Níveis-chave para a Tesla Stock no segundo semestre de 2019

As ações da Tesla, Inc. (TSLA) fecharam o primeiro semestre de 2019 a US $ 222, 59, o que se tornou uma entrada importante para as minhas análises proprietárias. O único nível que resta do primeiro semestre é o seu nível de risco anual em US $ 388, 02, que está um pouco acima da máxima intradiária de US $ 387, 48 de 7 de agosto de 2018, agora considerada um nível de valor. O gráfico diário mostra uma "cruz da morte", e o gráfico semanal é positivo desde a semana de 28 de junho, quando a ação fechou em US $ 222, 59.

Fundamentalmente, as ações da Tesla não são um investimento de longo prazo, mas você pode combater a volatilidade. O fabricante dos veículos elétricos e dos componentes do trem de força para veículos elétricos relatou recentemente entregas trimestrais recordes, mas deve acelerar para atingir as metas anuais.

A Tesla perdeu as estimativas de lucro em 24 de abril e as ações responderam com uma queda de 52 semanas em US $ 176, 99 em 3 de junho. Desde então, as ações estão em alta de 30, 1%. Mesmo assim, as ações também estão em território de mercado em baixa em 40, 6% abaixo da alta de 52 semanas de US $ 387, 48, estabelecida em 7 de agosto de 2018. A perda acumulada no ano é de 30, 8%.

O gráfico diário para Tesla

O gráfico diário da Tesla mostra que as ações estão abaixo de uma "cruz da morte" desde 28 de fevereiro, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais baixos estão à frente. O estoque foi vendido em sua média móvel simples de 200 dias naquele dia a US $ 316, 36. Isso acompanhou o estoque até sua mínima de 3 de junho, de US $ 176, 99.

O nível de valor do terceiro trimestre é de US $ 213, 05, com um nível de valor para julho de US $ 209, 53. Seu nível de risco semestral para o segundo semestre de 2019 é de US $ 278, 76.

O gráfico semanal para Tesla

O gráfico semanal da Tesla é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 225, 35. O estoque está bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 273, 21. As ações da Tesla estão abaixo de sua "reversão à média" desde a semana de 19 de abril.

A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve subir para 39, 09 nesta semana, acima de 32, 13 em 5 de julho. Na baixa de 3 de junho, essa leitura foi de 8, 95, com o nível abaixo de 10, 00, tornando o estoque tecnicamente "barato demais para ignorar."

Estratégia de negociação: Compre a fraqueza das ações da Tesla para os níveis de valor trimestral e mensal em US $ 213, 03 e US $ 209, 53, respectivamente, e reduza as participações em força ao nível de risco semestral em US $ 278, 76.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.

Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações em força. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.

Como usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.

A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.

A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10, 00 como "muito barata para ignorar".

Divulgação: o autor não tem posições em nenhuma das ações mencionadas e não planeja iniciar nenhuma posição nas próximas 72 horas.