Mantenha as coisas simples e negocie com a tendência

Como profissional, você provavelmente já ouviu o velho ditado de que é melhor "negociar com a tendência". A tendência, dizem todos os especialistas, é sua amiga. Este é um sábio conselho, desde que você saiba e possa aceitar que a tendência pode acabar. E então a tendência não é sua amiga.

Então, como podemos determinar a direção da tendência? Acreditamos na regra do KISS, que diz: "mantenha as coisas simples, estúpidas!" Aqui está um método para determinar a tendência e um método simples de antecipar o fim da tendência.

Antes de começarmos, queremos mencionar a importância dos prazos na determinação da tendência. Normalmente, quando analisamos investimentos de longo prazo, o prazo de longo prazo domina os prazos mais curtos. No entanto, para fins intradiários, o prazo mais curto pode ser de maior valor. As negociações podem ser divididas em três classes de estilos ou segmentos de negociação: o intra-dia, o balanço e a posição negociada. (Veja também: Negociando vários períodos de tempo em FX .)

Grandes comerciantes comerciais, como as empresas que montam a produção em um país estrangeiro, podem estar interessados ​​no destino da moeda durante um longo período, como meses ou anos. Mas para os especuladores, um gráfico semanal pode ser aceito como "longo prazo".

Médias movendo-se em pares

Com um gráfico semanal como referência inicial, podemos determinar a tendência de longo prazo para um operador especulativo. Para fazer isso, recorreremos a duas ferramentas muito úteis que nos ajudarão a determinar a tendência. Essas duas ferramentas são a média móvel simples e a média móvel exponencial.

Gráfico 1: maio de 2006 a julho de 2008

Fonte: Netdania.com

No gráfico semanal acima, você pode ver que, para o período de maio de 2006 a julho de 2008, a média móvel exponencial do período de 20 intervalos azul está acima da média móvel simples vermelha 55 e ambas estão inclinadas para cima. Isso indica que a tendência está mostrando um aumento do euro e, portanto, um dólar enfraquecido.

Em agosto de 2008, a média móvel de curto prazo (azul) no gráfico abaixo diminuiu, indicando uma possível mudança na tendência, embora a média de longo prazo (vermelho) ainda não o tenha feito.

Encontrando a mudança na tendência

Em outubro, a média móvel de 20 dias passou da média móvel de 55 dias. Ambos estavam inclinados para baixo. Neste ponto, a tendência mudou para o lado negativo e as posições vendidas em relação ao euro seriam bem-sucedidas.

Gráfico 2: Média Móvel de Curto Prazo de Outubro

Fonte: Netdania.com

Ainda observando o Gráfico 2, notamos que a média móvel de curto prazo fica relativamente estável em dezembro de 2008 e começa a subir, agora indicando uma possível mudança na tendência de alta. Mas uma análise mais detalhada da média móvel de 55 dias, em dezembro de 2008, mostra que a média móvel de longo prazo permaneceu inclinada para baixo. (Veja também: Estratégias de análise técnica para iniciantes .)

Ao verificar o Gráfico 2, podemos ver que a primeira seta da esquerda indica que a média móvel de longo prazo caiu, indicando que a tendência semanal ou a longo prazo do EUR / USD caiu agora. A segunda seta indica onde uma nova posição vendida poderia ter sido tomada com sucesso depois que o preço fosse negociado de volta à média móvel em declive.

O objetivo aqui é determinar a direção da tendência, não quando entrar ou sair de uma negociação. Obviamente, isso não significa que não houve oportunidades de negociação em períodos mais curtos, como os gráficos diários e horários. Mas, para aqueles que desejam negociar com a tendência, em vez de negociar a correção, pode-se esperar a retomada da tendência e negociar novamente na direção da tendência.

Indicador de fundo duplo

Gráfico 3: Suporte de fundo duplo

Fonte: Netdania.com

Vamos mudar para o Gráfico 3 e ver o que acontece quando a média móvel exponencial de 20 dias é negociada em um fundo duplo. Dado que um fundo duplo em um gráfico sugere suporte na parte inferior, podemos observar a ação do preço diariamente para nos dar uma pista antecipada. A seta indica onde a média móvel de curto prazo está subindo. Mais uma vez, as médias móveis não são usadas como sinais de negociação, mas apenas para fins de direção da tendência. (Descubra como esses níveis influentes podem mudar de função, consulte Reversões de suporte e resistência .)

Pegar uma onda

Ao configurar uma média móvel exponencial de curto prazo e uma média móvel simples de longo prazo, em um gráfico semanal e diário, é possível avaliar a direção da tendência. Conhecer a tendência ajuda a tomar posições, mas lembre-se de que os mercados se movem em ondas. Essas ondas são chamadas ondas de impulso quando na direção da tendência e ondas corretivas quando contrárias à tendência.

Contando as ondas ou pivôs em cada onda, pode-se tentar antecipar se uma oportunidade de negociação será contra a tendência ou com a tendência. De acordo com a teoria das ondas de Elliot, uma onda de impulso geralmente consiste em cinco oscilações e uma onda corretiva geralmente consiste em três oscilações. Um movimento de onda completa consistiria em cinco oscilações, sendo duas delas contrárias à tendência. (Veja também: Elliott Wave Theory .)

Quadro 4: Exemplo de uma onda de Elliot

Fonte: Investopedia.com

A imagem acima dá um exemplo de uma onda de Elliot. Como a teoria das ondas de Elliot pode ser muito subjetiva, preferimos usar uma contagem de pivôs para me ajudar a determinar a exaustão das ondas. Isso geralmente se traduz em um mínimo de sete pivôs ao acompanhar a tendência, seguido por cinco pivôs durante uma correção. Às vezes, o mercado não coopera com essas premissas técnicas, mas pode ocorrer com frequência suficiente para fornecer algumas oportunidades comerciais muito lucrativas. Abaixo está um exemplo da onda em ação (setas azuis marcam a direção).

Gráfico 5: Elliot Wave

Fonte: Netdania.com

A linha inferior

Combinando o diagnóstico da média móvel com a contagem de pivôs e, em seguida, ajustando a análise com uma observação dos padrões de velas, um profissional pode acumular as chances de realizar uma negociação bem-sucedida a seu favor. Lembre-se de que negociar é um ofício, o que significa que é arte e ciência e requer prática para desenvolver consistência e lucratividade. (Veja também: Padrões avançados de velas .)