Negociação limitada
A negociação vinculada a intervalos é uma estratégia de negociação que busca identificar e capitalizar as ações negociadas nos canais de preços. Após encontrar os principais níveis de suporte e resistência e conectá-los às linhas de tendência horizontais, um trader pode comprar um título no suporte inferior à linha de tendência (parte inferior do canal) e vendê-lo na resistência superior à linha de tendência (parte superior do canal).
Principais Takeaways
- Uma estratégia de negociação vinculada ao intervalo refere-se a um método no qual os traders compram na linha de tendência de suporte e vendem no nível da linha de tendência de resistência para uma determinada ação ou opção.
- Os traders colocam pontos de stop loss logo acima das linhas de tendência superior e inferior para evitar perdas pesadas decorrentes de surtos de alto volume.
- Normalmente, os comerciantes usam negociações com limite de intervalo em conjunto com outros indicadores, como volume, para aumentar suas chances de sucesso.
Compreendendo a negociação limitada
Estratégias de negociação com limite de alcance envolvem conectar altos e baixos da reação com linhas de tendência horizontais para identificar áreas de suporte e resistência. A força, ou confiabilidade, da linha de tendência como uma área de suporte ou resistência depende do número de vezes que o preço reagiu a ela. Por exemplo, se o preço caiu mais ou menos da linha de tendência da resistência cinco ou quatro vezes, é considerado mais confiável do que se o preço fosse retirado apenas duas vezes.
Um intervalo de negociação ocorre quando um título é negociado entre preços altos e baixos consistentes por um período de tempo. O topo da faixa de negociação de um título geralmente oferece resistência a preços, enquanto a parte inferior da faixa de negociação geralmente oferece suporte a preços.
Os comerciantes capitalizam nas negociações com limite de faixa, comprando repetidamente na linha de tendência de suporte e vendendo na linha de tendência de resistência até que o título saia do canal de preços. A idéia é que é mais provável que o preço se recupere desses níveis do que rompa com eles, o que coloca a relação risco-recompensa a seu favor, embora seja importante sempre observar uma possível ruptura ou avaria.
A maioria dos traders coloca pontos de stop loss logo acima das linhas de tendência superior e inferior para mitigar o risco de perdas pesadas devido a uma quebra ou quebra de alto volume. Por exemplo, se um título tiver uma linha de tendência de suporte mais baixa em US $ 10, 00 e uma linha de tendência de resistência superior em US $ 15, 00, o comerciante poderá comprar as ações por US $ 11, 00, logo após uma recuperação, com um stop loss de US $ 9, 00. Isso protege o trader se as ações quebrarem da linha de tendência de suporte.
Muitos traders também usam outras formas de análise técnica em conjunto com canais de preços para aumentar suas chances de sucesso. Por exemplo, os traders podem observar o volume associado a uma recuperação de um nível de suporte para avaliar a probabilidade de uma quebra ou quebra. O índice de força relativa (RSI) também é um indicador útil da força da tendência em qualquer ponto dentro de um canal de preços.
Exemplo de negociação com limite de intervalo
O gráfico a seguir mostra um exemplo de estratégia de negociação vinculada ao intervalo com setas para possíveis negociações longas e curtas.
Nesse gráfico, um trader pode ter notado que as ações estavam começando a formar um canal de preços no final de outubro e no início de novembro. Após a formação dos picos iniciais, o comerciante pode ter começado a negociar longas e curtas com base nessas linhas de tendência, com um total de quatro operações curtas e duas operações longas. A quebra das ações da resistência superior à linha de tendência marca o fim das negociações com limite de faixa.
Estratégias de Negociação
Suporte e resistência : Se um título estiver em uma faixa de negociação bem estabelecida, os traders poderão comprar quando o preço se aproximar do suporte e vender quando atingir resistência. Indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI), o oscilador estocástico e o índice do canal de mercadorias (CCI), podem ser usados para confirmar as condições de sobrecompra e sobrevenda quando o preço oscila dentro de uma faixa de negociação.
Por exemplo, um trader pode entrar em uma posição comprada quando o preço de uma ação for negociado com suporte e o RSI fornecer uma leitura de sobrevenda abaixo de 30. Como alternativa, o trader pode decidir abrir uma posição curta quando o RSI entrar em território de sobrecompra acima de 70 Uma ordem de stop loss deve ser colocada fora do intervalo de negociação para minimizar o risco.
Falhas e avarias: Os comerciantes podem entrar na direção de uma fuga ou quebra de um intervalo de negociação. Para confirmar que a mudança é válida, os comerciantes devem usar outros indicadores, como ação de volume e preço.
Por exemplo, deve haver um aumento significativo no volume na quebra ou quebra inicial, bem como vários fechamentos fora do intervalo de negociação. Em vez de perseguir o preço, os comerciantes podem querer esperar por uma retração antes de entrar em uma negociação. Por exemplo, um pedido de limite de compra pode ser colocado logo acima do topo do intervalo de negociação, que agora atua como um nível de suporte. Uma ordem de stop loss pode ficar no lado oposto do intervalo de negociação para proteger contra uma falha na fuga.
Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.