padrões específicos. Esses padrões, sustentados por fatores psicológicos, são projetados para prever para onde os preços estão indo, após uma quebra ou quebra de um ponto e hora específicos do preço. Por exemplo, um padrão de gráfico de triângulo ascendente é um padrão de gráfico de alta que mostra uma área importante de resistência. Uma fuga dessa resistência pode levar a um movimento significativo e de alto volume mais alto.
Os indicadores técnicos são uma forma estatística de análise técnica, onde os técnicos aplicam várias fórmulas matemáticas a preços e volumes. Os indicadores técnicos mais comuns são médias móveis, que suavizam os dados de preços para ajudar a facilitar a identificação de tendências. Os indicadores técnicos mais complexos incluem a convergência-divergência da média móvel (MACD), que analisa a interação entre várias médias móveis. Muitos sistemas de negociação são baseados em indicadores técnicos, pois podem ser calculados quantitativamente.
A diferença entre a análise técnica de ações e tendências e a análise fundamental
Análise fundamental e análise técnica são as duas grandes facções em finanças. Enquanto os analistas técnicos acreditam que a melhor abordagem é seguir a tendência conforme ela se forma por meio da ação do mercado, analistas fundamentais acreditam que o mercado geralmente negligencia o valor. Analistas fundamentais ignorarão as tendências do gráfico em favor da escavação no balanço patrimonial e no perfil de mercado de uma empresa em busca de valor intrínseco que atualmente não está refletido no preço. Existem muitos exemplos de investidores bem-sucedidos que usam análises fundamentais ou técnicas para orientar suas negociações e até mesmo aqueles que incorporam elementos de ambos. No geral, no entanto, a análise técnica se presta a um ritmo mais rápido de investimento, enquanto a análise fundamental geralmente tem um cronograma de decisão mais longo e um período de espera em virtude do tempo necessário para a devida diligência.
Limitações da análise técnica de estoques e tendências
A análise técnica tem a mesma limitação de qualquer estratégia baseada em gatilhos comerciais específicos. O gráfico pode ser mal interpretado. A formação pode ser predicada em baixo volume. Os períodos utilizados para as médias móveis podem ser muito longos ou muito curtos para o tipo de negociação que você deseja fazer. Deixando isso de lado, a análise técnica de ações e tendências tem uma limitação fascinante exclusiva para si.
À medida que estratégias, ferramentas e técnicas de análise técnica se tornam amplamente adotadas, elas têm um impacto material na ação do preço. Por exemplo, esses três corvos negros estão se formando porque o preço da informação justifica uma reversão de baixa ou porque os comerciantes concordam universalmente que devem ser seguidos por uma reversão de baixa e provocam isso assumindo posições curtas? Embora essa seja uma pergunta interessante, um analista técnico de verdade não se importa, desde que o modelo de negociação continue funcionando.
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